31.07.2023

IE00BBL4VJ35
Her­mes US SMID Equi­ty R USD Acc

Aktien Small & Mid Cap USA / Nord­amerika
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1,60 %
8,1 %
90 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
10.12.2014
Ir­land
561.2 Mio. Euro (30.06.2023)
IE00BBL4VJ35
A1XAUG
The­sau­rie­rend
USD
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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Her­mes US SMID Equi­ty R USD Acc 5,2  % 15,2  % 8,1  %
MSCI USA SMid Cap 0,0  % 15,6  % 9,7  %
Differenz 5,2 % -0,4 % -1,6 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Small & Mid Cap USA / Nord­ame­ri­ka
MSCI USA SMid Cap
100% Rus­sell 2500 To­tal Re­turn Net
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An­la­ge­ziel ist lang­fris­ti­ges Ka­pi­tal­wachs­tum. Der Fonds in­ves­tiert in Ak­tien (und ak­tien­ähn­li­che Wert­pa­pie­re) von Un­ter­neh­men, die ih­ren Sitz in den USA ha­ben oder ei­nen gro­ßen An­teil ih­rer Er­trä­ge mit Ge­schäfts­tä­tig­kei­ten in den USA er­wirt­schaf­ten. Die Ak­tien die­ser Un­ter­neh­men müs­sen an Bör­sen in den USA oder Ka­na­da ge­han­delt wer­den. Der Fonds wird über­wie­gend in als klein und mit­tel­groß ein­ge­stuf­ten Un­ter­neh­men an­le­gen. Er darf aber auch in gro­ße Un­ter­neh­men in­ves­tie­ren.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

In­vest­ment­fonds - Aktien Small & Mid Cap USA / Nord­amerika
Hermes: Hermes US SMID Equity R USD Acc Testurteil
In­vest­ment­fonds - Aktien Small & Mid Cap USA / Nord­amerika
Hermes: Hermes US SMID Equity R USD Acc Testurteil
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Markt­typischer ETF nach Freischaltung verfügbar
ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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20,3 %
-28 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

1,6 % (09.05.2022)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023
  • 3,6% Ver­sor­ger
  • 2,4% Di­vers
  • 1,9% Ener­gie
  • 1,5% Im­mo­bi­lien
  • 1,4% Grund­stof­fe
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.07.2023

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