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GB0001529675
CT UK Growth and Income Retail Inc GBP

Aktien Groß­britannien
Kosten 1,63 %
Rendite (5 J) 2,9 %
Markt­nähe 86 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,63 % 2,9 % 86 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
01.10.1997
Herkunfts­land
Groß­britannien
Fonds­volumen (Stand)
199.93 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
GB0001529675
Wert­papierkenn­nummer
987641
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
GBP
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
CT UK Growth and Income Retail Inc GBP 4,5  % 11,3  % 2,9  % 3,7  % 7,4  %
MSCI UK 5,6  % 16,1  % 4,9  % 4,4  % 6,7  %
Differenz -1,1 % -4,8 % -2,0 % -0,7 % 0,7 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Aktien Groß­britannien
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI UK
Benchmark des Fonds
100% FTSE All-Share Index
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds strebt eine lang­fristige Rendite durch die Kombination von Kapital­zuwachs und Erträgen an. Er soll den FTSE All-Share Index nach Abzug von Gebühren über­treffen. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die an der Londoner Börse notiert sind, über­wiegend Unternehmen mit Sitz oder mit wesentlichen Geschäfts­tätig­keiten im Vereinigten Königreich. Es gibt keine Beschränkungen in Bezug auf Branche, Wirt­schafts­sektor und Größe, die Anlagen werden sich jedoch in der Regel auf größere Unternehmen konzentrieren, die im FTSE All-Share Index enthalten sind.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Groß­britannien

CT: CT UK Growth and Income Retail Inc GBP Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
0.8735 GBP
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
3,30 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
2
Summe Ausschüttungen pro Jahr
0.0288

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
19,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-31 %
Maximaler Verlust (10 J)
-31 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,63 % (04.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • Rentokil Initial Plc 5.6%
  • AstraZeneca PLC 5%
  • RS GROUP PLC 4.7%
  • PEARSON PLC 4.1%
  • 3I GROUP PLC 4.1%
  • Spirent Communications plc 3.8%
  • GSK PLC 3.6%
  • IMPERIAL BRANDS PLC 3.4%
  • Centrica PLC 3.4%
  • RELX Plc 3.4%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Aktien 99.7%
  • Geldmarkt/Kasse 0.3%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • Groß­britannien 100%

Branchen

Stand: 30.06.2023
  • Industrie / Investitions­güter 29.9%
  • Konsumgüter zyklisch 21.8%
  • Gesundheit / Health­care 13.4%
  • Finanzen 10.9%
  • Konsumgüter nicht-zyklisch 10.9%
  • Tele­kommunikations­dienst­leister 5.3%
  • Versorger 5.1%
  • Grund­stoffe 1.8%
  • Divers 0.6%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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