FR0014008WK0
EdR Millesima World 2028 PWMD EUR
Staats- und Unternehmensanleihen Laufzeitfonds Welt verschiedene Währungen
Kosten | 0,71 % |
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Rendite (5 J) | - |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,71 % | - | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.07.2022
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 331.05 Mio. Euro (30.06.2023)
- Isin
- FR0014008WK0
- Wertpapierkennnummer
- A3DQ7T
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.edram.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | |
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EdR Millesima World 2028 PWMD EUR | 9,7 % |
Kein Referenzindex definiert | - |
Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Fondsgruppe
- Staats- und Unternehmensanleihen Laufzeitfonds Welt verschiedene Währungen
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 3,30%. Hierzu investiert der Fonds, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis höchstens 31. Dezember 2028, die die Erwartungen des Fondsmanagements in Bezug auf die Investment-Grade- und High-Yield-Märkte widerspiegeln und von Unternehmen aus allen geografischen Regionen begeben werden. Die Anleihen müssen auf eine Währung der Industrieländer (EUR, GBP, CHF, USD, JPY) lauten. Gegen Ende der Laufzeit wird der Fonds als Geldmarktfonds gemanagt.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Laufzeitfonds Welt verschiedene Währungen
EdR: EdR Millesima World 2028 PWMD EUR | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 1081.07 EUR
- Stand
- 29.09.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,46 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 4.99
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,71 % (08.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 2,4 Jahre
- Duration
- 4,1 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 6,1 %
Zusammensetzung
Anlageklassen
- Renten 99.3%
- Geldmarkt/Kasse 0.7%
Länder
- Frankreich 20.7%
- USA 14.7%
- Italien 12.3%
- Großbritannien 10.8%
- Deutschland 8.3%
- Luxemburg 5.8%
- Welt 5.1%
- Spanien 5%
- Brasilien 4.8%
- Niederlande 3.3%
- Schweden 2.9%
- Israel 1.7%
- Tschechien 1.5%
- Irland 1.1%
- Kolumbien 1.1%
Branchen
- Konsumgüter zyklisch 29.7%
- Automobile / -zulieferer 15.3%
- Industrie / Investitionsgüter 10.8%
- Telekommunikationsdienstleister 8.6%
- Versorger 8.5%
- Medien / Photographie 6.2%
- Chemie 6%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 4.7%
- Grundstoffe 4.2%
- Technologie 2.4%
- Gesundheit / Healthcare 1.5%
- Immobilien 1.3%
Laufzeiten
- 3 Jahre bis 5 Jahre 36.5%
- 0 Monate bis 3 Monate 24%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 21.8%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 7.2%
- 6 Monate bis 12 Monate 6.7%
- 3 Monate bis 6 Monate 3.8%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 30.09.2023
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