FR0000989907
Oddo BHF Avenir DR EUR
Aktien Small & Mid Cap Frankreich
Kosten | 1,73 % |
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Rendite (5 J) | 2,7 % |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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1,73 % | 2,7 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 14.09.1992
- Herkunftsland
- Frankreich
- Fondsvolumen (Stand)
- 678 Mio. Euro (31.08.2023)
- Isin
- FR0000989907
- Wertpapierkennnummer
- A0NAT6
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://am.oddo-bhf.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
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Oddo BHF Avenir DR EUR | 5,2 % | 2,5 % | 2,7 % | 5,8 % | 8,8 % |
Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
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- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Aktien Small & Mid Cap Frankreich
- Benchmark des Fonds
- 90% 90% MSCI SMID France,10% STR + 8,5 Bp.
- Nähe zum Weltaktienmarkt
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- Nähe zum Rentenmarkt Euro
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- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds soll dauerhaft in Aktien investiert sein und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs an. Er investiert mindestens 70% in Small und Mid Caps. Ausgewählt werden vorwiegend französische zyklische wie auch nicht-zyklische Unternehmen, die zu den leistungsstärksten zählen, häufig von internationaler Bedeutung sind und deren Kurs unter Berücksichtigung ihrer langfristigen Perspektiven als attraktiv bewertet wird.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Aktien Small & Mid Cap Frankreich
Oddo BHF: Oddo BHF Avenir DR EUR | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 2342.77 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 4,63 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 108.4044
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 19,1 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -28 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -28 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,73 % (01.07.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der Outperformance des Fonds gegenüber dem Referenzindikator 90% MSCI SMID France (NR) + 10% EONIA (TR), wenn die Wertentwicklung positiv ist
Zusammensetzung
Größte Werte
- Safran SA 5.9%
- Stmicroelectronics NV 5.7%
- Sodexo Sa 5.6%
- Sopra Steria Group 5.6%
- REXEL SA 5.3%
- Biomerieux 5.2%
- Alten SA 5%
- SEB SA 4.9%
- Ipsen 4.5%
- WORLDLINE SA 3.9%
Anlageklassen
- Aktien 93.9%
- Geldmarkt/Kasse 6.1%
Länder
- Frankreich 77.1%
- Niederlande 9.9%
- Irland 3.9%
- Deutschland 2.5%
- Luxemburg 0.5%
Branchen
- Technologie 26.6%
- Industrie / Investitionsgüter 26.5%
- Gesundheit / Healthcare 21.6%
- Konsumgüter zyklisch 15.6%
- Öl / Gas 3.6%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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