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31.07.2023

IE00B3T31Z22
JO Ham­bro Glo­bal Se­lect A USD

Aktien Welt
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6,6 %
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bewertet

Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
19.03.2013
Ir­land
1362.53 Mio. Euro (30.06.2023)
IE00B3T31Z22
A1JT3G
Aus­schüt­tend
USD
http://www.johcm.co.uk
Weitere Stammdaten anzeigen

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
JO Ham­bro Glo­bal Se­lect A USD -8,0  % 4,8  % 6,6  % 9,6  %
MSCI World 5,5  % 14,8  % 11,0  % 11,9  %
Differenz -13,5 % -10,0 % -4,4 % -2,3 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Welt
MSCI World
MSCI All Coun­try World (ACWI)
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Das An­la­ge­ziel des Fonds be­steht in der Er­wirt­schaf­tung lang­fris­ti­ger Ge­samt­ren­di­ten durch An­la­gen in ein kon­zen­trier­tes Port­fo­lio aus welt­weit no­tier­ten Ak­tien­wer­ten. Un­ter nor­ma­len Markt­be­din­gun­gen be­ab­sich­tigt der Fonds, mit na­he­zu sei­nem ge­sam­ten Ver­mö­gen, je­doch zu kei­nem Zeit­punkt mit we­ni­ger als 80 % sei­nes Ge­samt­net­to­ver­mö­gens, in sol­che Wert­pa­pie­re in­ves­tiert zu sein. Der Fonds för­dert wäh­rend des ge­sam­ten An­la­ge­ent­schei­dungs­pro­zes­ses öko­lo­gi­sche und so­zia­le Merk­ma­le und wen­det un­ter an­de­rem ver­bind­li­che Kri­te­rien für die Aus­wahl von Ba­sis­wer­ten an.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

In­vest­ment­fonds - Aktien Welt
JO Hambro: JO Hambro Global Select A USD Testurteil
In­vest­ment­fonds - Aktien Welt
JO Hambro: JO Hambro Global Select A USD Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF nach Freischaltung verfügbar
ETF
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Indexfonds
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Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
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Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
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Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche
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Bewertung der Nach­haltig­keit im Detail

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Preise und Ausschüttungen

2.139 USD
31.07.2023
0,59 %
1
0.0127

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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15,7 %
-30 %
-30 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

0,78 % (27.05.2022)
ja
15 % bei ei­ner Out­per­for­man­ce (ge­gen­über der Bench­mark) er­ho­ben, wenn der Fonds im Lau­fe ei­nes Ka­len­der­jah­res sei­ne Bench­mark über­trifft.

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023
  • 1,2% Geld­markt/Kas­se

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023
  • 2,9% Ar­gen­ti­nien
  • 2,8% Deutsch­land
  • 2,7% Aust­ra­lien
  • 2,6% Ita­lien
  • 2,5% In­do­ne­sien
  • 2,5% Me­xi­ko
  • 2,3% Frank­reich
  • 1,9% Schwe­den
Weitere Daten anzeigen

Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.06.2023
  • 2,9% Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter
  • 2,6% Ener­gie
  • 2,5% Ver­sor­ger

Handel­barkeit

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nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Sehr schlecht
  • ja = ja
  • nein = nein
  • N-Kreis = Nachhaltig nach eigener Angabe.
  • Pfeil nach rechts oben = Aufwärtstrend
  • Pfeil nach rechts = Seitwärtstrend
  • Pfeil nach rechts unten = Abwärtstrend
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • eingeschränkt = Eingeschränkt.
  • Stand: 31.07.2023

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