FR0010909531
Rothschild Thematic Silver Plus C EUR
Aktien Thema Alternde Bevölkerung Euroland
Kosten | 1,51 % |
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Rendite (5 J) | 4,3 % |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,51 % | 4,3 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.11.2018
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 196.88 Mio. Euro (29.09.2023)
- Isin
- FR0010909531
- Wertpapierkennnummer
- A1J078
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- https://am.de.rothschildandco.com/de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | |
---|---|---|---|---|
Rothschild Thematic Silver Plus C EUR | 5,7 % | 2,0 % | 4,3 % | 7,4 % |
Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - |
Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Thema Alternde Bevölkerung Euroland
- Benchmark des Fonds
- SXXT Index
- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der thematische Fonds investiert in Wachstumswerte der Eurozone, die im Zusammenhang mit der Entwicklung der „Silver Economy“ stehen. Das Portfolio umfasst hauptsächlich Anlagen im Gesundheitssektor und in Unternehmen, denen die längere Lebenserwartung (Freizeit, Tourismus, Verbesserung der Lebensqualität) zugutekommt. Das Portfolio beruht auf einer strengen Titelauswahl und ist in allen Börsenkapitalisierungen engagiert. Auf Large Caps entfallen 40% bis 80% und auf Small Caps 20% bis 60% des Fondsvermögens.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Thema Alternde Bevölkerung Euroland
Rothschild: Rothschild Thematic Silver Plus C EUR | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 13,9 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -27 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -27 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,51 % (11.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- Novo Nordisk A/S 5.6%
- Sanofi 5.2%
- LOREAL SA 5.1%
- Hermes International SCA 4.7%
- Essilorluxottica Sa 4.5%
- Novartis AG 4.4%
- AIR LIQUIDE SA 4.2%
- AXA SA 3.8%
- Allianz SE 3.5%
- Biomerieux 3.1%
Anlageklassen
- Aktien 95%
- Geldmarkt/Kasse 5%
Länder
- Frankreich 49.7%
- Deutschland 14.6%
- Euroland 7.5%
- Schweiz 7.5%
- Europa 7.1%
- Italien 5.6%
- Niederlande 5%
- Großbritannien 3%
Branchen
- Pharmazeutik 31.8%
- Finanzen 12.4%
- Gesundheit / Healthcare 10.4%
- Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 9.2%
- Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung 8.7%
- Technologie 7.7%
- Konsumgüter 6.9%
- Divers 4.4%
- Nahrungsmittel 4%
- Biotechnologie 2.3%
- Einzelhandel 2.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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