Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	3,04 %
Rendite (5 J)	-
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Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 27.11.2009
Herkunftsland: Irland
Fondsvolumen (Stand): 45.1 Mio. Euro (28.02.2022)
Isin: IE00B53RTW70
Wertpapierkennnummer: A0YFBX
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: EUR
Webadresse: http://www.mori-capital.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Fondsgruppe: Aktien Osteuropa
Benchmark der Fondsgruppe: MSCI EM Eastern Europe
Benchmark des Fonds: 100% MSCI EM Europe 10/40 Index
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Der Fonds strebt langfristigen Kapitalzuwachs durch die Anlage in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Sitz in Osteuropa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien oder eigenkapitalbezogene Wertpapiere (wie z.B. Aktien).

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Osteuropa

Mori: Mori Eastern European B EUR	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
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ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 3,04 % (07.02.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren
Beschreibung der Erfolgsgebühr: 20 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die des MSCI EM Europe 10/40 Index Price Return (EUR) übersteigt (High Watermark)

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 28.02.2022

Lukoil 7.7%
PKO 7.6%
Gazprom 7.4%
Novatek 4.5%
Sberbank 4.3%
Severstal 3.9%
PZU 3.8%
Norilsk Nickel 3.8%
Mytilineos 3.3%
Alior Bank 2.7%

Anlageklassen

Stand: 30.09.2023

Aktien 100%

Länder

Stand: 30.09.2023

Osteuropa 100%

Branchen

Stand: 30.09.2023

Divers 100%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 21.12.2011: Griffin Eastern European Fund B, bis 30.08.2012: Renaissance Eastern European Fund B
Geschlossen