IE00B3M0BZ05
Dimensional Global Core Equity EUR Dis
Aktien Welt
| Kosten | 0,30 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 8,7 % |
| Marktnähe | 97 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,30 % | 8,7 % | 97 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.06.2011
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 5300 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- IE00B3M0BZ05
- Wertpapierkennnummer
- A1JJAB
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.dfaeurope.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Global Core Equity EUR Dis | -0,4 % | 12,1 % | 8,7 % | 9,4 % |
| MSCI World | 3,8 % | 12,2 % | 10,3 % | 10,9 % |
| Differenz | -4,2 % | -0,1 % | -1,6 % | -1,5 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI World
- Benchmark des Fonds
- MSCI World
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in entwickelten Ländern weltweit notiert sind. Der Fonds bietet ein allgemeines Engagement am Markt mit einem Schwerpunkt auf Aktien von kleineren Unternehmen und „Value“-Unternehmen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Welt
| Dimensional: Dimensional Global Core Equity EUR Dis | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 28.14 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,67 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.4702
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 17,4 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -24 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -24 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,3 % (28.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- APPLE INC US0378331005 3.5%
- MICROSOFT CORP US5949181045 2.7%
- EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1.1%
- ALPHABET INC CL A US02079K3059 0.8%
- META PLATFORMS INC CLASS A US30303M1027 0.8%
- AMAZON.COM INC US0231351067 0.7%
- ALPHABET INC CL C US02079K1079 0.7%
- CHEVRON CORP US1667641005 0.7%
- JOHNSON + JOHNSON W/D US4781601046 0.7%
- BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B US0846707026 0.6%
Anlageklassen
- Aktien 97.5%
- REITs 2.3%
- Geldmarkt/Kasse 0.2%
Länder
- USA 67%
- Japan 7%
- Großbritannien 4.2%
- Kanada 3.5%
- Schweiz 2.8%
- Frankreich 2.7%
- Deutschland 2.2%
- Australien 2.1%
- Niederlande 1.2%
- Irland 0.9%
- Schweden 0.8%
- Dänemark 0.8%
- Italien 0.7%
- Spanien 0.7%
- Hongkong 0.6%
- Singapur 0.5%
- Finnland 0.4%
- Belgien 0.3%
- Israel 0.3%
- Norwegen 0.3%
- Bermuda 0.2%
- Österreich 0.2%
- Luxemburg 0.1%
- Neuseeland 0.1%
- Portugal 0.1%
- Welt 0.1%
- Puerto Rico 0%
- Uruguay 0%
- Thailand 0%
- Monaco 0%
- China 0%
- Panama 0%
- Südafrika 0%
- Jordanien 0%
- Malaysia 0%
- Asien 0%
- Malta 0%
- Chile 0%
- Kolumbien 0%
- Jersey 0%
- Georgien 0%
- Isle of Man 0%
- Vereinigte Arabische Emirate 0%
- Liechtenstein 0%
- Polen 0%
- Bahamas 0%
- Mexiko 0%
- Färöer 0%
- Cayman Islands 0%
- Kambodscha 0%
- Gibraltar 0%
- Peru 0%
Branchen
- Öl / Gas 7.9%
- Banken 5.2%
- Software 5%
- Einzelhandel 4.9%
- Pharmazeutik 4.4%
- Halbleiter 4.2%
- Technologie 3.9%
- Medien / Photographie 3.8%
- Finanzen 3.4%
- Versicherungen 3.4%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 3%
- Maschinenbau 3%
- Finanzdienstleistungen 2.6%
- Chemie 2.6%
- Bergbau 2.5%
- Elektronik / Elektrik 2.4%
- Automobile / -zulieferer 2.2%
- Immobilien 1.9%
- Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 1.9%
- Medizintechnik / -ausrüstung 1.9%
- Biotechnologie 1.8%
- Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 1.7%
- Nahrungsmittel 1.7%
- Baustoffe 1.6%
- gewerbliche Dienstleistungen 1.6%
- Konsumgüter zyklisch 1.5%
- Industrie / Investitionsgüter 1.5%
- Handel 1.3%
- Textilien 1.3%
- Software / -dienstleistungen 1.2%
- Gesundheit / Healthcare 1.2%
- Bahn / Straßen / Fracht 1.2%
- Getränke 1.2%
- Stromversorger 1.2%
- Luft- / Raumfahrt 0.9%
- Großhandel 0.9%
- Versorger 0.9%
- Bau- / Ingenieurswesen 0.8%
- Haushalt 0.8%
- Luftfracht 0.7%
- Energie 0.7%
- Verpackungsindustrie 0.7%
- Konglomerate 0.7%
- Mobilfunk 0.5%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.4%
- Fluggesellschaften 0.4%
- Tabak 0.3%
- Körperpflege 0.2%
- Gasversorger 0.2%
- Holz / Papier / Forstwirtschaft 0.2%
- Divers 0.2%
- Transport 0.1%
- Wasserversorger 0.1%
Währungen
- US-Dollar 70.7%
- Euro 8.8%
- Japanischer Yen 7%
- Britisches Pfund Sterling 3.5%
- Kanadische Dollar 2.4%
- Schweizer Franken 2.3%
- Australischer Dollar 2%
- Schwedische Krone 0.8%
- Dänische Krone 0.8%
- Hongkong-Dollar 0.6%
- Singapur-Dollar 0.5%
- Norwegische Krone 0.3%
- Israelischer Neuer Schekel 0.2%
- Neuseeland-Dollar 0.1%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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