Fonds und ETF im Vergleich: Hier finden Sie die besten Fonds für Ihr Portfolio

Kosten

0,40 %

Rendite (5 J)

6,0 %

Marktnähe

91 %

Nachhaltigkeit

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Weniger Risiko

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Mehr Chance

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Chance-Risiko-Zahl

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Trend

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Anlageerfolg

bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 12.05.2008

Herkunftsland Irland

Fondsvolumen (Stand) 4000 Mio. Euro (30.06.2023)

Isin IE00B2PC0716

Wertpapierkennnummer A0RMKW

Ertragsverwendung Thesaurierend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.dfaeurope.com

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
Dimensional Global Targeted Value EUR Acc	2,8 %	18,4 %	6,0 %	8,8 %	8,4 %
MSCI World SMID Cap	0,8 %	10,8 %	6,4 %	10,1 %	9,9 %
Differenz	2,0 %	7,6 %	-0,4 %	-1,3 %	-1,5 %

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Weite Familie nach Freischaltung verfügbar

Enge Familie nach Freischaltung verfügbar

Fondsgruppe Aktien Small & Mid Cap Welt

Benchmark der Fondsgruppe MSCI World SMID Cap

Benchmark des Fonds 100% MSCI World Small and Mid Cap Value

Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark) nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Weltaktienmarkt nach Freischaltung verfügbar

Nähe zum Rentenmarkt Euro nach Freischaltung verfügbar

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Anlagewertes und die Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von kleineren Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Dabei verfolgt er eine Value-Strategie, d.h. er investiert in Aktien von Unternehmen, bei denen der Aktienkurs zum Zeitpunkt des Kaufs im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Welt
Dimensional: Dimensional Global Targeted Value EUR Acc	Testurteil

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Welt
Dimensional: Dimensional Global Targeted Value EUR Acc	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar

Chance nach Freischaltung verfügbar

Risiko nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse nach Freischaltung verfügbar

Pechrendite nach Freischaltung verfügbar

Volatilität 22,8 %

Maximaler Verlust (5 J) -35 %

Maximaler Verlust (10 J) -35 %

Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl nach Freischaltung verfügbar

Zehnjahrestief Marktnähe nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand) 0,4 % (28.01.2022)

Erfolgsabhängige Gebühren nein

Zusammensetzung

0,3% Geldmarkt/Kasse
0,0% REITs

3,4% Kanada
2,5% Deutschland
2,3% Australien
2,0% Frankreich
2,0% Schweiz
1,4% Italien
0,9% Bermuda
0,9% Dänemark
0,9% Niederlande
0,8% Schweden
0,8% Finnland
0,7% Hongkong
0,6% Irland
0,6% Spanien
0,6% Belgien
0,5% Singapur
0,4% Israel
0,3% Österreich
0,3% Norwegen
0,2% Puerto Rico
0,2% Luxemburg
0,1% Portugal
0,1% Neuseeland
0,1% Monaco
0,1% Thailand
0,1% Südafrika
0,1% Jordanien
0,1% Panama
0,0% Isle of Man
0,0% China
0,0% Jersey
0,0% Georgien
0,0% Welt
0,0% Liechtenstein
0,0% Mexiko
0,0% Vereinigte Arabische Emirate
0,0% Bahamas
0,0% Cayman Islands
0,0% Peru
0,0% Südkorea
0,0% Griechenland
0,0% Taiwan
0,0% Malaysia
0,0% Brasilien
0,0% Färöer
0,0% Zypern
0,0% Gabun
0,0% Mongolei
0,0% Malta

Weitere Daten anzeigen

3,9% Konsumgüter zyklisch
2,8% Nahrungsmittel
2,7% Automobile / -zulieferer
2,6% Medien / Photographie
2,4% Baustoffe
2,3% Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
2,2% Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen
2,2% Bau- / Ingenieurswesen
2,1% Handel
1,8% Immobilien
1,7% gewerbliche Dienstleistungen
1,6% Industrie / Investitionsgüter
1,6% Verpackungsindustrie
1,6% Finanzdienstleistungen
1,5% Halbleiter
1,4% Energie
1,4% Pharmazeutik
1,3% Medizintechnik / -ausrüstung
1,3% Textilien
1,1% Bahn / Straßen / Fracht
1,0% Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur
1,0% Biotechnologie
1,0% Luft- / Raumfahrt
1,0% Technologie
0,8% Fluggesellschaften
0,8% Holz / Papier / Forstwirtschaft
0,7% Software
0,7% Software / -dienstleistungen
0,6% Versorger
0,5% Gesundheit / Healthcare
0,4% Getränke
0,4% Konsumgüter nicht-zyklisch
0,3% Luftfracht
0,3% Gasversorger
0,2% Transport
0,2% Stromversorger
0,2% Mobilfunk
0,2% Haushalt
0,1% Divers
0,1% Konglomerate
0,1% Tabak
0,0% Großhandel
0,0% Wasserversorger

Weitere Daten anzeigen

3,6% Kanadische Dollar
2,3% Australischer Dollar
1,9% Schweizer Franken
0,9% Dänische Krone
0,7% Schwedische Krone
0,7% Hongkong-Dollar
0,4% Singapur-Dollar
0,4% Norwegische Krone
0,3% Israelischer Neuer Schekel
0,1% Neuseeland-Dollar

Weitere Daten anzeigen

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Dauerhaft gut
	Anlageerfolg: Sehr gut
	Anlageerfolg: Gut
	Anlageerfolg: Mittelmäßig
	Anlageerfolg: Schlecht
	Anlageerfolg: Sehr schlecht

= ja
= nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.

Stand: 31.08.2023

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Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

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Risiko im Detail

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

Kosten

Zusammenset­zung

Größte Werte

Anla­geklassen

Länder

Branchen

Währungen

Handel­barkeit

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Zusammensetzung

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