31.08.2023
FR0013417524
Rothschild R-co Valor Bond Opportunities C EUR
Staats- und Unternehmensanleihen Bonität gemischt Welt verschiedene Währungen
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
28.08.2019
Frankreich
371.32 Mio. Euro (31.07.2023)
FR0013417524
A2P0DD
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Rothschild R-co Valor Bond Opportunities C EUR | 3,5 % | 1,3 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Staats- und Unternehmensanleihen Bonität gemischt Welt verschiedene Währungen
(100,00 % [MAX(OISESTR Index , 0,00 %) + 2,5850 %])
Anlageziel ist über die empfohlene Anlagedauer von mehr als 3 Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung. Die Portfolioallokation kann sich auf alle Anlageklassen bei Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Von den Ratingagenturen als spekulativ bewertete Papiere und/oder nicht börsennotierte Titel können bis maximal 50% des Nettovermögens darstellen.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Bonität gemischt Welt verschiedene Währungen | |
|---|---|
| Rothschild: Rothschild R-co Valor Bond Opportunities C EUR | Testurteil |
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Bonität gemischt Welt verschiedene Währungen | |
|---|---|
| Rothschild: Rothschild R-co Valor Bond Opportunities C EUR | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,92 % (11.02.2022)
0,08 % der Outperformance des Fonds gegenüber der Wertentwicklung des EONIA Capitalized + 2,50%
Strukturdaten
5,1
Jahre
4,2
Jahre
8,9
%
Zusammensetzung
- 3,1% Großbritannien
- 2,0% Welt
- 1,4% Schweiz
- 1,2% Kanada
- 0,7% Japan
- 0,6% Lateinamerika
- 0,5% Nordamerika
- 0,5% Finnland
- 0,4% Asien
- 3,7% Telekommunikationsdienstleister
- 3,0% Industrie / Investitionsgüter
- 2,7% Automobile / -zulieferer
- 2,4% Bau- / Ingenieurswesen
- 2,2% Divers
- 1,0% Grundstoffe
- 0,9% Technologie
- 0,8% Gesundheit / Healthcare
- 0,6% Chemie
- 2,0% 10+ Jahre
- 0,6% 7 Jahre bis 10 Jahre
- 1,2% US-Dollar
- 0,7% Schweizer Franken
- 0,2% Kanadische Dollar
- -0,1% Britisches Pfund Sterling
- -0,4% Norwegische Krone
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
- Stand: 31.08.2023
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