31.07.2023
GB00B0WGY707
CT American Smaller Companies Retail Acc EUR
Aktien Small Cap USA / Nordamerika
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1,62 %
12,3 %
88 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
05.03.2007
Großbritannien
844.58 Mio. Euro (31.05.2023)
GB00B0WGY707
A0JD40
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| CT American Smaller Companies Retail Acc EUR | 7,7 % | 19,7 % | 12,3 % | 12,7 % | 13,6 % |
| MSCI USA Small Cap | 1,4 % | 16,9 % | 8,8 % | 11,8 % | 13,0 % |
| Differenz | 6,3 % | 2,8 % | 3,5 % | 0,9 % | 0,6 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Aktien Small Cap USA / Nordamerika
MSCI USA Small Cap
100% Russell 2500 Index
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Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er soll den Russell 2500 Index über rollierende 3-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien kleinerer amerikanischer Unternehmen. Der Fonds betrachtet kleinere amerikanische Unternehmen als solche, die in den USA ansässig sind oder in erheblichem Umfang in den USA tätig sind und deren Marktgröße zum Zeitpunkt der Anlage typischerweise zwischen 500 Millionen und 10 Milliarden US-Dollar liegt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Small Cap USA / Nordamerika | |
|---|---|
| CT: CT American Smaller Companies Retail Acc EUR | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Small Cap USA / Nordamerika | |
|---|---|
| CT: CT American Smaller Companies Retail Acc EUR | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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21,5
%
-25
%
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,62 % (28.01.2022)
Zusammensetzung
- 4,0% Energie
- 3,8% Versorger
- 3,2% Immobilien
- 2,2% Telekommunikationsdienstleister
Handelbarkeit
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Fondsname bis 19.02.2017: Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 EUR Net acc.
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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