FR0010546911
Tocqueville Small Cap Euro ISR D
Aktien Small & Mid Cap Euroland
| Kosten | 2,10 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 1,8 % |
| Marktnähe | 91 % |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,10 % | 1,8 % | 91 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.10.1993
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 444.16 Mio. Euro (30.06.2023)
- Isin
- FR0010546911
- Wertpapierkennnummer
- A0M93B
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.tocquevillefinance.fr
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tocqueville Small Cap Euro ISR D | 17,7 % | 3,3 % | 1,8 % | 4,3 % | 4,8 % |
| MSCI EMU SMID Cap | 16,4 % | 5,8 % | 3,6 % | 7,2 % | 8,4 % |
| Differenz | 1,3 % | -2,5 % | -1,8 % | -2,9 % | -3,6 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Euroland
- Benchmark der Fondsgruppe
- MSCI EMU SMID Cap
- Benchmark des Fonds
- 100% CAC 40
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf Grundlage einer dynamischen Aktienallokation durch das Fondsmanagement von der Entwicklung der europäischen (insbesondere der französischen) Wirtschaft zu profitieren und das Risiko starker Schwankungen innerhalb des Portfolios möglichst gering zu halten.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Euroland
| Tocqueville: Tocqueville Small Cap Euro ISR D | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 18,8 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -30 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -30 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,1 % (11.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Zusammensetzung
Größte Werte
- SPIE SA 3.7%
- BPER Banca 3.4%
- IPSOS 3.2%
- SIXT SE 3.2%
- Banco BPM SpA 3%
- Technip Energies NV 2.9%
- Imerys SA 2.9%
- FORVIA 2.8%
- COMPUGROUP MEDICAL SE & CO KGAA 2.7%
- Erg Spa 2.6%
Anlageklassen
- Aktien 92%
- Geldmarkt/Kasse 8%
Länder
- Frankreich 31.6%
- Deutschland 19.3%
- Italien 14.2%
- Niederlande 7.5%
- Spanien 7.5%
- Österreich 6.2%
- Belgien 2.6%
- Finnland 1.9%
- Schweiz 1.2%
Branchen
- Industrie / Investitionsgüter 20.2%
- Informationstechnologie 15%
- Finanzen 11.1%
- Grundstoffe 10.9%
- Telekommunikationsdienstleister 7.8%
- Energie 7.4%
- Gesundheit / Healthcare 7.2%
- Versorger 4.7%
- Konsumgüter zyklisch 4.5%
- Immobilien 2.3%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 1%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
- Besonderheiten
- Fondsname bis 28.07.2013: Ulysse D
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
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- ING
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- S Broker
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Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 30.09.2023
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