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IE00B3KK5164
Po­lar Ja­pan Va­lue R USD

Aktien Japan
Kosten 1,44 %
Rendite (5 J) 3,4 %
Markt­nähe 70 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,44 % 3,4 % 70 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
31.10.2012
Herkunfts­land
Ir­land
Fonds­volumen (Stand)
120.4 Mio. Euro (31.07.2020)
Isin
IE00B3KK5164
Wert­papierkenn­nummer
A1J7CU
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
USD
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
Po­lar Ja­pan Va­lue R USD 15,0  % 9,5  % 3,4  % 5,7  %
MSCI Japan 9,6  % 5,5  % 4,8  % 6,9  %
Differenz 5,4 % 4,0 % -1,4 % -1,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Ja­pan
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Ja­pan
Benchmark des Fonds
100% TO­PIX
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Ziel des Fonds ist ein lang­fris­ti­ges Ka­pi­tal­wachs­tum durch An­la­gen in die Ak­tien ja­pa­ni­scher Un­ter­neh­men bzw. Un­ter­neh­men, die ei­nen we­sent­li­chen Teil ih­res Um­sat­zes in Ja­pan er­zie­len. Die An­la­gen kon­zen­trie­ren sich auf mitt­le­re und gro­ße ja­pa­ni­sche Un­ter­neh­men, die an der To­kio­ter Bör­se no­tiert sind. Der Fonds kann zu fol­gen­den Zwe­cken in de­ri­va­ti­ve Fi­nanz­in­stru­men­te in­ves­tie­ren: zur Ab­si­che­rung, zur Ri­si­ko­re­du­zie­rung, zum ef­fi­zien­te­ren Ma­nage­ment des Fonds oder um auf ef­fi­zien­te­re Wei­se ein En­ga­ge­ment in Wert­pa­pie­ren zu er­hal­ten.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Japan

Polar: Polar Japan Value R USD Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
2.3157 USD
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
0,87 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.0201

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
15,3 %
Maximaler Verlust (5 J)
-29 %
Maximaler Verlust (10 J)
-29 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,44 % (10.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
10 % der Ren­di­te des Fonds, die über der Bench­mark (To­pix To­tal Re­turn In­dex) liegt.

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 28.02.2018
  • Toyo­ta Mo­tor 5.6%
  • Mit­sub­is­hi UFJ Finl Group Inc 4.2%
  • Nip­pon Te­le­graph and Te­le­pho­ne Corp. 3.7%
  • Su­mi­to­mo Mit­sui Fi­nan­ci­al Group 3.5%
  • TO­KIO MA­RI­NE HOL­DINGS INC 2.8%
  • MIT­SUB­IS­HI HEAVY IN­DUS­TRIES 2.6%
  • Mit­sui Fu­do­san 2.6%
  • TDK Corp. 2.4%
  • Kyo­ce­ra ADR 2.4%
  • Ja­pan Post Hol­dings 2.3%

Anla­geklassen

Stand: 28.04.2023
  • Ak­tien 100%

Länder

Stand: 28.04.2023
  • Ja­pan 100%

Branchen

Stand: 28.04.2023
  • Di­vers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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