31.08.2023
FI4000363999
Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 B
Staats- und Unternehmensanleihen Laufzeitfonds Skandinavien verschiedene Währungen
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
06.05.2019
Finnland
50.56 Mio. Euro (31.07.2023)
FI4000363999
A2PHGL
Thesaurierend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | |
|---|---|---|
| Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 B | 4,1 % | 2,8 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - |
| Differenz |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Staats- und Unternehmensanleihen Laufzeitfonds Skandinavien verschiedene Währungen
EURIBOR 03 Month
Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Anleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Der Fonds schließt Unternehmen aus, die in den folgenden Bereichen ein bedeutendes Geschäft haben: Alkohol, Waffen, Tabak, Glücksspiele, Unterhaltung für Erwachsene, fossiler Brennstoffe und umstrittener Waffen. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt maximal 5 Jahre. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Laufzeitfonds Skandinavien verschiedene Währungen | |
|---|---|
| Evli: Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 B | Testurteil |
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen Laufzeitfonds Skandinavien verschiedene Währungen | |
|---|---|
| Evli: Evli Target Maturity Nordic Bond 2023 B | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,85 % (01.11.2022)
Strukturdaten
0,3
%
5,7
%
Zusammensetzung
- 3,3% Einzelhandel
- 1,9% Gesundheit / Healthcare
- 1,9% Versorger
- 1,4% Automobile / -zulieferer
- 1,0% Banken
- 0,1% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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