IE00B89JY234
JO Hambro Global Opportunities A USD
Aktien Welt
Kosten | 0,82 % |
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Rendite (5 J) | 6,7 % |
Marktnähe | 77 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,82 % | 6,7 % | 77 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 29.06.2012
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 616.84 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- IE00B89JY234
- Wertpapierkennnummer
- A1JZQL
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- USD
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.johcm.co.uk
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
---|---|---|---|---|
JO Hambro Global Opportunities A USD | -0,3 % | 11,6 % | 6,7 % | 9,2 % |
MSCI World | 3,8 % | 12,2 % | 10,3 % | 10,9 % |
Differenz | -4,1 % | -0,6 % | -3,6 % | -1,7 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- MSCI All Country World (ACWI)
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Gesamtrendite. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in globale Aktien investiert werden. Der Fonds kann bis zu 20% in flüssigen Mitteln investiert sein.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Welt
JO Hambro: JO Hambro Global Opportunities A USD | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
- Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
- Bewertung der Nachhaltigkeit
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- Stand
- 17.05.2023
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 2.2 USD
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,80 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.0395
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 12,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -17 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -17 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,82 % (27.04.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 15 % des Betrags, um den der NIW den indexbereinigten NIW der betreffenden Anteilsklasse zum Ende des betreffenden Leistungszeitraums übersteigt.
Zusammensetzung
Größte Werte
- Henry Schein 4.5%
- Philip Morris International 4.2%
- GXO Logistics 4.1%
- Sempra Energy 4.1%
- CRH 4%
- Shell 3.8%
- Sanofi 3.8%
- Deutsche Börse 3.8%
- Exelon 3.5%
- Thales 2.9%
Anlageklassen
- Aktien 95.9%
- Geldmarkt/Kasse 4.1%
Länder
- USA 49.3%
- Deutschland 8.9%
- Frankreich 8.1%
- Großbritannien 6.8%
- Kanada 6.5%
- Irland 4%
- Japan 3.9%
- Niederlande 2.5%
- Schweden 2.2%
- Singapur 2%
- Mexiko 1.4%
- Südkorea 0.3%
Branchen
- Gesundheit / Healthcare 17.6%
- Finanzen 16.8%
- Versorger 14.7%
- Industrie / Investitionsgüter 12.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 11%
- Energie 6.2%
- Informationstechnologie 6%
- Grundstoffe 5.2%
- Konsumgüter zyklisch 4.4%
- Telekommunikationsdienstleister 1.7%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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