Sie beobachten
0 Fonds/ETF
Fondsbeobachter öffnen
Beobachten Vergleichen

DE000EA­SY306
ea­sy­fo­lio 30

Misch­fonds defensiv Welt
Kosten 1,07 %
Rendite (5 J) 0,7 %
Markt­nähe 83 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,07 % 0,7 % 83 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
01.04.2014
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
8.82 Mio. Euro (06.11.2023)
Isin
DE000EA­SY306
Wert­papierkenn­nummer
EA­SY30
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
ea­sy­fo­lio 30 0,5  % -1,5  % 0,7  %
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 0,8  % -2,0  % 1,1  %
Differenz -0,3 % 0,5 % -0,4 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Dachfonds
ja
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Benchmark des Fonds
100% ea­sy­fo­lio 30 Per­for­mance In­dex
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ein mög­lichst ho­her und re­gel­mä­ßi­ger Er­trag bei gleich­zei­ti­gem Wer­ter­halt. Der Fonds soll sich aus ei­ner plan­mä­ßi­gen Ak­tien­quo­te von 30% und ei­ner An­lei­hen­quo­te von 70% zu­sam­men­set­zen. Der Fonds in­ves­tiert im Be­reich Ak­tien welt­weit in die Re­gio­nen Europa, USA, Ja­pan, Emer­ging Mar­kets und Asien/Pa­ci­fic ex Ja­pan. Im Be­reich der An­lei­hen wird in glo­ba­le Staats­an­lei­hen, Emer­ging Mar­kets Staats­an­lei­hen, Staats­an­lei­hen aus Europa und Un­ter­neh­mens­an­lei­hen aus dem Re­gio­nen USA, Europa und Glo­bal in­ves­tiert. Hier­zu ist be­ab­sich­tigt zu 100% Ex­change Tra­ded Funds (ETFs) zu nut­zen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt

H&A: easyfolio 30 Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
7,4 %
Maximaler Verlust (5 J)
-13 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,07 % (11.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 06.11.2023
  • iShsIII-Co­re EO Govt Bd U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 17.4%
  • UBSLFS-JPM G.Gov.ESG L.Bd UETF Act. Nom. USD A Acc. oN 13.1%
  • iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D Re­gis­te­red Sha­res o.N. 9.8%
  • iShsIII-EO Co­ver­ed Bond U.ETF Re­gis­te­red Sha­res o.N. 7%
  • iShsIV-iS­ha­res Chi­na C.B.U.ETF Reg. Shs Hgd EUR Acc. oN 7%
  • UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF In­ha­ber-An­tei­le (USD) A-dis oN 5.8%
  • UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF Reg. Sha­res A Dis. USD o.N. 5.5%
  • UBS(L)FS-MSCI Europe UCITS ETF In­ha­ber-An­tei­le (EUR) A-dis o 5.4%
  • M.U.L.-Ly­xor Nas­daq-100 UC.ETF Nam.-Ant. Acc. oN 4%
  • iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Re­gis­te­red Sha­res EUR Acc o.N. 3.6%

Anla­geklassen

Stand: 06.11.2023
  • Ren­ten­fonds 68.6%
  • Ak­tien­fonds 31.4%

Länder

Stand: 06.11.2023
  • Ir­land 64.1%
  • Lu­xem­burg 32.9%
  • Welt 3%

Währungen

Stand: 06.11.2023
  • Euro 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

Fonds und ETF im Vergleich Testergebnisse für 23 215 Investmentfonds freischalten