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IE00B23D8S39
In­ves­co FTSE Ra­fi US 1000 Ucits ETF Dis

Aktien USA / Nord­amerika
Kosten 0,39 %
Rendite (5 J) 9,9 %
Markt­nähe 85 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,39 % 9,9 % 85 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
ETF (In­dex­fonds)
Auflagedatum
06.11.2007
Herkunfts­land
Ir­land
Fonds­volumen (Stand)
399.13 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
IE00B23D8S39
Wert­papierkenn­nummer
A0M2EA
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
USD
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
In­ves­co FTSE Ra­fi US 1000 Ucits ETF Dis -4,9  % 16,7  % 9,9  % 11,5  % 13,3  %
MSCI USA 2,9  % 13,2  % 12,5  % 13,9  % 13,9  %
Differenz -7,8 % 3,5 % -2,6 % -2,4 % -0,6 %

Strategie

Fonds­typ
ETF (In­dex­fonds)
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien USA / Nord­ame­ri­ka
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI USA
Benchmark des Fonds
FTSE Ra­fi US 1000
Index­nach­bildung
Voll­re­pli­zie­rend
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Ziel des Fonds ist das Er­wirt­schaf­ten ei­ner Ka­pi­tal- und Er­trags­ren­di­te, die vor Kos­ten der Ren­di­te des FTSE RA­FI US 1000 In­dex (Net) ent­spricht oder die­se nach­bil­det, in­dem al­le Be­stand­tei­le des In­dex nach­ge­bil­det wer­den. Der In­dex bil­det die Wert­ent­wick­lung der 1000 größ­ten US-Ak­tien­wer­te auf der Grund­la­ge der Fun­da­men­tal­wer­te der In­dex­be­stand­tei­le ab. Der Fun­da­men­tal­wert ba­siert auf vier Maßstä­ben für die Un­ter­neh­mens­grö­ße: Buch­wert, Ein­kom­men, Um­satz und Di­vi­den­den.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika

Invesco: Invesco FTSE Rafi US 1000 Ucits ETF Dis Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
25.6419 USD
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,76 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
4
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.4518

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
18,1 %
Maximaler Verlust (5 J)
-25 %
Maximaler Verlust (10 J)
-25 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,39 % (16.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • Berks­hi­re Hat­ha­way B 3%
  • App­le 2.4%
  • Mi­cro­soft 2.3%
  • Ex­xon Mo­bil 2%
  • JPMor­gan Cha­se 2%
  • Ama­zon 1.9%
  • Me­ta Plat­forms A 1.6%
  • Chevron 1.4%
  • In­tel 1.2%
  • Al­pha­bet A 1.2%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ak­tien 100%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • USA 98.8%
  • Schweiz 0.5%
  • Groß­bri­tan­nien 0.2%
  • Ber­mu­da 0.1%
  • Pu­er­to Ri­co 0.1%
  • Ir­land 0.1%
  • Chi­na 0.1%
  • Pe­ru 0.1%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Fi­nan­zen 19.4%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 14%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 12.4%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 9.6%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 9.3%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 9.1%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 8%
  • Ener­gie 7.7%
  • Ver­sor­ger 4%
  • Grund­stof­fe 3.4%
  • Im­mo­bi­lien 3%
  • Di­vers 0.1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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