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FR0012818227
Sycomore Allocation Patrimoine RD

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 1,61 %
Rendite (5 J) -0,2 %
Markt­nähe 75 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,61 % -0,2 % 75 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum
06.07.2015
Herkunfts­land
Frank­reich
Fonds­volumen (Stand)
216.1 Mio. Euro (30.09.2023)
Isin
FR0012818227
Wert­papierkenn­nummer
A2AD25
Ertrags­verwendung
Ausschüttend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Sycomore Allocation Patrimoine RD 3,7  % 1,1  % -0,2  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  %
Differenz 1,9 % -1,5 % -4,5 %

Strategie

Fonds­typ
Aktiv gemanagter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds flexibel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate
Benchmark des Fonds
100% EONIA + 2%
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds ist als Feederfonds zu mindestens 95% in den Masterfonds Sycomore Next Generation investiert. Der Masterfonds investiert bis zu 50% in interna­tionale Aktien aller Markt­kapitalisierungen und aus allen Sektoren, sowie bis zu 100% in interna­tionale Anleihen und andere Schuld­titel, einschließ­lich Anleihen aus Schwellenländern, von öffent­lichen oder privaten Emittenten mit beliebigen Ratings bzw. ohne Rating. Die ESG-Analyse (Umwelt, Soziales, Unter­nehmens­führung) ist eine voll­ständig in die Fundamen­tal­analyse der Unternehmen des Anlageuni­versums integrierte Komponente.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

Sycomore: Sycomore Allocation Patrimoine RD Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
7,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-13 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,61 % (21.03.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
20 % der Brutto-Anteil­wert­entwick­lung über dem kapitalisierten EONIA-Index plus 2,00% (High Watermark)

Struktur­daten

Modifizierte Duration
1,3 %
Endfäl­ligkeits­rendite
3,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.09.2023
  • Italy 2.8% 2028 2.8%
  • USA 2.5% 2025 1.4%
  • Scor 3.875% perp 1.4%
  • Accor Sa 2.625% Perp 1.2%
  • Picard Groupe 3.875% 2026 1.2%

Anla­geklassen

Stand: 30.09.2023
  • Renten 54%
  • Geldmarkt/Kasse 24%
  • Aktien 22%

Länder

Stand: 30.09.2023
  • Europa 76%
  • Nord­amerika 17%
  • Japan 5%
  • Emerging Markets 2%

Währungen

Stand: 30.09.2023
  • Euro 89%
  • US-Dollar 6%
  • Divers 5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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