IE00B067MS69
Principal Preferred Securities (inc.) A USD
Unternehmensanleihen Preferred Shares USA / Nordamerika USD
| Kosten | 1,09 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 3,7 % |
| Marktnähe | - |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,09 % | 3,7 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 03.02.2005
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 3554.1 Mio. Euro (31.08.2023)
- Isin
- IE00B067MS69
- Wertpapierkennnummer
- A0D8H0
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- USD
- Webadresse
- https://www.principalglobal.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal Preferred Securities (inc.) A USD | -1,8 % | 2,3 % | 3,7 % | 4,4 % | 5,0 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen Preferred Shares USA / Nordamerika USD
- Benchmark des Fonds
- 100% Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert bevorzugt in auf US-Dollar lautende nachrangige US-amerikanische Unternehmensanleihen, deren Rating zum Zeitpunkt der Anlage des Fonds in den meisten Fällen mindestens Anlagequalität (investment grade) sein wird. Der Fonds strebt einen Wertzuwachs in erster Linie durch Wertpapierauswahl an, einschließlich Kreditanalyse. Der Anlageprozess umfasst intensives Research sowie die strategische und disziplinierte Zusammenstellung des Portfolios. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Unternehmensanleihen Preferred Shares USA / Nordamerika USD
| Principal: Principal Preferred Securities (inc.) A USD | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 7.85 USD
- Stand
- 29.09.2023
- Ausschüttungsrendite
- 4,90 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 4
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.3845
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 9,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -13 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -13 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,09 % (16.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
-
Modifizierte Duration
- 3,8 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Zurich Finance Ireland 3 1/31-51 REG S 2.6%
- Bank Of Nova Scotia 4.9 6/25 perp 2.2%
- HSBC Capital Funding 10.176 6/30/30 RegS 2.2%
- Enterprise Products Oper 5.25 8/27-77 2.1%
- Enbridge Inc 6 1/27-77 1.8%
- Toronto Dominion Bank 8.125 10/27-82 1.8%
- Munich Re 5.875 11/31-42 REG S 1.7%
- Metlife Inc. 10.75 8/1/39 1.6%
- Demeter Swiss Re 5.625 8/27-52 Reg S 1.6%
- Nippon Life Insurance 2.75 1/31-51 Reg S 1.6%
Anlageklassen
- gemischt 97.2%
- Geldmarkt/Kasse 1.7%
- REITs 1.1%
Länder
- USA 32.1%
- Großbritannien 12.4%
- Schweiz 10.9%
- Kanada 8.3%
- Frankreich 8.2%
- Japan 6.5%
- Italien 3.9%
- Niederlande 3.1%
- Australien 2.8%
- Spanien 2.4%
- Finnland 2.4%
- Welt 1.9%
- Dänemark 1.7%
- Deutschland 1.7%
Branchen
- Banken 50.8%
- Versicherungen 29.4%
- Energie 7%
- Versorger 6.5%
- Telekommunikationsdienstleister 1.3%
- Finanzen 1.2%
- Divers 1.1%
- Industrie / Investitionsgüter 1%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 30.09.2023
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