IE00B9L4YR86
31.05.2021

World Al­lo­ca­ti­on 60/40 EUR Acc

Misch­fonds ausgewogen Welt
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0,37 %
6,6 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
30.12.2015
Ir­land
2044.2 Mio. Euro (31.03.2021)
IE00B9L4YR86
A1W51Z
The­sau­rie­rend
EUR
ja
Weitere Stammdaten anzeigen

Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
World Al­lo­ca­ti­on 60/40 EUR Acc 21,4  % 6,3  % 6,6  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 14,2  % 8,1  % 7,3  %
Differenz 7,2 % -1,8 % -0,7 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
ja
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Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te
60% MSCI ACWI (EUR Net Div) 40% FTSE WGBI 1-5 Ye­ars (hed­ged to EUR)
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An­la­ge­ziel ist die lang­fris­ti­ge Wert­stei­ge­rung und Er­trag­ser­zie­lung. Der Dach­fonds in­ves­tiert vor­nehm­lich in an­de­re In­vest­ment­fonds, kann je­doch auch di­rekt in Ak­tien und Schuld­ti­teln an­le­gen. Der Fonds zielt da­rauf ab, et­wa 60% in Ak­tien zu in­ves­tie­ren (ent­we­der di­rekt oder durch die An­la­ge in an­de­ren In­vest­ment­fonds). Der Fonds legt in In­vest­ment­fonds an, die ei­ner Kern­stra­te­gie mit Aus­rich­tung auf ent­wi­ckel­ten Märk­ten und Schwel­len­märk­ten folgt. Da­mit zielt der Fonds auf ei­ne Be­tei­li­gung am Ak­tien­markt ab, mit ei­ner grö­ße­ren Al­lo­ka­ti­on in Ak­tien klei­ne­rer Un­ter­neh­men und Va­lue-Un­ter­neh­men.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Dimensional: World Allocation 60/40 EUR Acc Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt
Dimensional: World Allocation 60/40 EUR Acc Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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9,8 %
-16,6 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

0,37 % (08.02.2021)
nein

Struktur­daten

1,8 Jahre
1,7 Jahre
0,0 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2021
  • 1,1% App­le
  • 1,0% Mi­cro­soft Corp.
  • 0,6% Ama­zon.com
  • 0,3% Ve­ri­zon Com­mu­ni­ca­ti­ons Inc.
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Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2021
  • 0,2% Geld­markt/Kas­se

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2021
  • 3,9% Welt
  • 2,5% Ja­pan
  • 1,5% Ka­na­da
  • 1,3% Frank­reich
  • 1,2% Schweiz
  • 1,1% Deutsch­land
  • 1,1% Aust­ra­lien
  • 0,6% Nie­der­lan­de
  • 0,5% Schwe­den
  • 0,4% Ita­lien
  • 0,3% Dä­ne­mark
  • 0,3% Hong­kong
  • 0,3% Spa­nien
  • 0,2% Finn­land
  • 0,2% Bel­gien
  • 0,2% Ber­mu­da
  • 0,1% Sin­ga­pur
  • 0,1% Ös­ter­reich
  • 0,1% Nor­we­gen
  • 0,1% Lu­xem­burg
  • 0,1% Neu­see­land
  • 0,0% Is­ra­el
  • 0,0% Pu­er­to Ri­co
  • 0,0% Is­le of Man
  • 0,0% Por­tu­gal
  • 0,0% Ar­gen­ti­nien
  • 0,0% Thai­land
  • 0,0% Chi­le
  • 0,0% Gi­bral­tar
  • 0,0% Süd­afri­ka
  • 0,0% Asien
  • 0,0% Chi­na
  • 0,0% Mal­ta
  • 0,0% Mo­na­co
  • 0,0% Panama
  • 0,0% Pe­ru
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2021

Währungen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.03.2021
  • 3,9% Di­vers
  • 2,5% Ja­pa­ni­scher Yen
  • 1,6% Ka­na­di­sche Dol­lar
  • 1,1% Schwei­zer Fran­ken
  • 1,1% Aust­ra­li­scher Dol­lar
  • 0,5% Schwe­di­sche Kro­ne
  • 0,3% Dä­ni­sche Kro­ne
  • 0,3% Hong­kong-Dol­lar
  • 0,1% Sin­ga­pur-Dol­lar
  • 0,1% Nor­we­gi­sche Kro­ne
  • 0,0% Neu­see­land-Dol­lar
  • 0,0% Is­rae­li­scher Neu­er Sche­kel
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Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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