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IE00B8CJW150
In­ves­co Mor­nings­tar US Ener­gy In­fra­structu­re MLP Ucits ETF Dist

Aktien Rohstoffe Energie USA / Nord­amerika
Kosten 0,50 %
Rendite (5 J) 7,3 %
Markt­nähe 75 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,50 % 7,3 % 75 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
ETF (In­dex­fonds)
Auflagedatum
16.05.2013
Herkunfts­land
Ir­land
Fonds­volumen (Stand)
224.01 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
IE00B8CJW150
Wert­papierkenn­nummer
A1T96S
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
USD

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
In­ves­co Mor­nings­tar US Ener­gy In­fra­structu­re MLP Ucits ETF Dist -0,6  % 39,8  % 7,3  % 2,1  %
MSCI USA IMI Energy -7,8  % 56,6  % 11,2  % 5,7  %
Differenz 7,2 % -16,8 % -3,9 % -3,6 %

Strategie

Fonds­typ
ETF (In­dex­fonds)
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Roh­stof­fe Ener­gie USA / Nord­ame­ri­ka
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI USA IMI Ener­gy
Benchmark des Fonds
Mor­nings­tar MLP Com­po­si­te
Index­nach­bildung
Syn­the­tisch
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds zielt da­rauf ab, die Per­for­mance des Mor­nings­tar (R) MLP Com­po­si­te In­dex SM (TR) ab­zu­bil­den. Der Re­fe­renz­in­dex ist re­prä­sen­ta­tiv für Ener­gie-MLPs (Mas­ter Li­mi­ted Part­ner­ships), die in den Ver­ei­nig­ten Staa­ten ge­han­delt wer­den. Der Fonds will sei­ne Zie­le durch An­la­gen in Di­vi­den­den­pa­pie­ren und Out­per­for­man­ce Swaps mit ge­neh­mig­ten Kon­tra­hen­ten er­rei­chen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Rohstoffe Energie USA / Nord­amerika

Invesco: Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP Ucits ETF Dist Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
44.8005 USD
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
4,21 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
2
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.8841

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
42,0 %
Maximaler Verlust (5 J)
-65 %
Maximaler Verlust (10 J)
-75 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,5 % (07.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023
  • ENER­GY TRANS­FER UNT 9.8%
  • EN­TER­PRI­SE PRO­DUCTS PART­NERS UNT 9.4%
  • MA­GEL­LAN MID­STRE­AM PART­NERS UNT 6.9%
  • MPLX COM UNT 6.3%
  • PLAINS ALL AME­RI­CAN PIPE­LINE UNT 5.3%
  • BLACK STO­NE MI­NE­RALS UNT 5.3%
  • WES­TERN MID­STRE­AM PART­NERS COM UNT 5%
  • CREST­WOOD EQUI­TY PART­NERS UNT 5%
  • NU­STAR ENER­GY UNT 4.9%
  • DCP MID­STRE­AM UNT 4.8%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • Ak­tien 100%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • USA 100%

Branchen

Stand: 31.05.2023
  • Ener­gie 95.3%
  • Ver­sor­ger 4.7%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 26.05.2018: Sour­ce Mor­nings­tar US Ener­gy In­fra­struct. MLP UCITS ETF B

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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