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IE00B067MS69
Principal Preferred Securities (inc.) A USD

Unter­nehmens­anleihen Preferred Shares USA / Nord­amerika USD
Kosten 1,09 %
Rendite (5 J) 3,7 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,09 % 3,7 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
03.02.2005
Herkunfts­land
Irland
Fonds­volumen (Stand)
3554.1 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin
IE00B067MS69
Wert­papierkenn­nummer
A0D8H0
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
USD

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Principal Preferred Securities (inc.) A USD -1,8  % 2,3  % 3,7  % 4,4  % 5,0  %
Kein Referenz­index definiert - - - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Unter­nehmens­anleihen Preferred Shares USA / Nord­amerika USD
Benchmark des Fonds
100% Bloom­berg Barclays Global Aggregate Corporate Index
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds investiert bevor­zugt in auf US-Dollar lautende nach­rangige US-amerikanische Unter­nehmens­anleihen, deren Rating zum Zeit­punkt der Anlage des Fonds in den meisten Fällen mindestens Anlagequalität (investment grade) sein wird. Der Fonds strebt einen Wert­zuwachs in erster Linie durch Wert­papier­auswahl an, einschließ­lich Kredit­analyse. Der Anla­gepro­zess umfasst intensives Research sowie die strategische und disziplinierte Zusammen­stellung des Portfolios. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen Preferred Shares USA / Nord­amerika USD

Principal: Principal Preferred Securities (inc.) A USD Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
7.85 USD
Stand
29.09.2023
Ausschüttungs­rendite
4,90 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
4
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.3845

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
9,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-13 %
Maximaler Verlust (10 J)
-13 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,09 % (16.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Modifizierte Duration

3,8 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023
  • Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S 2.6%
  • Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp 2.2%
  • HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS 2.2%
  • Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77 2.1%
  • Enbridge Inc 6 1/27-77 1.8%
  • Toronto Dominion Bank 8.125 10/27-82 1.8%
  • Munich Re 5.875 11/31-42 REG S 1.7%
  • Metlife Inc. 10.75 8/1/39 1.6%
  • Demeter Swiss Re 5.625 8/27-52 Reg S 1.6%
  • Nippon Life Insurance 2.75 1/31-51 Reg S 1.6%

Anla­geklassen

Stand: 31.08.2023
  • gemischt 97.2%
  • Geldmarkt/Kasse 1.7%
  • REITs 1.1%

Länder

Stand: 31.08.2023
  • USA 32.1%
  • Groß­britannien 12.4%
  • Schweiz 10.9%
  • Kanada 8.3%
  • Frank­reich 8.2%
  • Japan 6.5%
  • Italien 3.9%
  • Nieder­lande 3.1%
  • Australien 2.8%
  • Spanien 2.4%
  • Finn­land 2.4%
  • Welt 1.9%
  • Dänemark 1.7%
  • Deutsch­land 1.7%

Branchen

Stand: 31.08.2023
  • Banken 50.8%
  • Versicherungen 29.4%
  • Energie 7%
  • Versorger 6.5%
  • Tele­kommunikations­dienst­leister 1.3%
  • Finanzen 1.2%
  • Divers 1.1%
  • Industrie / Investitions­güter 1%

Währungen

Stand: 31.08.2023
  • Divers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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