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FR0014008WK0
EdR Millesima World 2028 PWMD EUR

Staats- und Unter­nehmens­anleihen Lauf­zeitfonds Welt verschiedene Währungen
Kosten 0,71 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,71 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
07.07.2022
Herkunfts­land
Frank­reich
Fonds­volumen (Stand)
331.05 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
FR0014008WK0
Wert­papierkenn­nummer
A3DQ7T
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
EUR
Webadresse
http://www.edram.de

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J)
EdR Millesima World 2028 PWMD EUR 9,7  %
Kein Referenz­index definiert -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Fonds­gruppe
Staats- und Unter­nehmens­anleihen Lauf­zeitfonds Welt verschiedene Währungen
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Anlageziel ist ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,30%. Hierzu investiert der Fonds, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Lauf­zeit bis höchs­tens 31. Dezember 2028, die die Erwartungen des Fonds­managements in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln und von Unternehmen aus allen geografischen Regionen begeben werden. Die Anleihen müssen auf eine Währung der Industrieländer (EUR, GBP, CHF, USD, JPY) lauten. Gegen Ende der Lauf­zeit wird der Fonds als Geldmarkt­fonds gemanagt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Staats- und Unter­nehmens­anleihen Lauf­zeitfonds Welt verschiedene Währungen

EdR: EdR Millesima World 2028 PWMD EUR Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
1081.07 EUR
Stand
29.09.2023
Ausschüttungs­rendite
0,46 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
4.99

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,71 % (08.12.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
2,4 Jahre
Duration
4,1 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
6,1 %

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Renten 99.3%
  • Geldmarkt/Kasse 0.7%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • Frank­reich 20.7%
  • USA 14.7%
  • Italien 12.3%
  • Groß­britannien 10.8%
  • Deutsch­land 8.3%
  • Luxemburg 5.8%
  • Welt 5.1%
  • Spanien 5%
  • Brasilien 4.8%
  • Nieder­lande 3.3%
  • Schweden 2.9%
  • Israel 1.7%
  • Tschechien 1.5%
  • Irland 1.1%
  • Kolumbien 1.1%

Branchen

Stand: 30.06.2023
  • Konsumgüter zyklisch 29.7%
  • Auto­mobile / -zulieferer 15.3%
  • Industrie / Investitions­güter 10.8%
  • Tele­kommunikations­dienst­leister 8.6%
  • Versorger 8.5%
  • Medien / Photo­graphie 6.2%
  • Chemie 6%
  • Konsumgüter nicht-zyklisch 4.7%
  • Grund­stoffe 4.2%
  • Technologie 2.4%
  • Gesundheit / Health­care 1.5%
  • Immobilien 1.3%

Lauf­zeiten

Stand: 30.06.2023
  • 3 Jahre bis 5 Jahre 36.5%
  • 0 Monate bis 3 Monate 24%
  • 1 Jahre bis 3 Jahre 21.8%
  • 5 Jahre bis 7 Jahre 7.2%
  • 6 Monate bis 12 Monate 6.7%
  • 3 Monate bis 6 Monate 3.8%

Währungen

Stand: 30.06.2023
  • Divers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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