IE00B56HKL06
Franklin FTGF Royce US Smaller Companies E USD thes
Aktien Small & Mid Cap USA / Nordamerika
Kosten | 2,77 % |
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Rendite (5 J) | 6,2 % |
Marktnähe | 91 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,77 % | 6,2 % | 91 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 21.01.2010
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 84.68 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- IE00B56HKL06
- Wertpapierkennnummer
- A0YEZD
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- USD
- Webadresse
- http://www.franklintempleton.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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Franklin FTGF Royce US Smaller Companies E USD thes | -6,9 % | 11,8 % | 6,2 % | 6,5 % |
MSCI USA SMid Cap | -9,5 % | 9,8 % | 8,3 % | 10,6 % |
Differenz | 2,6 % | 2,0 % | -2,1 % | -4,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap USA / Nordamerika
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI USA SMid Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% Russell 2000 Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds wird in Aktien von kleinen US-Unternehmen investieren, die nicht größer sind als das größte Unternehmen im aktuellen Russell 2000 Index. Angelegt wird in Aktien, die nach Ansicht der Portfoliomanager unterbewertet sind. Der Fonds legt in der Regel in 90 bis 100 Unternehmen an, die nach Ansicht der Portfoliomanager aufgrund ihrer finanziellen Stärke hohe Qualität haben. Maximal 10% der Vermögenswerte des Fonds werden in Aktien von Emittenten außerhalb der USA investiert.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap USA / Nordamerika
Franklin: Franklin FTGF Royce US Smaller Companies E USD thes | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 23,3 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -31 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -31 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,77 % (14.11.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- ESCO Technologies Inc 2.9%
- Ziff Davis Inc 2.9%
- JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP 2.9%
- White Mountains Insurance Group Ltd 2.9%
- HOULIHAN LOKEY INC 2.9%
- Kennedy-Wilson Holdings Inc 2.8%
- Korn Ferry 2.8%
- BIO-TECHNE CORP 2.7%
- Formfactor Inc 2.6%
- MKS INSTRUMENTS INC 2.6%
Anlageklassen
- Aktien 99.3%
- Geldmarkt/Kasse 0.7%
Länder
- USA 100%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 31.7%
- Konsumgüter zyklisch 14.1%
- Informationstechnologie 13.5%
- Finanzen 12%
- Gesundheit / Healthcare 9.6%
- Divers 5.7%
- Grundstoffe 5.6%
- Immobilien 4.2%
- Telekommunikationsdienstleister 2.9%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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