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IE00B89JY234
JO Ham­bro Glo­bal Op­por­tu­ni­ties A USD

Aktien Welt
Kosten 0,82 %
Rendite (5 J) 6,7 %
Markt­nähe 77 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,82 % 6,7 % 77 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
29.06.2012
Herkunfts­land
Ir­land
Fonds­volumen (Stand)
616.84 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
IE00B89JY234
Wert­papierkenn­nummer
A1JZQL
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
USD
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
JO Ham­bro Glo­bal Op­por­tu­ni­ties A USD -0,3  % 11,6  % 6,7  % 9,2  %
MSCI World 3,8  % 12,2  % 10,3  % 10,9  %
Differenz -4,1 % -0,6 % -3,6 % -1,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World
Benchmark des Fonds
MSCI All Coun­try World (ACWI)
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel des Fonds ist ei­ne lang­fris­ti­ge Ge­samt­ren­di­te. Min­des­tens 80% des Fonds­ver­mö­gens wer­den in glo­ba­le Ak­tien in­ves­tiert wer­den. Der Fonds kann bis zu 20% in flüs­si­gen Mit­teln in­ves­tiert sein.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Welt

JO Hambro: JO Hambro Global Opportunities A USD Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung der Nach­haltig­keit im Detail

Nach­haltig nach eigener Angabe
nach Frei­schaltung verfügbar
Bewertung der Nach­haltig­keit
nach Frei­schaltung verfügbar
Stand
17.05.2023

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
2.2 USD
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,80 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.0395

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
12,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-17 %
Maximaler Verlust (10 J)
-17 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,82 % (27.04.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
15 % des Be­trags, um den der NIW den in­dex­be­rei­nig­ten NIW der be­tref­fen­den An­teils­klas­se zum En­de des be­tref­fen­den Leis­tungs­zeit­raums über­steigt.

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • Hen­ry Schein 4.5%
  • Phi­lip Mor­ris In­ter­na­tio­nal 4.2%
  • GXO Lo­gis­tics 4.1%
  • Sem­pra Ener­gy 4.1%
  • CRH 4%
  • Shell 3.8%
  • Sa­no­fi 3.8%
  • Deut­sche Bör­se 3.8%
  • Exe­lon 3.5%
  • Tha­les 2.9%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ak­tien 95.9%
  • Geld­markt/Kas­se 4.1%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • USA 49.3%
  • Deutsch­land 8.9%
  • Frank­reich 8.1%
  • Groß­bri­tan­nien 6.8%
  • Ka­na­da 6.5%
  • Ir­land 4%
  • Ja­pan 3.9%
  • Nie­der­lan­de 2.5%
  • Schwe­den 2.2%
  • Sin­ga­pur 2%
  • Me­xi­ko 1.4%
  • Süd­ko­rea 0.3%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 17.6%
  • Fi­nan­zen 16.8%
  • Ver­sor­ger 14.7%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 12.2%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 11%
  • Ener­gie 6.2%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 6%
  • Grund­stof­fe 5.2%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 4.4%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 1.7%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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