FR0010357509
Gutenberg Patrimoine C
Mischfonds flexibel Welt
Kosten | 2,77 % |
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Rendite (5 J) | -3,8 % |
Marktnähe | 69 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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2,77 % | -3,8 % | 69 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 08.09.2006
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 26.34 Mio. Euro (28.02.2023)
- Isin
- FR0010357509
- Wertpapierkennnummer
- A1C4YQ
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.gutenbergfinance.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Gutenberg Patrimoine C | -7,5 % | -5,6 % | -3,8 % | -0,4 % | 0,8 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % | 6,9 % |
Differenz | -9,3 % | -8,2 % | -8,1 % | -6,1 % | -6,1 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds flexibel Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 50% EONIA,50% EUROSTOXX 50 NR
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds strebt mithilfe einer dynamischen Allokation in Aktien mit hoher Dividendenausschüttung eine Wertentwicklung nach Gebühren über der seines Referenzindex (50% EUROSTOXX 50 Net Return und 50% EONIA kapitalisiert) an. Die Risiken starker Schwankungen des Portfolios sollen ferner durch Allokation eines Teils des Vermögens in Anleihen aus dem Euroraum begrenzt werden. Der Fonds kann jeweils zwischen 0% und 100% in europäische Aktien sowie in Anleihen jedweden Ratings aus allen geografischen Regionen investieren.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
Gutenberg: Gutenberg Patrimoine C | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
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- Risiko
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Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 10,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -23 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -27 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
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- Zehnjahrestief Marktnähe
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 2,77 % (15.02.2019)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der den Referenzindex 50% EUROSTOXX 50 Net Return + 50% EONIA kapitalisiert übersteigenden jährlichen Netto-Wertentwicklung des Fonds
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 5,1 Jahre
- Duration
- 1,8 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 8,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- TELEPERFORMANCE NA%
- LVMH NA%
- Sika NA%
- Kingspan NA%
- Steico NA%
Anlageklassen
- Aktien 47.6%
- Renten 28.8%
- Geldmarkt/Kasse 14.5%
- Geldmarktfonds 8.9%
- Investmentfonds 0.2%
Länder
- Frankreich 33.5%
- Deutschland 26%
- Schweiz 11.7%
- Welt 10.2%
- Niederlande 6.5%
- Irland 4.9%
- Schweden 3.1%
- Finnland 2.8%
- Großbritannien 1.2%
Branchen
- Technologie 23.6%
- Konsumgüter 19.3%
- Bau- / Ingenieurswesen 17.9%
- Industrie / Investitionsgüter 16.5%
- Gesundheit / Healthcare 13.6%
- Grundstoffe 3.2%
- Versicherungen 3%
- Nahrungsmittel / Getränke / Tabak 3%
- Divers 0%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 42.5%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 37%
- 10+ Jahre 20.6%
Währungen
- Divers 85.5%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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