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IE0031069721
Axa Ja­pan Small Cap Equi­ty B Acc Euro

Aktien Small & Mid Cap Japan
Kosten 1,68 %
Rendite (5 J) -6,4 %
Markt­nähe 90 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,68 % -6,4 % 90 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
05.10.2001
Herkunfts­land
Ir­land
Fonds­volumen (Stand)
38.88 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
IE0031069721
Wert­papierkenn­nummer
692194
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Axa Ja­pan Small Cap Equi­ty B Acc Euro -16,1  % -7,5  % -6,4  % 1,6  % 3,3  %
MSCI Japan SMID Cap 7,1  % 2,9  % 2,5  % 6,4  % 7,7  %
Differenz -23,2 % -10,4 % -8,9 % -4,8 % -4,4 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Small & Mid Cap Ja­pan
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI Ja­pan SMID Cap
Benchmark des Fonds
100% MSCI Ja­pan Small Cap In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds ist be­strebt, auf rol­lie­ren­der Drei­jah­res­ba­sis ei­nen lang­fris­ti­gen Ka­pi­tal­zu­wachs zu er­zie­len, der über dem des MSCI Ja­pan Small Cap In­dex liegt. Er in­ves­tiert haupt­säch­lich in Ak­tien von klei­ne­ren, in Ja­pan bör­sen­no­tier­ten Un­ter­neh­men. Es ist be­ab­sich­tigt, dass der Fonds im We­sent­li­chen voll­stän­dig in Ak­tien in­ves­tiert ist. Der Fonds­ma­na­ger sucht nach Ak­tien von Un­ter­neh­men, die sei­ner An­sicht nach im Ver­gleich zur Bran­che at­trak­ti­ve An­la­ge­chan­cen bie­ten.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Japan

Axa: Axa Japan Small Cap Equity B Acc Euro Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
16,0 %
Maximaler Verlust (5 J)
-35 %
Maximaler Verlust (10 J)
-36 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,68 % (23.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • M&A Re­search In­sti­tu­te Hold... 2.1%
  • La­ser­tec Corp 1.9%
  • Ku­re­ha Corp 1.9%
  • NIP­PON SO­DA CO LTD 1.9%
  • IN­FRO­NEER HOL­DINGS INC 1.8%
  • Toyo­bo Co Ltd 1.8%
  • EXEO GROUP INC 1.8%
  • Fu­ji­mi Inc 1.8%
  • Trus­co Na­kaya­ma Corp 1.7%
  • Ka­ga Elect­ro­nics Co Ltd 1.7%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ak­tien 98.5%
  • Geld­markt/Kas­se 1.5%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Ja­pan 100%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 25.9%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 22.6%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 13.5%
  • Grund­stof­fe 11.8%
  • Fi­nan­zen 7.9%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 7.9%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 4%
  • Im­mo­bi­lien 2.1%
  • ge­werb­li­che Dienst­leis­tun­gen 1.7%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 1.2%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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