IE0032768974
Dimensional US Small Companies EUR Acc
Aktien Small Cap USA / Nordamerika
| Kosten | 0,40 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 6,8 % |
| Marktnähe | 97 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,40 % | 6,8 % | 97 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 29.04.2004
- Herkunftsland
- Irland
- Fondsvolumen (Stand)
- 243.2 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- IE0032768974
- Wertpapierkennnummer
- A0YAPS
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.dfaeurope.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional US Small Companies EUR Acc | -11,1 % | 14,4 % | 6,8 % | 9,1 % | 11,7 % |
| MSCI USA Small Cap | -10,7 % | 10,2 % | 7,2 % | 10,0 % | 12,9 % |
| Differenz | -0,4 % | 4,2 % | -0,4 % | -0,9 % | -1,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Aktien Small Cap USA / Nordamerika
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI USA Small Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% Russell 2000 Index
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung und Erzielung von Erträgen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die in den USA an einer der Hauptbörsen oder im Freiverkehr notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielseitige Gruppe kleinerer Unternehmen. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu verwalten, Kosten zu senken oder Renditen zu steigern.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small Cap USA / Nordamerika
| Dimensional: Dimensional US Small Companies EUR Acc | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 23,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -33 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -34 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,4 % (28.01.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0.3%
- ATI INC US01741R1023 0.3%
- API GROUP CORP US00187Y1001 0.3%
- XPO INC US9837931008 0.3%
- ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0.3%
- AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0.2%
- ANTERO MIDSTREAM CORP US03676B1026 0.2%
- APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0.2%
- ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0.2%
- ELF BEAUTY INC US26856L1035 0.2%
Anlageklassen
- Aktien 99.5%
- Geldmarkt/Kasse 0.5%
- Optionsscheine/Futures 0%
Länder
- USA 96.1%
- Großbritannien 1%
- Bermuda 0.8%
- Irland 0.5%
- Puerto Rico 0.4%
- Israel 0.2%
- Thailand 0.2%
- Kanada 0.2%
- Monaco 0.1%
- Schweiz 0.1%
- Singapur 0.1%
- Panama 0.1%
- Norwegen 0.1%
- Kolumbien 0%
- Bahamas 0%
- Cayman Islands 0%
- Schweden 0%
- Welt 0%
- Jersey 0%
- Südkorea 0%
- Uruguay 0%
- Südafrika 0%
- Luxemburg 0%
- Brasilien 0%
- Deutschland 0%
Branchen
- Banken 9.3%
- Elektronik / Elektrik 4.9%
- Einzelhandel 4.5%
- Öl / Gas 4.2%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 4.1%
- Konsumgüter zyklisch 3.8%
- Maschinenbau 3.8%
- Software 3.7%
- Biotechnologie 3.3%
- Finanzen 3.3%
- Medizintechnik / -ausrüstung 3.2%
- gewerbliche Dienstleistungen 3%
- Halbleiter 3%
- Versicherungen 3%
- Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 2.9%
- Handel 2.6%
- Baustoffe 2.5%
- Chemie 2.5%
- Energie 2.4%
- Industrie / Investitionsgüter 2.4%
- Finanzdienstleistungen 2.2%
- Bau- / Ingenieurswesen 2%
- Bergbau 1.9%
- Automobile / -zulieferer 1.8%
- Nahrungsmittel 1.7%
- Medien / Photographie 1.6%
- Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur 1.5%
- Luft- / Raumfahrt 1.4%
- Pharmazeutik 1.3%
- Textilien 1.1%
- Bahn / Straßen / Fracht 1.1%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.9%
- Stromversorger 0.8%
- Software / -dienstleistungen 0.8%
- Versorger 0.8%
- Gasversorger 0.8%
- Verpackungsindustrie 0.7%
- Immobilien 0.7%
- Fluggesellschaften 0.6%
- Gesundheit / Healthcare 0.6%
- Getränke 0.5%
- Haushalt 0.4%
- Luftfracht 0.4%
- Wasserversorger 0.4%
- Technologie 0.3%
- Mobilfunk 0.3%
- Holz / Papier / Forstwirtschaft 0.3%
- Tabak 0.1%
- Divers 0%
- Großhandel 0%
Währungen
- US-Dollar 99.9%
- Britisches Pfund Sterling 0.1%
- Euro 0%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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