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IE00B02YQR81
Axa US Equi­ty QI B Hdg Acc EUR

Aktien USA / Nord­amerika EUR hedged
Kosten 1,47 %
Rendite (5 J) 5,2 %
Markt­nähe 97 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,47 % 5,2 % 97 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
17.02.2005
Herkunfts­land
Ir­land
Fonds­volumen (Stand)
671.34 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
IE00B02YQR81
Wert­papierkenn­nummer
A0DQW1
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Axa US Equi­ty QI B Hdg Acc EUR -0,1  % 6,4  % 5,2  % 6,2  % 8,1  %
S&P USA Large+Mid Cap (EUR hedged) 7,7  % 7,2  % 8,3  % 9,0  % -
Differenz -7,8 % -0,8 % -3,1 % -2,8 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien USA / Nord­ame­ri­ka EUR hed­ged
Benchmark der Fonds­gruppe
S&P USA Lar­ge+Mid Cap (EUR hed­ged)
Benchmark des Fonds
S&P 500
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Währungs­absicherung
EUR
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Ziel ist ein lang­fris­ti­ger Ka­pi­tal­zu­wachs mit ei­ner jähr­li­chen Ge­samt­ren­di­te von ca. 2% brut­to oh­ne Ab­zug al­ler Ge­büh­ren/Auf­wen­dun­gen über der jähr­li­chen Ren­di­te des S&P 500 In­dex auf ei­ner rol­lie­ren­den Drei­jah­res­ba­sis. Der Fonds in­ves­tiert haupt­säch­lich (min­des­tens 75% sei­nes Net­toin­ven­tar­werts) in Ak­tien, die haupt­säch­lich an ge­re­gel­ten Märk­ten no­tiert sind. Die­se Wert­pa­pie­re wer­den von Un­ter­neh­men emit­tiert, die in den USA an­säs­sig sind oder ei­nen Groß­teil ih­rer Wirt­schafts­tä­tig­keit (min­des­tens 51%) in den USA aus­üben.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika EUR hedged

Axa: Axa US Equity QI B Hdg Acc EUR Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
19,6 %
Maximaler Verlust (5 J)
-25 %
Maximaler Verlust (10 J)
-25 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,47 % (23.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • APP­LE INC 7.6%
  • MI­CRO­SOFT CORP 7.1%
  • AL­PHA­BET INC 3.4%
  • Ama­zon.com Inc 2.8%
  • NVI­DIA CORP 2.5%
  • Mas­ter­card Inc 2.2%
  • John­son & John­son 2.2%
  • VI­SA INC 2.2%
  • Proc­ter & Gam­ble Co 2.2%
  • broad­com inc 2.2%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien 99.3%
  • Geld­markt/Kas­se 0.7%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • USA 100%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 32.8%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 16.9%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 15.9%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 11.5%
  • Fi­nan­zen 8.7%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 8.1%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 4.2%
  • Grund­stof­fe 1.2%
  • Di­vers 0%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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