FR0010546911
Tocqueville Small Cap Euro ISR D
Aktien Small & Mid Cap Euroland
Kosten | 2,10 % |
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Rendite (5 J) | 1,8 % |
Marktnähe | 91 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,10 % | 1,8 % | 91 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.10.1993
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 444.16 Mio. Euro (30.06.2023)
- Isin
- FR0010546911
- Wertpapierkennnummer
- A0M93B
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.tocquevillefinance.fr
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Tocqueville Small Cap Euro ISR D | 17,7 % | 3,3 % | 1,8 % | 4,3 % | 4,8 % |
MSCI EMU SMID Cap | 16,4 % | 5,8 % | 3,6 % | 7,2 % | 8,4 % |
Differenz | 1,3 % | -2,5 % | -1,8 % | -2,9 % | -3,6 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Euroland
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI EMU SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% CAC 40
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf Grundlage einer dynamischen Aktienallokation durch das Fondsmanagement von der Entwicklung der europäischen (insbesondere der französischen) Wirtschaft zu profitieren und das Risiko starker Schwankungen innerhalb des Portfolios möglichst gering zu halten.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Euroland
Tocqueville: Tocqueville Small Cap Euro ISR D | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 18,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -30 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -30 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,1 % (11.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- SPIE SA 3.7%
- BPER Banca 3.4%
- IPSOS 3.2%
- SIXT SE 3.2%
- Banco BPM SpA 3%
- Technip Energies NV 2.9%
- Imerys SA 2.9%
- FORVIA 2.8%
- COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA 2.7%
- Erg Spa 2.6%
Anlageklassen
- Aktien 92%
- Geldmarkt/Kasse 8%
Länder
- Frankreich 31.6%
- Deutschland 19.3%
- Italien 14.2%
- Niederlande 7.5%
- Spanien 7.5%
- Österreich 6.2%
- Belgien 2.6%
- Finnland 1.9%
- Schweiz 1.2%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 20.2%
- Informationstechnologie 15%
- Finanzen 11.1%
- Grundstoffe 10.9%
- Telekommunikationsdienstleister 7.8%
- Energie 7.4%
- Gesundheit / Healthcare 7.2%
- Versorger 4.7%
- Konsumgüter zyklisch 4.5%
- Immobilien 2.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 1%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 30.09.2023
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