IE00B8CJW150
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP Ucits ETF Dist
Aktien Rohstoffe Energie USA / Nordamerika
Kosten | 0,50 % |
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Rendite (5 J) | 7,3 % |
Marktnähe | 75 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,50 % | 7,3 % | 75 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- ETF (Indexfonds)
- Auflagedatum
- 16.05.2013
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 224.01 Mio. Euro (31.05.2023)
- Isin
- IE00B8CJW150
- Wertpapierkennnummer
- A1T96S
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- USD
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP Ucits ETF Dist | -0,6 % | 39,8 % | 7,3 % | 2,1 % |
MSCI USA IMI Energy | -7,8 % | 56,6 % | 11,2 % | 5,7 % |
Differenz | 7,2 % | -16,8 % | -3,9 % | -3,6 % |
Strategie
- Fondstyp
- ETF (Indexfonds)
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Rohstoffe Energie USA / Nordamerika
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI USA IMI Energy
- Benchmark des Fonds
- Morningstar MLP Composite
- Indexnachbildung
- Synthetisch
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des Morningstar (R) MLP Composite Index SM (TR) abzubilden. Der Referenzindex ist repräsentativ für Energie-MLPs (Master Limited Partnerships), die in den Vereinigten Staaten gehandelt werden. Der Fonds will seine Ziele durch Anlagen in Dividendenpapieren und Outperformance Swaps mit genehmigten Kontrahenten erreichen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Rohstoffe Energie USA / Nordamerika
Invesco: Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP Ucits ETF Dist | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 44.8005 USD
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 4,21 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 2
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 1.8841
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 42,0 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -65 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -75 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,5 % (07.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- ENERGY TRANSFER UNT 9.8%
- ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT 9.4%
- MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNT 6.9%
- MPLX COM UNT 6.3%
- PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT 5.3%
- BLACK STONE MINERALS UNT 5.3%
- WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT 5%
- CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNT 5%
- NUSTAR ENERGY UNT 4.9%
- DCP MIDSTREAM UNT 4.8%
Anlageklassen
- Aktien 100%
Länder
- USA 100%
Branchen
- Energie 95.3%
- Versorger 4.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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