FR0007003868
HSBC Mix Equilibre A
Mischfonds ausgewogen Welt
Kosten | 1,83 % |
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Rendite (5 J) | 0,6 % |
Marktnähe | 79 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,83 % | 0,6 % | 79 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 20.09.1996
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 448.38 Mio. Euro (28.02.2023)
- Isin
- FR0007003868
- Wertpapierkennnummer
- A0DNMY
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.assetmanagement.hsbc.com/de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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HSBC Mix Equilibre A | -0,1 % | 1,7 % | 0,6 % | 2,1 % | 4,2 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % | 5,7 % | 6,9 % |
Differenz | -1,9 % | -0,9 % | -3,7 % | -3,6 % | -2,7 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
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- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- 40% BC Euro Aggreg. Bond,35% MSCI EMU Index NR,15% MSCI World ex EMU,10% EONIA
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds legt zwischen 35% und 65% des Vermögens auf den Aktienmärkten und zwischen 35% und 65% auf den Zinsmärkten (Anleihen und Schuldtitel) an.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
HSBC: HSBC Mix Equilibre A | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
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- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
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- Pechrendite
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- Volatilität
- 9,7 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -15 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -15 %
- Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl
- nach Freischaltung verfügbar
- Zehnjahrestief Marktnähe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,83 % (06.05.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
-
Duration
- 1,6 Jahre
Zusammensetzung
Größte Werte
- HSBC ICAV MULTI-FACT EQTY ZC 9.4%
- ETF HSBC S&P 500 USD UCITS 7%
- HSBC EUR EQ VOL FOCUSED Z (C) EUR 4.1%
- HSBC EURO ACTIONS ZC 3.9%
- PASSIM STR CRS AST TRD STR-B (EUR) 3.1%
- HSBC GIF EUROLAND EQ SMALLER CIES C (Z) 2.5%
- HSBC GIF EUROLAND GROWTH ZC (EUR) 2.4%
- HSBC SRI EUROLAND EQUITY (Z) (C) 1.8%
- HSBC GIF EUROLAND VALUE C (Z) 1.3%
- HSBC EUROPE EQUITY INCOME (Z) C 1.2%
Anlageklassen
- Renten 92.5%
- Aktien 44.4%
- gemischt 2.1%
- Geldmarkt/Kasse -39%
Länder
- Welt 58.2%
- Euroland 29.4%
- Nordamerika 7.6%
- Großbritannien 2.9%
- Afrika 0.9%
- Asien 0.7%
- Japan 0.6%
- Lateinamerika 0.5%
- Europa -0.8%
Branchen
- Divers 65.5%
- Finanzen 8.3%
- Konsumgüter 1.6%
- Versorger 1.5%
- Energie 1.3%
- Industrie / Investitionsgüter 1.1%
- Immobilien 0.7%
- Telekommunikationsdienstleister 0.5%
- Technologie 0.1%
- Transport 0%
Währungen
- Divers 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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