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IE00B67WB637
Dimensional Global Small Companies EUR Acc

Aktien Small & Mid Cap Welt
Kosten 0,40 %
Rendite (5 J) 5,5 %
Markt­nähe 98 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,40 % 5,5 % 98 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
19.04.2011
Herkunfts­land
Irland
Fonds­volumen (Stand)
1100 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
IE00B67WB637
Wert­papierkenn­nummer
A1JJAF
Ertrags­verwendung
Thesaurierend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Dimensional Global Small Companies EUR Acc -7,5  % 9,9  % 5,5  % 7,6  %
MSCI World SMID Cap -5,4  % 7,8  % 6,4  % 8,6  %
Differenz -2,1 % 2,1 % -0,9 % -1,0 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Aktien Small & Mid Cap Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI World SMID Cap
Benchmark des Fonds
MSCI World Small Cap
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
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Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Anlageziel ist die lang­fristige Steigerung des Anlage­wertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Haupt­börsen in entwickelten Ländern welt­weit notiert sind. Er investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Netto­vermögens werden direkt oder indirekt in Länder investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanz­kontrakte oder -instru­mente (Deri­vate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Welt

Dimensional: Dimensional Global Small Companies EUR Acc Testurteil
- Anlage­erfolg
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Markt­typischer ETF
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ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
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Chance
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Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
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Pechrendite
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Volatilität
20,5 %
Maximaler Verlust (5 J)
-31 %
Maximaler Verlust (10 J)
-31 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,4 % (28.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • BUILDERS FIRST­SOURCE INC US12008R1077 0.2%
  • FAIR ISAAC CORP US3032501047 0.2%
  • PULTEGROUP INC US7458671010 0.2%
  • CELSIUS HOLDINGS INC US15118V2079 0.2%
  • JABIL INC US4663131039 0.2%
  • VERTIV HOLDINGS CO US92537N1081 0.2%
  • SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 0.2%
  • OKTA INC US6792951054 0.2%
  • EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0.2%
  • ASPEN TECHNOLOGY INC US29109X1063 0.2%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Aktien 93.4%
  • REITs 6.4%
  • Geldmarkt/Kasse 0.2%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • USA 66.1%
  • Japan 7.7%
  • Groß­britannien 4.9%
  • Kanada 3.4%
  • Australien 2.3%
  • Schweiz 2.2%
  • Deutsch­land 1.9%
  • Frank­reich 1.7%
  • Italien 1.3%
  • Schweden 0.9%
  • Spanien 0.7%
  • Belgien 0.7%
  • Dänemark 0.7%
  • Nieder­lande 0.6%
  • Finn­land 0.6%
  • Singapur 0.6%
  • Hong­kong 0.6%
  • Irland 0.5%
  • Bermuda 0.5%
  • Israel 0.5%
  • Österreich 0.4%
  • Norwegen 0.3%
  • Luxemburg 0.2%
  • Neuseeland 0.1%
  • Puerto Rico 0.1%
  • Portugal 0.1%
  • Uruguay 0.1%
  • Thai­land 0.1%
  • Monaco 0.1%
  • Jordanien 0.1%
  • Jersey 0.1%
  • Panama 0%
  • Polen 0%
  • Georgien 0%
  • Isle of Man 0%
  • Kolumbien 0%
  • Liechten­stein 0%
  • Bahamas 0%
  • Cayman Islands 0%
  • Vereinigte Arabische Emirate 0%
  • Guernsey 0%
  • Kambo­dscha 0%
  • Brasilien 0%
  • Zypern 0%
  • Gibraltar 0%
  • China 0%
  • Peru 0%
  • Südkorea 0%
  • Malaysia 0%
  • Südafrika 0%
  • Griechen­land 0%
  • Asien 0%
  • Mauritius 0%
  • Malta 0%
  • Gabun 0%
  • Färöer 0%
  • Taiwan 0%
  • Tschechien 0%
  • Argentinien 0%
  • Welt 0%
  • Mongolei 0%
  • Philippinen 0%
  • Chile 0%

Branchen

Stand: 31.08.2023
  • Einzel­handel 6.4%
  • Banken 5.4%
  • Frei­zeit / Gast­gewerbe / Unterhaltung 5%
  • Elektronik / Elektrik 4.4%
  • Maschinenbau 4.3%
  • Software 4.1%
  • Immobilien 3.9%
  • Öl / Gas 3.8%
  • Finanzen 3.4%
  • Versicherungen 3.2%
  • Industrie / Investitions­güter 2.9%
  • Baustoffe 2.9%
  • Konsumgüter zyklisch 2.8%
  • Biotechnologie 2.6%
  • Chemie 2.6%
  • Berg­bau 2.5%
  • gewerb­liche Dienst­leistungen 2.4%
  • Halb­leiter 2.3%
  • Medizin­technik / -ausrüstung 2.2%
  • Medizi­nische Dienst­leistungen und Einrichtungen 2.1%
  • Bau- / Ingenieurs­wesen 2%
  • Finanz­dienst­leistungen 1.9%
  • Handel 1.9%
  • Medien / Photo­graphie 1.8%
  • Auto­mobile / -zulieferer 1.8%
  • Gesundheit / Health­care 1.8%
  • Nahrungs­mittel 1.7%
  • Software / -dienst­leistungen 1.7%
  • Energie 1.4%
  • Verpackungs­industrie 1.4%
  • Textilien 1.3%
  • Tele­kommunikations­ausrüster / -infrastruktur 1.2%
  • Bahn / Straßen / Fracht 1.2%
  • Pharmazeutik 1.2%
  • Luft- / Raum­fahrt 1%
  • Versorger 1%
  • Technologie 0.8%
  • Strom­versorger 0.7%
  • Getränke 0.7%
  • Divers 0.6%
  • Gasversorger 0.6%
  • Luft­fracht 0.5%
  • Konsumgüter nicht-zyklisch 0.5%
  • Fluggesell­schaften 0.4%
  • Wasser­versorger 0.3%
  • Holz / Papier / Forst­wirt­schaft 0.2%
  • Haushalt 0.2%
  • Trans­port 0.2%
  • Mobil­funk 0.2%
  • Konglomerate 0.1%
  • Groß­handel 0.1%
  • Tabak 0.1%
  • Körper­pflege 0%

Währungen

Stand: 31.08.2023
  • US-Dollar 68.7%
  • Euro 8.1%
  • Japa­nischer Yen 7.7%
  • Britisches Pfund Sterling 4.6%
  • Kana­dische Dollar 3%
  • Australischer Dollar 2.3%
  • Schweizer Franken 2.2%
  • Schwe­dische Krone 0.8%
  • Dänische Krone 0.7%
  • Hong­kong-Dollar 0.6%
  • Singapur-Dollar 0.5%
  • Israe­lischer Neuer Schekel 0.4%
  • Norwegische Krone 0.3%
  • Neuseeland-Dollar 0.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
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VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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