FR0010177998
31.10.2021

EdR Europe Mid­caps A EUR

Aktien Small & Mid Cap Europa ex UK
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Stamm­daten

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
10.05.2005
Frank­reich
111.61 Mio. Euro (31.08.2021)
FR0010177998
A0ETWN
The­sau­rie­rend
EUR
http://www.edram.de
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Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

So funktioniert die interaktive Grafik

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (seit Finanz­krise)
EdR Europe Mid­caps A EUR 42,8  % 14,6  % 9,7  % 10,8  % 5,2  %
MSCI Europe ex UK SMID Cap 44,1  % 16,3  % 13,5  % 14,0  % 9,3  %
Differenz -1,3 % -1,7 % -3,8 % -3,2 % -4,1 %

Strategie

Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
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Ak­tien Small & Mid Cap Europa ex UK
MSCI Europe ex UK SMID Cap
Stoxx Europe Small 200 (NR)
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An­la­ge­ziel ist ei­ne Stei­ge­rung des Net­toin­ven­tar­werts. Dies soll mit­tels An­la­gen in Un­ter­neh­men mit mitt­le­rer Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung in Europa er­fol­gen. Der Fonds ver­folgt ei­ne ak­ti­ve Stra­te­gie bei der Aus­wahl der Ti­tel (Stock-Pi­cking) aus ei­nem Uni­ver­sum von vor­wie­gend eu­ro­päi­schen Wachs­tums­wer­ten (oh­ne das Ver­ei­nig­te Kö­nig­reich). Die­se Wert­pa­pie­re eu­ro­päi­scher Un­ter­neh­men (oh­ne das Ver­ei­nig­te Kö­nig­reich) mit nied­ri­ger und mitt­le­rer Ka­pi­ta­li­sie­rung stel­len zwi­schen 75% und 100% des Net­to­ver­mö­gens dar. Die Wert­pa­pier­aus­wahl be­rück­sich­tigt ESG-Kri­te­rien.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Europa ex UK
EdR: EdR Europe Midcaps A EUR Testurteil
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Europa ex UK
EdR: EdR Europe Midcaps A EUR Testurteil
- Anlage­erfolg nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance nach Freischaltung verfügbar
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Fonds­gruppe wird bewertet nein
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt nach Freischaltung verfügbar
Mindest­alter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
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Risiko im Detail

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17,4 %
-29,0 %
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Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

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Corona-Krisencheck

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Kosten

2,72 % (01.10.2021)
ja
0,0003 % der jähr­li­chen Out­per­for­man­ce in Be­zug auf den Stoxx Europe ex UK Small 200 (NR)

Zusammenset­zung

Größte Werte

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2021

Anla­geklassen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2021
  • 2,5% Geld­markt/Kas­se

Länder

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2021
  • 2,6% Nor­we­gen
  • 2,5% Ir­land
  • 2,3% Ös­ter­reich
  • 1,7% Lu­xem­burg
  • 1,6% Por­tu­gal
  • 0,9% Dä­ne­mark
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Branchen

So funktioniert die interaktive Grafik Stand: 31.08.2021
  • 2,3% Ener­gie
  • 1,6% Ver­sor­ger

Handel­barkeit

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nein
Fonds­na­me bis 04.07.2011: Saint-Ho­no­re Europe Mid­caps A, bis 20.03.2019: Ed­mond de Roth­schild Europe Mid­caps A

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

nein
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Handels­platt­formen und Börsenplätze

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Erste Wahl Skizze Anlageerfolg: Markttypischer ETF
Fünf Kreise voll Anlageerfolg: Besser als der Markt
Vier Kreise voll, einer leer Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
Drei Kreise voll, zwei leer Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
Zwei Kreise voll, drei leer Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
Ein Kreis voll, vier leer Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt
  • ja = ja
  • nein = nein
  • Ein Kreis voll, vier leer = Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
  • Zwei Kreise voll, drei leer = Nachhaltigkeit: Niedrig
  • Drei Kreise voll, zwei leer = Nachhaltigkeit: Mittel
  • Vier Kreise voll, einer leer = Nachhaltigkeit: Hoch
  • Fünf Kreise voll = Nachhaltigkeit: Sehr hoch
  • Stand: 31.10.2021

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