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FR0007003868
HSBC Mix Equi­li­bre A

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 1,83 %
Rendite (5 J) 0,6 %
Markt­nähe 79 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,83 % 0,6 % 79 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
20.09.1996
Herkunfts­land
Frank­reich
Fonds­volumen (Stand)
448.38 Mio. Euro (28.02.2023)
Isin
FR0007003868
Wert­papierkenn­nummer
A0DNMY
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J) Rendite (15 J)
HSBC Mix Equi­li­bre A -0,1  % 1,7  % 0,6  % 2,1  % 4,2  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  % 5,7  % 6,9  %
Differenz -1,9 % -0,9 % -3,7 % -3,6 % -2,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
40% BC Euro Ag­greg. Bond,35% MSCI EMU In­dex NR,15% MSCI World ex EMU,10% EO­NIA
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds legt zwi­schen 35% und 65% des Ver­mö­gens auf den Ak­tien­märk­ten und zwi­schen 35% und 65% auf den Zins­märk­ten (An­lei­hen und Schuld­ti­tel) an.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

HSBC: HSBC Mix Equilibre A Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
9,7 %
Maximaler Verlust (5 J)
-15 %
Maximaler Verlust (10 J)
-15 %
Zehn­jahres­tief Chance-Risiko-Zahl
nach Frei­schaltung verfügbar
Zehn­jahres­tief Markt­nähe
nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,83 % (06.05.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Duration

1,6 Jahre

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 28.02.2023
  • HSBC ICAV MUL­TI-FACT EQTY ZC 9.4%
  • ETF HSBC S&P 500 USD UCITS 7%
  • HSBC EUR EQ VOL FO­CU­SED Z (C) EUR 4.1%
  • HSBC EURO ACTI­ONS ZC 3.9%
  • PAS­SIM STR CRS AST TRD STR-B (EUR) 3.1%
  • HSBC GIF EU­RO­LAND EQ SMAL­LER CIES C (Z) 2.5%
  • HSBC GIF EU­RO­LAND GROWTH ZC (EUR) 2.4%
  • HSBC SRI EU­RO­LAND EQUI­TY (Z) (C) 1.8%
  • HSBC GIF EU­RO­LAND VA­LUE C (Z) 1.3%
  • HSBC EUROPE EQUI­TY IN­CO­ME (Z) C 1.2%

Anla­geklassen

Stand: 28.02.2023
  • Ren­ten 92.5%
  • Ak­tien 44.4%
  • ge­mischt 2.1%
  • Geld­markt/Kas­se -39%

Länder

Stand: 28.02.2023
  • Welt 58.2%
  • Eu­ro­land 29.4%
  • Nord­ame­ri­ka 7.6%
  • Groß­bri­tan­nien 2.9%
  • Afri­ka 0.9%
  • Asien 0.7%
  • Ja­pan 0.6%
  • La­tein­ame­ri­ka 0.5%
  • Europa -0.8%

Branchen

Stand: 26.02.2021
  • Di­vers 65.5%
  • Fi­nan­zen 8.3%
  • Kon­sum­gü­ter 1.6%
  • Ver­sor­ger 1.5%
  • Ener­gie 1.3%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 1.1%
  • Im­mo­bi­lien 0.7%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 0.5%
  • Tech­no­lo­gie 0.1%
  • Trans­port 0%

Währungen

Stand: 28.02.2023
  • Di­vers 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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