IE00B67WB637
Dimensional Global Small Companies EUR Acc
Aktien Small & Mid Cap Welt
| Kosten | 0,40 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 5,5 % |
| Marktnähe | 98 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 % | 5,5 % | 98 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 19.04.2011
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 1100 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- IE00B67WB637
- Wertpapierkennnummer
- A1JJAF
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.dfaeurope.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Global Small Companies EUR Acc | -7,5 % | 9,9 % | 5,5 % | 7,6 % |
| MSCI World SMID Cap | -5,4 % | 7,8 % | 6,4 % | 8,6 % |
| Differenz | -2,1 % | 2,1 % | -0,9 % | -1,0 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- MSCI World Small Cap
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Er investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Maximal 20% des Nettovermögens werden direkt oder indirekt in Länder investiert, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Welt
| Dimensional: Dimensional Global Small Companies EUR Acc | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 20,5 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -31 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -31 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,4 % (28.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0.2%
- FAIR ISAAC CORP US3032501047 0.2%
- PULTEGROUP INC US7458671010 0.2%
- CELSIUS HOLDINGS INC US15118V2079 0.2%
- JABIL INC US4663131039 0.2%
- VERTIV HOLDINGS CO US92537N1081 0.2%
- SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 0.2%
- OKTA INC US6792951054 0.2%
- EXACT SCIENCES CORP US30063P1057 0.2%
- ASPEN TECHNOLOGY INC US29109X1063 0.2%
Anlageklassen
- Aktien 93.4%
- REITs 6.4%
- Geldmarkt/Kasse 0.2%
Länder
- USA 66.1%
- Japan 7.7%
- Großbritannien 4.9%
- Kanada 3.4%
- Australien 2.3%
- Schweiz 2.2%
- Deutschland 1.9%
- Frankreich 1.7%
- Italien 1.3%
- Schweden 0.9%
- Spanien 0.7%
- Belgien 0.7%
- Dänemark 0.7%
- Niederlande 0.6%
- Finnland 0.6%
- Singapur 0.6%
- Hongkong 0.6%
- Irland 0.5%
- Bermuda 0.5%
- Israel 0.5%
- Österreich 0.4%
- Norwegen 0.3%
- Luxemburg 0.2%
- Neuseeland 0.1%
- Puerto Rico 0.1%
- Portugal 0.1%
- Uruguay 0.1%
- Thailand 0.1%
- Monaco 0.1%
- Jordanien 0.1%
- Jersey 0.1%
- Panama 0%
- Polen 0%
- Georgien 0%
- Isle of Man 0%
- Kolumbien 0%
- Liechtenstein 0%
- Bahamas 0%
- Cayman Islands 0%
- Vereinigte Arabische Emirate 0%
- Guernsey 0%
- Kambodscha 0%
- Brasilien 0%
- Zypern 0%
- Gibraltar 0%
- China 0%
- Peru 0%
- Südkorea 0%
- Malaysia 0%
- Südafrika 0%
- Griechenland 0%
- Asien 0%
- Mauritius 0%
- Malta 0%
- Gabun 0%
- Färöer 0%
- Taiwan 0%
- Tschechien 0%
- Argentinien 0%
- Welt 0%
- Mongolei 0%
- Philippinen 0%
- Chile 0%
Branchen
- Einzelhandel 6.4%
- Banken 5.4%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 5%
- Elektronik / Elektrik 4.4%
- Maschinenbau 4.3%
- Software 4.1%
- Immobilien 3.9%
- Öl / Gas 3.8%
- Finanzen 3.4%
- Versicherungen 3.2%
- Industrie / Investitionsgüter 2.9%
- Baustoffe 2.9%
- Konsumgüter zyklisch 2.8%
- Biotechnologie 2.6%
- Chemie 2.6%
- Bergbau 2.5%
- gewerbliche Dienstleistungen 2.4%
- Halbleiter 2.3%
- Medizintechnik / -ausrüstung 2.2%
- Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 2.1%
- Bau- / Ingenieurswesen 2%
- Finanzdienstleistungen 1.9%
- Handel 1.9%
- Medien / Photographie 1.8%
- Automobile / -zulieferer 1.8%
- Gesundheit / Healthcare 1.8%
- Nahrungsmittel 1.7%
- Software / -dienstleistungen 1.7%
- Energie 1.4%
- Verpackungsindustrie 1.4%
- Textilien 1.3%
- Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 1.2%
- Bahn / Straßen / Fracht 1.2%
- Pharmazeutik 1.2%
- Luft- / Raumfahrt 1%
- Versorger 1%
- Technologie 0.8%
- Stromversorger 0.7%
- Getränke 0.7%
- Divers 0.6%
- Gasversorger 0.6%
- Luftfracht 0.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.5%
- Fluggesellschaften 0.4%
- Wasserversorger 0.3%
- Holz / Papier / Forstwirtschaft 0.2%
- Haushalt 0.2%
- Transport 0.2%
- Mobilfunk 0.2%
- Konglomerate 0.1%
- Großhandel 0.1%
- Tabak 0.1%
- Körperpflege 0%
Währungen
- US-Dollar 68.7%
- Euro 8.1%
- Japanischer Yen 7.7%
- Britisches Pfund Sterling 4.6%
- Kanadische Dollar 3%
- Australischer Dollar 2.3%
- Schweizer Franken 2.2%
- Schwedische Krone 0.8%
- Dänische Krone 0.7%
- Hongkong-Dollar 0.6%
- Singapur-Dollar 0.5%
- Israelischer Neuer Schekel 0.4%
- Norwegische Krone 0.3%
- Neuseeland-Dollar 0.1%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
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Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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