IE00B3NHP925
Dimensional European Value EUR Dis
Aktien Europa
| Kosten | 0,40 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 6,3 % |
| Marktnähe | 85 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 % | 6,3 % | 85 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 16.08.2011
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 116.2 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- IE00B3NHP925
- Wertpapierkennnummer
- A1JH99
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.dfaeurope.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional European Value EUR Dis | 10,5 % | 19,4 % | 6,3 % | 5,3 % |
| MSCI Europe | 8,9 % | 12,2 % | 6,9 % | 6,2 % |
| Differenz | 1,6 % | 7,2 % | -0,6 % | -0,9 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Europa
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI Europe
- Benchmark des Fonds
- 100% MSCI Europe Large Value
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Ertragserzielung. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in ausgewählten europäischen Ländern notiert sind. Er verfolgt bei den Anlagen eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Preis zum Kaufzeitpunkt im Vergleich zum bilanziellen Unternehmenswert niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Europa
| Dimensional: Dimensional European Value EUR Dis | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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nach Freischaltung verfügbar |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 17.6 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 3,67 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.6467
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 21,2 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -32 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -32 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,4 % (28.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- SHELL PLC GB00BP6MXD84 4.9%
- TOTALENERGIES SE FR0000120271 4.4%
- NOVARTIS AG REG CH0012005267 3.8%
- BANCO SANTANDER SA ES0113900J37 2.4%
- MERCEDES BENZ GROUP AG DE0007100000 2.2%
- COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FR0000125007 1.9%
- SANOFI FR0000120578 1.8%
- UNICREDIT SPA IT0005239360 1.8%
- UBS GROUP AG REG CH0244767585 1.7%
- VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 1.6%
Anlageklassen
- Aktien 99.4%
- Geldmarkt/Kasse 0.4%
- Investmentfonds 0.2%
Länder
- Großbritannien 21.2%
- Frankreich 18.8%
- Schweiz 16.9%
- Deutschland 13%
- Niederlande 7.9%
- Schweden 4.6%
- Dänemark 4.4%
- Spanien 4%
- Italien 2.2%
- Irland 1.6%
- Norwegen 1.3%
- Belgien 1.2%
- Finnland 1.2%
- Luxemburg 0.9%
- Österreich 0.3%
- Welt 0.2%
- USA 0.1%
- Südafrika 0.1%
- Portugal 0.1%
Branchen
- Banken 18.3%
- Öl / Gas 12.8%
- Automobile / -zulieferer 9.1%
- Pharmazeutik 8.2%
- Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 5%
- Baustoffe 4.6%
- Chemie 4.4%
- Versicherungen 4.1%
- Einzelhandel 3.9%
- Finanzen 3.7%
- Bergbau 2.8%
- Versorger 2.7%
- Mobilfunk 2.1%
- Maschinenbau 1.8%
- Textilien 1.7%
- Getränke 1.6%
- Medizintechnik / -ausrüstung 1.3%
- Tabak 1.1%
- Bau- / Ingenieurswesen 1.1%
- Luftfracht 1%
- Medien / Photographie 0.9%
- Industrie / Investitionsgüter 0.9%
- Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 0.8%
- Verpackungsindustrie 0.8%
- Holz / Papier / Forstwirtschaft 0.7%
- Gesundheit / Healthcare 0.6%
- Biotechnologie 0.5%
- Konsumgüter zyklisch 0.5%
- gewerbliche Dienstleistungen 0.4%
- Handel 0.4%
- Luft- / Raumfahrt 0.4%
- Divers 0.3%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 0.2%
- Immobilien 0.2%
- Elektronik / Elektrik 0.2%
- Nahrungsmittel 0.2%
- Energie 0.1%
- Großhandel 0.1%
- Finanzdienstleistungen 0.1%
- Konglomerate 0%
Währungen
- Euro 49.2%
- Britisches Pfund Sterling 19.3%
- Schweizer Franken 13.7%
- US-Dollar 7.3%
- Schwedische Krone 4.7%
- Dänische Krone 4.4%
- Norwegische Krone 1.4%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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