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FR0010357509
Gu­ten­berg Pa­tri­moi­ne C

Misch­fonds flexibel Welt
Kosten 2,77 %
Rendite (5 J) -3,8 %
Markt­nähe 69 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
2,77 % -3,8 % 69 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
08.09.2006
Herkunfts­land
Frank­reich
Fonds­volumen (Stand)
26.34 Mio. Euro (28.02.2023)
Isin
FR0010357509
Wert­papierkenn­nummer
A1C4YQ
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
Gu­ten­berg Pa­tri­moi­ne C -7,5  % -5,6  % -3,8  % -0,4  % 0,8  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz -9,3 % -8,2 % -8,1 % -6,1 % -6,1 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
50% EO­NIA,50% EU­ROS­TOXX 50 NR
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds strebt mit­hil­fe ei­ner dy­na­mi­schen Al­lo­ka­ti­on in Ak­tien mit ho­her Di­vi­den­den­aus­schüt­tung ei­ne Wert­ent­wick­lung nach Ge­büh­ren über der sei­nes Re­fe­renz­in­dex (50% EU­ROS­TOXX 50 Net Re­turn und 50% EO­NIA ka­pi­ta­li­siert) an. Die Ri­si­ken star­ker Schwan­kun­gen des Port­fo­lios sol­len fer­ner durch Al­lo­ka­ti­on ei­nes Teils des Ver­mö­gens in An­lei­hen aus dem Eu­ro­raum be­grenzt wer­den. Der Fonds kann je­weils zwi­schen 0% und 100% in eu­ro­päi­sche Ak­tien so­wie in An­lei­hen jed­we­den Ra­tings aus al­len geo­gra­fi­schen Re­gio­nen in­ves­tie­ren.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt

Gutenberg: Gutenberg Patrimoine C Testurteil
- Anlage­erfolg
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Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
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Chance
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Risiko
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Risiko im Detail

Risiko­klasse
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Pechrendite
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Volatilität
10,6 %
Maximaler Verlust (5 J)
-23 %
Maximaler Verlust (10 J)
-27 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
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Zehn­jahres­tief Markt­nähe
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand)
2,77 % (15.02.2019)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
20 % der den Re­fe­renz­in­dex 50% EU­ROS­TOXX 50 Net Re­turn + 50% EO­NIA ka­pi­ta­li­siert über­stei­gen­den jähr­li­chen Net­to-Wert­ent­wick­lung des Fonds

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
5,1 Jahre
Duration
1,8 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
8,3 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 28.02.2023
  • TE­LE­PER­FOR­MAN­CE NA%
  • LVMH NA%
  • Si­ka NA%
  • King­span NA%
  • Stei­co NA%

Anla­geklassen

Stand: 28.02.2023
  • Ak­tien 47.6%
  • Ren­ten 28.8%
  • Geld­markt/Kas­se 14.5%
  • Geld­markt­fonds 8.9%
  • In­vest­ment­fonds 0.2%

Länder

Stand: 28.02.2023
  • Frank­reich 33.5%
  • Deutsch­land 26%
  • Schweiz 11.7%
  • Welt 10.2%
  • Nie­der­lan­de 6.5%
  • Ir­land 4.9%
  • Schwe­den 3.1%
  • Finn­land 2.8%
  • Groß­bri­tan­nien 1.2%

Branchen

Stand: 28.02.2023
  • Tech­no­lo­gie 23.6%
  • Kon­sum­gü­ter 19.3%
  • Bau- / In­ge­nieurs­we­sen 17.9%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 16.5%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 13.6%
  • Grund­stof­fe 3.2%
  • Ver­si­che­run­gen 3%
  • Nah­rungs­mit­tel / Ge­trän­ke / Ta­bak 3%
  • Di­vers 0%

Lauf­zeiten

Stand: 28.02.2023
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 42.5%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 37%
  • 10+ Jah­re 20.6%

Währungen

Stand: 28.02.2023
  • Di­vers 85.5%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
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VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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