FR0011847409
31.05.2021

Roth­schild Valor P EUR

Misch­fonds flexibel Welt
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bewertet

Stamm­daten

Aktiv gemanagter Fonds
23.05.2014
Frank­reich
1987 Mio. Euro (31.05.2021)
FR0011847409
A14NRD
Thesaurierend
EUR
ja
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Roth­schild Valor P EUR 33,6  % 10,4  % 12,7  %
50 % MSCI World + 50 % BB Bar­clays Euro Ag­gre­ga­te 14,2  % 8,1  % 7,3  %
Differenz 19,4 % 2,3 % 5,4 %

Strategie

Aktiv gemanagter Fonds
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Misch­fonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
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Anlageziel ist eine Wert­entwick­lung, die durch diskretionäres Management erreicht werden soll, das auf der Einschät­zung der verschiedenen Märkte (Aktien, Zinsen) beruht, wobei die Auswahl der Finanz­instru­mente auf Basis einer sorgfältigen Analyse der Emittenten erfolgt. Der Fonds kann jeweils zwischen 0 und 100% seines Vermögens in Aktien und Anleihen investieren. Auswahl­kriterien der Anlagen sind nach­haltige Wachs­tums­aussichten, wenig Wett­bewerb, genaue Kennt­nis der Geschäfts­tätig­keit des jeweiligen Unter­nehmens sowie angemessener Preis. SICAV-Gründung am 08.04.1994, Abspaltung am 03.10.2012.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Rothschild: Rothschild Valor P EUR Testurteil
Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt
Rothschild: Rothschild Valor P EUR Testurteil
- Finanztest-Bewertung nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet ja
Alle Mindest­kriterien vom Fonds erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Finanztest-Nach­haltig­keits­bewertung nach Freischaltung verfügbar

Bewertung im Zeit­verlauf

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Risiko im Detail

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14,2 %
-20,1 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

1,08 % (11.02.2020)
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 30.04.2021

Anla­geklassen

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Länder

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  • 2,2% Groß­britannien
  • 2,1% Deutsch­land
  • 0,3% Welt

Branchen

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  • 0,3% Divers

Währungen

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Handel­barkeit

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nein

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nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Kreis voll = Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll = Niedrig
  • Drei Kreise voll = Mittel
  • Vier Kreise voll = Hoch
  • Fünf Kreise voll = Sehr hoch
  • Stand: 31.05.2021

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