DE000DWS2S93
FOS Rendite und Nachhaltigkeit B
Mischfonds defensiv Welt
Kosten | 0,99 % |
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Rendite (5 J) | 0,9 % |
Marktnähe | 76 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,99 % | 0,9 % | 76 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.01.2018
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 810.91 Mio. Euro (31.08.2023)
- Isin
- DE000DWS2S93
- Wertpapierkennnummer
- DWS2S9
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- https://www.dws.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
---|---|---|---|
FOS Rendite und Nachhaltigkeit B | 2,1 % | -0,5 % | 0,9 % |
25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 0,8 % | -2,0 % | 1,1 % |
Differenz | 1,3 % | 1,5 % | -0,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
- nach Freischaltung verfügbar
- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Benchmark des Fonds
- -
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds gehört zur Familie der FOS (Family Office Strategie)-Fonds. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik, die Kapitalmarktzyklen nutzt und Mehrertragschancen gegenüber einer Buy and Hold-Strategie anstrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere sowie bis zu max. 35 % in Aktien/-fonds. Der Fonds verbindet den Wunsch nach Vermögenssteigerung mit Verantwortung gegenüber Gesellschaft sowie Mensch und Natur. Die Investitionen erfolgen unter der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
DWS: FOS Rendite und Nachhaltigkeit B | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 109.17 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 1,83 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 2
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 2
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
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- Volatilität
- 7,4 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -15 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,99 % (01.08.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der jährlichen Anteilwertentwicklung, die den 12M-Euribor + 0,75% übertrifft, jedoch höchstens 0,5% des Fondsdurchschnittswertes (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 20,9 Jahre
- Duration
- 2,2 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 1,2 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL 2.3%
- Austria 23/25.05.2029 1.6%
- Belgium 18/22.04.33 S.86 1.6%
- Netherlands Government 22/15.07.32 1.5%
- Caisse Amortism. Dette Soc. 22/26.01.32 Reg S 1.5%
- Westpac Banking 86/und 1.4%
- Deutsche Postbank Funding Trust I 04/und. pref. 1.3%
- Ireland Govt. 22/18.10.2043 1.2%
- Ireland 18/18.03.31 1.2%
- Germany 23/15.02.2033 S.G 1.2%
- Microsoft Corp. 0.8%
- Nvidia 0.8%
- Procter & Gamble Co.(The) 0.8%
- Merck KGaA 0.7%
- Visa Inc (Finanzsektor) 0.7%
- Covestro AG 0.6%
- Bristol Myers Squibb Co (Gesundheitswesen) 0.6%
- Novo-Nordisk 0.6%
- Encavis AG 0.6%
- CTP NV (Immobilien) 0.6%
Anlageklassen
- Renten 76.1%
- Aktien 15%
- Investmentfonds 6.5%
- Zertifikate 1.9%
- gemischt 1.7%
- Geldmarkt/Kasse 0.5%
- Optionsscheine/Futures -1.7%
Länder
- Deutschland 22.7%
- Welt 20.6%
- Frankreich 13.6%
- Niederlande 10.6%
- Irland 8.2%
- USA 6.9%
- Spanien 6.1%
- Österreich 4.5%
- Norwegen 3.2%
- Italien 3.1%
Branchen
- Divers 84.9%
- Informationstechnologie 2.8%
- Versorger 2.1%
- Gesundheit / Healthcare 2%
- Finanzen 1.9%
- Industrie / Investitionsgüter 1.9%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 1.4%
- Grundstoffe 1%
- Konsumgüter zyklisch 0.9%
- Immobilien 0.6%
Währungen
- Euro 77.8%
- US-Dollar 19%
- Britisches Pfund Sterling 1%
- Dänische Krone 0.9%
- Divers 0.8%
- Schwedische Krone 0.3%
- Norwegische Krone 0.2%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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