FI0008800511
Evli Short Corporate Bond B
Unternehmensanleihen spekulativ 1-3 Jahre EUR
| Kosten | 0,55 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | 0,4 % |
| Marktnähe | - |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,55 % | 0,4 % | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.09.1997
- Herkunftsland
- Finnland
- Fondsvolumen (Stand)
- 1514.77 Mio. Euro (30.09.2023)
- Isin
- FI0008800511
- Wertpapierkennnummer
- A0ND83
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- https://www.evli.com
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | Rendite (10 J) | Rendite (15 J) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Evli Short Corporate Bond B | 6,2 % | 0,3 % | 0,4 % | 1,0 % | 1,7 % |
| Kein Referenzindex definiert | - | - | - | - | - |
| Differenz |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsgruppe
- Unternehmensanleihen spekulativ 1-3 Jahre EUR
- Benchmark des Fonds
- [1]3-month Euribor Return Index
- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert neben anderen festverzinslichen Anlagen überwiegend in auf Euro lautende Anleihen mit kurzer und mittlerer Restlaufzeit, die von europäischen Unternehmen und Banken begeben worden sind. Die durchschnittliche Bonität der Anlagen beträgt mindestens B-. Das durchschnittliche Zinsänderungsrisiko (modifizierte Duration) der Fondsanlagen in festverzinslichen Wertpapieren darf 2,5 Jahre nicht überschreiten. Der Fonds sichert Investments in nicht auf Euro lautenden Anleihen gegen Wechselkursschwankungen ab. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Unternehmensanleihen spekulativ 1-3 Jahre EUR
| Evli: Evli Short Corporate Bond B | Testurteil |
|---|---|
 - Anlageerfolg
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nach Freischaltung verfügbar |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 4,6 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -9 %
- Maximaler Verlust (10 J)
- -9 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,55 % (01.11.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
-
Endfälligkeitsrendite
- 5,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Teollisuuden Voi 9.3.2026 1.125% Callable Fixed 1.9%
- Sato-Oyj 31.5.2024 1.375% Callable Fixed 1.6%
- Metso Outotec 7.12.2027 4.875% Callable Fixed 1.6%
- Santander Issuan 4.4.2026 3.25% 1.6%
- Societe Generale 27.2.2025 2.625% At Maturity Fixed 1.6%
- Finnair Senior Unsecured Fixed Rate Notes 1.5%
- Cred Agricole Sa 17.3.2027 2.625% At Maturity Fixed 1.3%
- Deutsche Bank Ag 19.5.2026 4.5% At Maturity Fixed 1.3%
- Bnp Paribas 27.1.2026 2.75% At Maturity Fixed 1.3%
- Hsbc Holdings 30.6.2025 3% At Maturity Fixed 1.3%
Anlageklassen
- Renten 99.6%
- Geldmarkt/Kasse 0.4%
Länder
- Finnland 21.8%
- Deutschland 17.2%
- Frankreich 14%
- Europa 13.2%
- Schweden 12.4%
- USA 12.2%
- Norwegen 4.4%
- Großbritannien 4.2%
Branchen
- Banken 17.4%
- Industrie / Investitionsgüter 16.1%
- Automobile / -zulieferer 12.4%
- Transport 9.9%
- Finanzdienstleistungen 9.7%
- Versorger 9.5%
- Immobilien 7%
- gewerbliche Dienstleistungen 4.8%
- Telekommunikationsdienstleister 3.3%
- Gesundheit / Healthcare 2.9%
- Elektronik / Elektrik 2.7%
- Konsumgüter 1.7%
- Medien / Photographie 1.6%
- Einzelhandel 0.6%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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