Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

Sie beobachten
0 Fonds/ETF

Fondsbeobachter öffnen

Beobachten Vergleichen

Kosten	1,30 %
Rendite (5 J)	-2,4 %
Marktnähe	86 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
1,30 %	-2,4 %	86 %	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 20.11.2001
Herkunftsland: Irland
Fondsvolumen (Stand): 18.37 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin: IE0030989507
Wertpapierkennnummer: 804244
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: USD
Hauptanteilsklasse
Webadresse: http://www.lazardassetmanagement.com

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)	Rendite (15 J)
Lazard Global Sustainable Fixed Income B Dis USD	-6,0 %	-7,2 %	-2,4 %	0,1 %	1,5 %
Bloomberg Global Aggregate	-4,9 %	-4,3 %	-0,3 %	1,9 %	2,8 %
Differenz	-1,1 %	-2,9 %	-2,1 %	-1,8 %	-1,3 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen
Benchmark der Fondsgruppe: Bloomberg Global Aggregate
Benchmark des Fonds: 100% Barclays Capital Global Aggregate Bond Index
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Anlageziel eine maximale Gesamtrendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Investment-Grade-, Non-Investment-Grade- und nicht bewertete Schuldtitel, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und regierungsnahen Stellen auf der ganzen Welt ausgegeben werden. Die Wertpapiere werden in erster Linie Investment Grade sein, maximal 15% des Nettovermögens dürfen in Schuldtitel ohne Investment Grade oder ohne Rating investiert werden.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Welt verschiedene Währungen

Lazard: Lazard Global Sustainable Fixed Income B Dis USD	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe: nach Freischaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil: 90.7012 USD
Stand: 31.10.2023
Ausschüttungsrendite: 1,28 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr: 1
Summe Ausschüttungen pro Jahr: 1.1652

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 5,7 %
Maximaler Verlust (5 J): -22 %
Maximaler Verlust (10 J): -22 %
Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl: nach Freischaltung verfügbar
Zehnjahrestief Marktnähe: nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 1,3 % (02.08.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Endfälligkeitsrendite: 1,3 %

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023

US TREASURY N/B 1.75% 08/15/2041 1.7500% 3.2%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1% 07/30/2042 1.0000% 2.6%
KINGDOM OF DENMARK 0% 11/15/2031 0.0000% 2.1%
GOVT OF BERMUDA 2.375% 08/20/2030 2.3750% 2.1%
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 03/18/2031 1.3500% 2.1%
NZ LOCAL GOVT FUND AGENC 2.25% 04/15/202 2.2500% 2%
OSLO KOMMUNE 2.35% 09/04/2024 2.3500% 1.9%
KFW 1.75% 09/14/2029 1.7500% 1.7%
OBRIGACOES DO TESOURO 1.65% 07/16/2032 1.6500% 1.7%
POLAND GOVERNMENT BOND 6.95% 05/25/2028 6.9500% 1.7%

Anlageklassen

Stand: 31.07.2023

Staatsanleihen 36.1%
Unternehmensanleihen 33%
Renten 26.9%
Emerging Markets Anleihen 2.2%
Kommunalobligationen 0.8%
Pfandbriefe 0.5%
Inflationsindexierte Anleihen 0.5%

Währungen

Stand: 31.07.2023

Divers 100%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Name vormals: Lazard Global Fixed Income, Name bis 16.02.2017: Lazard Global Fixed Income Fund Retail Dis.