IE00B3QL0Y14
Dimensional Global Short Fixed Income EUR Dis
Staats- und Unternehmensanleihen 3-7 Jahre Welt EUR hedged
Kosten | 0,30 % |
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Rendite (5 J) | -1,4 % |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,30 % | -1,4 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.03.2012
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 3200 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- IE00B3QL0Y14
- Wertpapierkennnummer
- A1JJAD
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.dfaeurope.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
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Dimensional Global Short Fixed Income EUR Dis | 2,1 % | -3,0 % | -1,4 % | -0,5 % |
Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - |
Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen 3-7 Jahre Welt EUR hedged
- Benchmark des Fonds
- 100% WGBI 1-5 Year Hedged EUR
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Währungsabsicherung
- EUR
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in qualitativ hochwertige Schuldtitel wie Anleihen, Commercial Paper sowie Schuldverschreibungen von Banken und Unternehmen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Zum Zeitpunkt des Erwerbs halten diese Schuldtitel in der Regel ein Rating der bedeutenden Rating-Agenturen von AA- oder langfristig Aa3. Der Fonds kann Schuldtitel in vom Euro abweichenden Währungen kaufen. Er wird Finanzkontrakte oder –instrumente einsetzen, um die entsprechenden Währungsrisiken zu verwalten. Der Fonds setzt außerdem Derivate ein, um zu versuchen, Ihre Renditen vor Wechselkursschwankungen zwischen der Währung Ihrer Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds zu schützen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen 3-7 Jahre Welt EUR hedged
Dimensional: Dimensional Global Short Fixed Income EUR Dis | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 8.83 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,32 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.1162
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 2,2 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -11 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -12 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,3 % (28.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- KINGDOM OF DENMARK DK0009924292 2.6%
- UK TREASURY BILL GBP GB00BP22DJ88 2.2%
- BANK OF NOVA SCOTIA CA064151WY58 2.1%
- NETHERLANDS GOVERNMENT NL0010733424 1.6%
- SWEDISH GOVERNMENT SE0004869071 1.5%
- US TREASURY FRN US91282CGF23 1.5%
- BLACKROCK ICS EURO GOVERNMENT IE00B39VC974 1.4%
- TREASURY CERTIFICATES BE0312790620 1.4%
- IRELAND GOVERNMENT BOND IE00B6X95T99 1.3%
- DNB NOR BANK ASA US2332K0B190 1.2%
Anlageklassen
- Staatsanleihen 47.4%
- Unternehmensanleihen 38.7%
- Renten 12.1%
- Investmentfonds 1.4%
- Geldmarkt/Kasse 0.3%
Länder
- USA 21.8%
- Kanada 12.1%
- Großbritannien 10.6%
- Australien 7.7%
- Frankreich 6.6%
- Niederlande 5.6%
- Schweden 5.3%
- Luxemburg 4.9%
- Deutschland 4.2%
- Dänemark 3.6%
- Belgien 3%
- Irland 2.8%
- Norwegen 2.6%
- Finnland 2.4%
- Philippinen 2.1%
- Österreich 1.9%
- Neuseeland 1.3%
- China 0.9%
- Elfenbeinküste 0.5%
- Welt 0.3%
- Schweiz 0%
- Singapur 0%
- Japan 0%
Branchen
- Divers 97.4%
- Finanzen 1.2%
- Industrie / Investitionsgüter 1%
Laufzeiten
- 4 Jahre bis 5 Jahre 49%
- 2 Jahre bis 3 Jahre 26.6%
- 3 Jahre bis 4 Jahre 20.7%
- 5 Jahre bis 6 Jahre 1.6%
- 1 Jahre bis 2 Jahre 0.7%
Währungen
- US-Dollar 31%
- Euro 24.9%
- Britisches Pfund Sterling 19.9%
- Australischer Dollar 9%
- Kanadische Dollar 5.4%
- Schwedische Krone 3.6%
- Dänische Krone 3%
- Norwegische Krone 1.8%
- Neuseeland-Dollar 1.4%
- Schweizer Franken 0%
- Singapur-Dollar 0%
- Japanischer Yen 0%
- Divers 0%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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