IE00B9L4YR86
Dimensional World Allocation 60/40 EUR Acc
Mischfonds ausgewogen Welt
Kosten | 0,30 % |
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Rendite (5 J) | 4,2 % |
Marktnähe | 87 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,30 % | 4,2 % | 87 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.12.2015
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 2900 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- IE00B9L4YR86
- Wertpapierkennnummer
- A1W51Z
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.dfaeurope.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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Dimensional World Allocation 60/40 EUR Acc | 0,8 % | 5,6 % | 4,2 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % |
Differenz | -1,0 % | 3,0 % | -0,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Dachfonds
-
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 60% MSCI ACWI (EUR Net Div) 40% FTSE WGBI 1-5 Years (hedged to EUR)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Dachfonds investiert vornehmlich in andere Investmentfonds, kann jedoch auch direkt in Aktien und Schuldtiteln anlegen. Der Fonds zielt darauf ab, etwa 60% in Aktien zu investieren (entweder direkt oder durch die Anlage in anderen Investmentfonds). Der Fonds legt in Investmentfonds an, die einer Kernstrategie mit Ausrichtung auf entwickelten Märkten und Schwellenmärkten folgt. Damit zielt der Fonds auf eine Beteiligung am Aktienmarkt ab, mit einer größeren Allokation in Aktien kleinerer Unternehmen und Value-Unternehmen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
Dimensional: Dimensional World Allocation 60/40 EUR Acc | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 11,0 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -17 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,3 % (28.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,8 Jahre
- Duration
- 1,7 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 0,0 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- DIMENSIONAL FUNDS GLOBAL SHO IE00B05PYX08 17.9%
- DIMENSIONAL FUNDS PLC GLOBAL IE00BFG1R668 11.8%
- DIMENSIONAL FUNDS PLC GLOBAL IE00BG85LM75 4.9%
- DIMENSIONAL FUNDS ICVC GLOBA GB00B732BR50 4.9%
- APPLE INC US0378331005 1.3%
- MICROSOFT CORP US5949181045 1.2%
- META PLATFORMS INC CLASS A US30303M1027 0.6%
- EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0.5%
- JOHNSON + JOHNSON W/D US4781601046 0.4%
- ALPHABET INC CL A US02079K3059 0.3%
Anlageklassen
- Aktien 58.2%
- Investmentfonds 39.6%
- REITs 1.2%
- gemischt 0.7%
- Geldmarkt/Kasse 0.3%
Länder
- USA 35.3%
- Irland 35.2%
- Großbritannien 7.1%
- Japan 3.8%
- Kanada 1.8%
- China 1.7%
- Schweiz 1.4%
- Frankreich 1.4%
- Taiwan 1.3%
- Indien 1.3%
- Deutschland 1.2%
- Australien 1.1%
- Südkorea 0.9%
- Niederlande 0.6%
- Hongkong 0.6%
- Schweden 0.4%
- Dänemark 0.4%
- Brasilien 0.4%
- Spanien 0.4%
- Italien 0.4%
- Saudi-Arabien 0.3%
- Südafrika 0.2%
- Finnland 0.2%
- Singapur 0.2%
- Belgien 0.2%
- Mexiko 0.2%
- Thailand 0.2%
- Bermuda 0.2%
- Indonesien 0.2%
- Israel 0.1%
- Norwegen 0.1%
- Malaysia 0.1%
- Vereinigte Arabische Emirate 0.1%
- Türkei 0.1%
- Österreich 0.1%
- Polen 0.1%
- Luxemburg 0.1%
- Katar 0.1%
- Neuseeland 0.1%
- Philippinen 0.1%
- Portugal 0%
- Chile 0%
- Griechenland 0%
- Puerto Rico 0%
- Welt 0%
- Ungarn 0%
- Uruguay 0%
- Kolumbien 0%
- Cayman Islands 0%
- Monaco 0%
- Panama 0%
- Tschechien 0%
- Jordanien 0%
- Kuwait 0%
- Malta 0%
- Jersey 0%
- Georgien 0%
- Isle of Man 0%
- Liechtenstein 0%
- Asien 0%
- Bahamas 0%
- Kambodscha 0%
- Gibraltar 0%
Branchen
- Divers 39.8%
- Öl / Gas 4.2%
- Banken 3.6%
- Einzelhandel 2.8%
- Halbleiter 2.5%
- Software 2.4%
- Pharmazeutik 2.3%
- Medien / Photographie 2.2%
- Versicherungen 2.1%
- Finanzen 2.1%
- Maschinenbau 1.9%
- Technologie 1.9%
- Elektronik / Elektrik 1.8%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 1.8%
- Chemie 1.8%
- Bergbau 1.7%
- Automobile / -zulieferer 1.4%
- Finanzdienstleistungen 1.3%
- Immobilien 1.3%
- Nahrungsmittel 1.2%
- Baustoffe 1.1%
- Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 1.1%
- Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 1.1%
- Konsumgüter zyklisch 1.1%
- Medizintechnik / -ausrüstung 1%
- Biotechnologie 1%
- gewerbliche Dienstleistungen 0.9%
- Software / -dienstleistungen 0.9%
- Industrie / Investitionsgüter 0.9%
- Textilien 0.8%
- Handel 0.7%
- Gesundheit / Healthcare 0.7%
- Stromversorger 0.7%
- Bahn / Straßen / Fracht 0.7%
- Bau- / Ingenieurswesen 0.6%
- Getränke 0.6%
- Versorger 0.6%
- Luft- / Raumfahrt 0.5%
- Großhandel 0.5%
- Konglomerate 0.5%
- Haushalt 0.4%
- Verpackungsindustrie 0.4%
- Energie 0.4%
- Luftfracht 0.4%
- Mobilfunk 0.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.3%
- Fluggesellschaften 0.3%
- Gasversorger 0.2%
- Transport 0.2%
- Tabak 0.2%
- Holz / Papier / Forstwirtschaft 0.2%
- Körperpflege 0.1%
- Wasserversorger 0.1%
Währungen
- Britisches Pfund Sterling 41.6%
- US-Dollar 37.3%
- Euro 4.7%
- Japanischer Yen 3.8%
- Hongkong-Dollar 1.7%
- Kanadische Dollar 1.4%
- Neuer Taiwan-Dollar 1.3%
- Indische Rupie 1.3%
- Schweizer Franken 1.2%
- Divers 1.1%
- Australischer Dollar 1%
- Südkoreanischer Won 0.9%
- Chinesischer Renminbi Yuan 0.5%
- Schwedische Krone 0.4%
- Dänische Krone 0.4%
- Brasilianischer Real 0.4%
- Saudi Riyal 0.3%
- Südafrikanischer Rand 0.2%
- Singapur-Dollar 0.2%
- Mexikanischer Peso 0.2%
- Thailändischer Baht 0.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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