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FR0010546911
Tocque­vil­le Small Cap Euro ISR D

Aktien Small & Mid Cap Euro­land
Kosten 2,10 %
Rendite (5 J) 1,8 %
Markt­nähe 91 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,10 % 1,8 % 91 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
07.10.1993
Herkunfts­land
Frank­reich
Fonds­volumen (Stand)
444.16 Mio. Euro (30.06.2023)
Isin
FR0010546911
Wert­papierkenn­nummer
A0M93B
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Tocque­vil­le Small Cap Euro ISR D 17,7  % 3,3  % 1,8  % 4,3  % 4,8  %
MSCI EMU SMID Cap 16,4  % 5,8  % 3,6  % 7,2  % 8,4  %
Differenz 1,3 % -2,5 % -1,8 % -2,9 % -3,6 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Ak­tien Small & Mid Cap Eu­ro­land
Benchmark der Fonds­gruppe
MSCI EMU SMID Cap
Benchmark des Fonds
100% CAC 40
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Das An­la­ge­ziel des Fonds be­steht da­rin, auf Grund­la­ge ei­ner dy­na­mi­schen Ak­tien­al­lo­ka­ti­on durch das Fonds­ma­na­ge­ment von der Ent­wick­lung der eu­ro­päi­schen (ins­be­son­de­re der fran­zö­si­schen) Wirt­schaft zu pro­fi­tie­ren und das Ri­si­ko star­ker Schwan­kun­gen in­ner­halb des Port­fo­lios mög­lichst ge­ring zu hal­ten.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Euro­land

Tocqueville: Tocqueville Small Cap Euro ISR D Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
18,8 %
Maximaler Verlust (5 J)
-30 %
Maximaler Verlust (10 J)
-30 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,1 % (11.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 30.06.2023
  • SPIE SA 3.7%
  • BPER Ban­ca 3.4%
  • IP­SOS 3.2%
  • SIXT SE 3.2%
  • Ban­co BPM SpA 3%
  • Tech­nip Ener­gies NV 2.9%
  • Ime­rys SA 2.9%
  • FOR­VIA 2.8%
  • COM­PU­GROUP ME­DI­CAL SE & CO KGAA 2.7%
  • Erg Spa 2.6%

Anla­geklassen

Stand: 30.06.2023
  • Ak­tien 92%
  • Geld­markt/Kas­se 8%

Länder

Stand: 30.06.2023
  • Frank­reich 31.6%
  • Deutsch­land 19.3%
  • Ita­lien 14.2%
  • Nie­der­lan­de 7.5%
  • Spa­nien 7.5%
  • Ös­ter­reich 6.2%
  • Bel­gien 2.6%
  • Finn­land 1.9%
  • Schweiz 1.2%

Branchen

Stand: 30.06.2023
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 20.2%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 15%
  • Fi­nan­zen 11.1%
  • Grund­stof­fe 10.9%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 7.8%
  • Ener­gie 7.4%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 7.2%
  • Ver­sor­ger 4.7%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 4.5%
  • Im­mo­bi­lien 2.3%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 1%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein
Besonderheiten
Fonds­na­me bis 28.07.2013: Ulys­se D

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
30.09.2023

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