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IE00B9L4YR86
Di­men­sio­nal World Al­lo­ca­ti­on 60/40 EUR Acc

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 0,30 %
Rendite (5 J) 4,2 %
Markt­nähe 87 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,30 % 4,2 % 87 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
30.12.2015
Herkunfts­land
Ir­land
Fonds­volumen (Stand)
2900 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
IE00B9L4YR86
Wert­papierkenn­nummer
A1W51Z
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Di­men­sio­nal World Al­lo­ca­ti­on 60/40 EUR Acc 0,8  % 5,6  % 4,2  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  %
Differenz -1,0 % 3,0 % -0,1 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
60% MSCI ACWI (EUR Net Div) 40% FTSE WGBI 1-5 Ye­ars (hed­ged to EUR)
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist die lang­fris­ti­ge Wert­stei­ge­rung und Er­trag­ser­zie­lung. Der Dach­fonds in­ves­tiert vor­nehm­lich in an­de­re In­vest­ment­fonds, kann je­doch auch di­rekt in Ak­tien und Schuld­ti­teln an­le­gen. Der Fonds zielt da­rauf ab, et­wa 60% in Ak­tien zu in­ves­tie­ren (ent­we­der di­rekt oder durch die An­la­ge in an­de­ren In­vest­ment­fonds). Der Fonds legt in In­vest­ment­fonds an, die ei­ner Kern­stra­te­gie mit Aus­rich­tung auf ent­wi­ckel­ten Märk­ten und Schwel­len­märk­ten folgt. Da­mit zielt der Fonds auf ei­ne Be­tei­li­gung am Ak­tien­markt ab, mit ei­ner grö­ße­ren Al­lo­ka­ti­on in Ak­tien klei­ne­rer Un­ter­neh­men und Va­lue-Un­ter­neh­men.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

Dimensional: Dimensional World Allocation 60/40 EUR Acc Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
11,0 %
Maximaler Verlust (5 J)
-17 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,3 % (28.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
1,8 Jahre
Duration
1,7 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
0,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • DI­MEN­SIO­NAL FUNDS GLO­BAL SHO IE00B05PYX08 17.9%
  • DI­MEN­SIO­NAL FUNDS PLC GLO­BAL IE00BFG1R668 11.8%
  • DI­MEN­SIO­NAL FUNDS PLC GLO­BAL IE00BG85LM75 4.9%
  • DI­MEN­SIO­NAL FUNDS ICVC GLO­BA GB00B732BR50 4.9%
  • APP­LE INC US0378331005 1.3%
  • MI­CRO­SOFT CORP US5949181045 1.2%
  • ME­TA PLAT­FORMS INC CLASS A US30303M1027 0.6%
  • EX­XON MO­BIL CORP US30231G1022 0.5%
  • JOHN­SON + JOHN­SON W/D US4781601046 0.4%
  • AL­PHA­BET INC CL A US02079K3059 0.3%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Ak­tien 58.2%
  • In­vest­ment­fonds 39.6%
  • REITs 1.2%
  • ge­mischt 0.7%
  • Geld­markt/Kas­se 0.3%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • USA 35.3%
  • Ir­land 35.2%
  • Groß­bri­tan­nien 7.1%
  • Ja­pan 3.8%
  • Ka­na­da 1.8%
  • Chi­na 1.7%
  • Schweiz 1.4%
  • Frank­reich 1.4%
  • Tai­wan 1.3%
  • In­dien 1.3%
  • Deutsch­land 1.2%
  • Aust­ra­lien 1.1%
  • Süd­ko­rea 0.9%
  • Nie­der­lan­de 0.6%
  • Hong­kong 0.6%
  • Schwe­den 0.4%
  • Dä­ne­mark 0.4%
  • Bra­si­lien 0.4%
  • Spa­nien 0.4%
  • Ita­lien 0.4%
  • Sau­di-Ara­bien 0.3%
  • Süd­afri­ka 0.2%
  • Finn­land 0.2%
  • Sin­ga­pur 0.2%
  • Bel­gien 0.2%
  • Me­xi­ko 0.2%
  • Thai­land 0.2%
  • Ber­mu­da 0.2%
  • In­do­ne­sien 0.2%
  • Is­ra­el 0.1%
  • Nor­we­gen 0.1%
  • Ma­lay­sia 0.1%
  • Ver­ei­nig­te Ara­bi­sche Emi­ra­te 0.1%
  • Tür­kei 0.1%
  • Ös­ter­reich 0.1%
  • Po­len 0.1%
  • Lu­xem­burg 0.1%
  • Ka­tar 0.1%
  • Neu­see­land 0.1%
  • Phi­lip­pi­nen 0.1%
  • Por­tu­gal 0%
  • Chi­le 0%
  • Grie­chen­land 0%
  • Pu­er­to Ri­co 0%
  • Welt 0%
  • Un­garn 0%
  • Uru­guay 0%
  • Ko­lum­bien 0%
  • Cay­man Is­lands 0%
  • Mo­na­co 0%
  • Panama 0%
  • Tsche­chien 0%
  • Jor­da­nien 0%
  • Ku­wait 0%
  • Mal­ta 0%
  • Jer­sey 0%
  • Georgien 0%
  • Is­le of Man 0%
  • Liech­ten­stein 0%
  • Asien 0%
  • Ba­ha­mas 0%
  • Kam­bo­dscha 0%
  • Gi­bral­tar 0%

Branchen

Stand: 31.08.2023
  • Di­vers 39.8%
  • Öl / Gas 4.2%
  • Ban­ken 3.6%
  • Ein­zel­han­del 2.8%
  • Halb­lei­ter 2.5%
  • Soft­ware 2.4%
  • Phar­ma­zeu­tik 2.3%
  • Me­dien / Pho­to­gra­phie 2.2%
  • Ver­si­che­run­gen 2.1%
  • Fi­nan­zen 2.1%
  • Ma­schi­nen­bau 1.9%
  • Tech­no­lo­gie 1.9%
  • Elek­tro­nik / Elek­trik 1.8%
  • Frei­zeit / Gast­ge­wer­be / Un­ter­hal­tung 1.8%
  • Che­mie 1.8%
  • Berg­bau 1.7%
  • Au­to­mo­bi­le / -zu­lie­fe­rer 1.4%
  • Fi­nanz­dienst­leis­tun­gen 1.3%
  • Im­mo­bi­lien 1.3%
  • Nah­rungs­mit­tel 1.2%
  • Bau­stof­fe 1.1%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­aus­rüs­ter / -in­fra­struk­tur 1.1%
  • Me­di­zi­ni­sche Dienst­leis­tun­gen und Ein­rich­tun­gen 1.1%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 1.1%
  • Me­di­zin­tech­nik / -aus­rüs­tung 1%
  • Bio­tech­no­lo­gie 1%
  • ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen 0.9%
  • Soft­ware / -dienst­leis­tun­gen 0.9%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 0.9%
  • Tex­ti­lien 0.8%
  • Han­del 0.7%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 0.7%
  • Strom­ver­sor­ger 0.7%
  • Bahn / Stra­ßen / Fracht 0.7%
  • Bau- / In­ge­nieurs­we­sen 0.6%
  • Ge­trän­ke 0.6%
  • Ver­sor­ger 0.6%
  • Luft- / Raum­fahrt 0.5%
  • Groß­han­del 0.5%
  • Kon­glo­me­ra­te 0.5%
  • Haus­halt 0.4%
  • Ver­pa­ckungs­in­dus­trie 0.4%
  • Ener­gie 0.4%
  • Luft­fracht 0.4%
  • Mo­bil­funk 0.3%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 0.3%
  • Flug­ge­sell­schaf­ten 0.3%
  • Gas­ver­sor­ger 0.2%
  • Trans­port 0.2%
  • Ta­bak 0.2%
  • Holz / Pa­pier / Forst­wirt­schaft 0.2%
  • Kör­per­pfle­ge 0.1%
  • Was­ser­ver­sor­ger 0.1%

Währungen

Stand: 31.08.2023
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 41.6%
  • US-Dol­lar 37.3%
  • Euro 4.7%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 3.8%
  • Hong­kong-Dol­lar 1.7%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 1.4%
  • Neu­er Tai­wan-Dol­lar 1.3%
  • In­di­sche Ru­pie 1.3%
  • Schwei­zer Fran­ken 1.2%
  • Di­vers 1.1%
  • Aust­ra­li­scher Dol­lar 1%
  • Süd­ko­rea­ni­scher Won 0.9%
  • Chi­ne­si­scher Ren­min­bi Yu­an 0.5%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 0.4%
  • Dä­ni­sche Kro­ne 0.4%
  • Bra­si­lia­ni­scher Real 0.4%
  • Sau­di Riy­al 0.3%
  • Süd­afri­ka­ni­scher Rand 0.2%
  • Sin­ga­pur-Dol­lar 0.2%
  • Me­xi­ka­ni­scher Pe­so 0.2%
  • Thai­län­di­scher Baht 0.2%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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