Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	1,39 %
Rendite (5 J)	-2,8 %
Marktnähe	95 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	nicht bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
1,39 %	-2,8 %	95 %	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 31.03.2006
Herkunftsland: Irland
Fondsvolumen (Stand): 11625.7 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin: IE00B11XZ434
Wertpapierkennnummer: A0KD2M
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Fondswährung: EUR
Webadresse: http://www.source-etf.net

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
Pimco Global Inv. Grade Credit E EUR (Hdg) Acc	0,9 %	-7,2 %	-2,8 %	-0,6 %	2,7 %
Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR hedged) (EUR hedged)	1,5 %	-6,0 %	-1,1 %	0,5 %	3,3 %
Differenz	-0,6 %	-1,2 %	-1,7 %	-1,1 %	-0,6 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Unternehmensanleihen Welt EUR hedged
Benchmark der Fondsgruppe: Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR hedged) (EUR hedged)
Benchmark des Fonds: Barclays Capital Global Aggregate Credit Index (EUR Hedged)
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Währungsabsicherung: EUR
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio von festverzinslichen, von Unternehmen ausgegebenen Wertpapieren und Instrumenten mit Investment Grade-Rating anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein breit gestreutes Portfolio festverzinslicher Instrumente und Wertpapiere (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) von Unternehmen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unternehmensanleihen Welt EUR hedged

Pimco: Pimco Global Inv. Grade Credit E EUR (Hdg) Acc	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 7,6 %
Maximaler Verlust (5 J): -23 %
Maximaler Verlust (10 J): -23 %
Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl: nach Freischaltung verfügbar
Zehnjahrestief Marktnähe: nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 1,39 % (17.02.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Strukturdaten

Restlaufzeit: 9,0 Jahre
Endfälligkeitsrendite: 6,7 %

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 30.06.2017

U S TREASURY NOTE I 4.2%
U S TREASURY NOTE II 3.8%
U S TREASURY NOTE III 2.2%
U S TREASURY NOTE IV 1.6%
U S TREASURY BOND 1.4%
U S TREASURY NOTE V 1.4%
U S TREASURY NOTE VI 1.4%
LAS VEGAS SANDS LLC TL B 1.1%
U S TREASURY INFLATE PROT BD 1.1%
U S TREASURY NOTE VII 1.1%

Anlageklassen

Stand: 31.10.2023

Renten 67%
Staatsanleihen 34.6%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 9.5%
Emerging Markets Anleihen 5.9%
Geldmarkt/Kasse -17.1%

Länder

Stand: 31.10.2023

USA 58.6%
Deutschland 9.1%
Großbritannien 6.3%
Euroland 4.8%
Kanada 4.4%
Frankreich 2.5%
Australien 2.1%
Italien 1.4%
China 1.4%
Saudi-Arabien 1.2%
Irland 1.2%
Niederlande 0.6%
Brasilien 0.6%
Rumänien 0.6%
Schweiz 0.6%
Südafrika 0.4%
Mexiko 0.4%
Belgien 0.3%
Luxemburg 0.3%
Dänemark 0.3%
Polen 0.3%
Hongkong 0.2%
Indonesien 0.2%
Schweden 0.2%
Tschechien 0.2%
Bermuda 0.2%
Katar 0.2%
Spanien 0.2%
Vereinigte Arabische Emirate 0.2%
Indien 0.2%
Norwegen 0.2%
Südkorea 0.1%
Singapur 0.1%
Österreich 0.1%
Finnland 0.1%
Kolumbien 0.1%
Thailand 0.1%
Portugal 0.1%
Israel 0.1%
Welt 0%
Russland 0%
Chile 0%
Türkei 0%
Slowakei 0%
Slowenien 0%
Peru 0%
Ungarn 0%
Japan -0.4%

Branchen

Stand: 31.10.2023

Divers 117.1%

Laufzeiten

Stand: 31.10.2023

5 Jahre bis 10 Jahre 58.6%
3 Jahre bis 5 Jahre 25.7%
10 Jahre bis 20 Jahre 10.6%
20+ Jahre 5.1%
0 Jahre bis 1 Jahre 0%

Währungen

Stand: 31.10.2023

US-Dollar 98%
Japanischer Yen 0.9%
Mexikanischer Peso 0.5%
Australischer Dollar 0.4%
Kolumbianischer Peso 0.3%
Indische Rupie 0.3%
Indonesische Rupiah 0.3%
Norwegische Krone 0.2%
Thailändischer Baht 0.2%
Brasilianischer Real 0.1%
Südafrikanischer Rand 0.1%
Argentinischer Peso 0%
Singapur-Dollar 0%
Tschechische Krone 0%
Schweizer Franken 0%
Peruanischer Sol 0%
Schwedische Krone 0%
Südkoreanischer Won 0%
Polnischer Zloty 0%
Britisches Pfund Sterling 0%
Dänische Krone 0%
Ungarische Forint -0.2%
Euro -0.5%
Kanadische Dollar -0.7%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 26.09.2014: PIMCO Funds - Global Investment Grade Credit E EUR (Hdg) acc