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IE0002270589
Frank­lin FTGF Cle­ar­Brid­ge Va­lue A USD auss

Aktien USA / Nord­amerika
Kosten 1,85 %
Rendite (5 J) 10,0 %
Markt­nähe 76 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,85 % 10,0 % 76 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
23.03.1998
Herkunfts­land
Ir­land
Fonds­volumen (Stand)
855.27 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
IE0002270589
Wert­papierkenn­nummer
921393
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
USD

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Frank­lin FTGF Cle­ar­Brid­ge Va­lue A USD auss -2,7  % 17,5  % 10,0  % 9,9  % 10,1  %
MSCI USA 2,9  % 13,2  % 12,5  % 13,9  % 13,9  %
Differenz -5,6 % 4,3 % -2,5 % -4,0 % -3,8 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien USA / Nord­ame­ri­ka
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI USA
Benchmark des Fonds
S&P 500
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Faktor-Strategie
Va­lue
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert vor­wie­gend in Ak­tien von US-Un­ter­neh­men, wel­che nach Auf­fas­sung des An­la­ge­be­ra­ters un­ter­be­wer­tet sind. Der Fonds in­ves­tiert ge­ne­rell in gro­ße Un­ter­neh­men und wird sich da­bei in der Re­gel auf we­ni­ger Un­ter­neh­men be­schrän­ken als ver­gleich­ba­re Fonds. Der Fonds kann da­rü­ber hi­naus bis zu 20% in Un­ter­neh­men au­ßer­halb der USA an­le­gen. Bei der Aus­wahl der Wert­pa­pie­re wer­den Nach­hal­tig­keits­kri­te­rien be­rück­sich­tigt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien USA / Nord­amerika

Franklin: Franklin FTGF ClearBridge Value A USD auss Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
20,3 %
Maximaler Verlust (5 J)
-28 %
Maximaler Verlust (10 J)
-28 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,85 % (09.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • John­son & John­son 3.8%
  • Ame­ri­can In­ter­na­tio­nal Group Inc 3.2%
  • No­ble Corp PLC 2.8%
  • PIO­NEER NA­TU­RAL RE­SOUR­CES CO 2.8%
  • Uni­ted­He­alth Group Inc 2.7%
  • FREE­PORT-MCMO­RAN INC 2.5%
  • CON­STEL­LA­TI­ON ENER­GY CORP 2.4%
  • Uber Tech­no­lo­gies Inc 2.3%
  • Ora­cle Corp 2.3%
  • EQT CORP 2.2%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Ak­tien 97.2%
  • Geld­markt/Kas­se 2.8%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • USA 100%

Branchen

Stand: 30.09.2023
  • Fi­nan­zen 21.4%
  • Ener­gie 15.7%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 13.9%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 13.6%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 7.5%
  • Grund­stof­fe 7.1%
  • Ver­sor­ger 5.9%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 4.1%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 4.1%
  • Im­mo­bi­lien 2.3%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 1.6%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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