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IE00B3NHP925
Dimensional European Value EUR Dis

Aktien Europa
Kosten 0,40 %
Rendite (5 J) 6,3 %
Markt­nähe 85 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,40 % 6,3 % 85 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
16.08.2011
Herkunfts­land
Irland
Fonds­volumen (Stand)
116.2 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
IE00B3NHP925
Wert­papierkenn­nummer
A1JH99
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Dimensional European Value EUR Dis 10,5  % 19,4  % 6,3  % 5,3  %
MSCI Europe 8,9  % 12,2  % 6,9  % 6,2  %
Differenz 1,6 % 7,2 % -0,6 % -0,9 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Aktien Europa
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Europe
Benchmark des Fonds
100% MSCI Europe Large Value
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Anlageziel ist die lang­fristige Wert­steigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Haupt­börsen in ausgewählten europäischen Ländern notiert sind. Er verfolgt bei den Anlagen eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Preis zum Kauf­zeit­punkt im Vergleich zum bilanziellen Unter­nehmens­wert nied­rig ist. Der Fonds kann Finanz­kontrakte oder -instru­mente (Deri­vate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Europa

Dimensional: Dimensional European Value EUR Dis Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
17.6 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
3,67 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.6467

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
21,2 %
Maximaler Verlust (5 J)
-32 %
Maximaler Verlust (10 J)
-32 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
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Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,4 % (28.01.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • SHELL PLC GB00BP6MXD84 4.9%
  • TOTAL­ENERGIES SE FR0000120271 4.4%
  • NOVARTIS AG REG CH0012005267 3.8%
  • BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 2.4%
  • MERCEDES BENZ GROUP AG DE0007100000 2.2%
  • COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FR0000125007 1.9%
  • SANOFI FR0000120578 1.8%
  • UNICREDIT SPA IT0005239360 1.8%
  • UBS GROUP AG REG CH0244767585 1.7%
  • VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 1.6%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • Aktien 99.4%
  • Geldmarkt/Kasse 0.4%
  • Investmentfonds 0.2%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • Groß­britannien 21.2%
  • Frank­reich 18.8%
  • Schweiz 16.9%
  • Deutsch­land 13%
  • Nieder­lande 7.9%
  • Schweden 4.6%
  • Dänemark 4.4%
  • Spanien 4%
  • Italien 2.2%
  • Irland 1.6%
  • Norwegen 1.3%
  • Belgien 1.2%
  • Finn­land 1.2%
  • Luxemburg 0.9%
  • Österreich 0.3%
  • Welt 0.2%
  • USA 0.1%
  • Südafrika 0.1%
  • Portugal 0.1%

Branchen

Stand: 31.08.2023
  • Banken 18.3%
  • Öl / Gas 12.8%
  • Auto­mobile / -zulieferer 9.1%
  • Pharmazeutik 8.2%
  • Tele­kommunikations­ausrüster / -infrastruktur 5%
  • Baustoffe 4.6%
  • Chemie 4.4%
  • Versicherungen 4.1%
  • Einzel­handel 3.9%
  • Finanzen 3.7%
  • Berg­bau 2.8%
  • Versorger 2.7%
  • Mobil­funk 2.1%
  • Maschinenbau 1.8%
  • Textilien 1.7%
  • Getränke 1.6%
  • Medizin­technik / -ausrüstung 1.3%
  • Tabak 1.1%
  • Bau- / Ingenieurs­wesen 1.1%
  • Luft­fracht 1%
  • Medien / Photo­graphie 0.9%
  • Industrie / Investitions­güter 0.9%
  • Medizi­nische Dienst­leistungen und Einrichtungen 0.8%
  • Verpackungs­industrie 0.8%
  • Holz / Papier / Forst­wirt­schaft 0.7%
  • Gesundheit / Health­care 0.6%
  • Biotechnologie 0.5%
  • Konsumgüter zyklisch 0.5%
  • gewerb­liche Dienst­leistungen 0.4%
  • Handel 0.4%
  • Luft- / Raum­fahrt 0.4%
  • Divers 0.3%
  • Frei­zeit / Gast­gewerbe / Unterhaltung 0.2%
  • Immobilien 0.2%
  • Elektronik / Elektrik 0.2%
  • Nahrungs­mittel 0.2%
  • Energie 0.1%
  • Groß­handel 0.1%
  • Finanz­dienst­leistungen 0.1%
  • Konglomerate 0%

Währungen

Stand: 31.08.2023
  • Euro 49.2%
  • Britisches Pfund Sterling 19.3%
  • Schweizer Franken 13.7%
  • US-Dollar 7.3%
  • Schwe­dische Krone 4.7%
  • Dänische Krone 4.4%
  • Norwegische Krone 1.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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