30.04.2023
DE000DWS2DS9
Universal Bethmann SGB Nachhaltigkeit für Sozialversicherungsträger
Staats- und Unternehmensanleihen EUR
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0,44 %
-2,6 %
88 %
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bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
10.11.2015
Deutschland
47.22 Mio. Euro (31.10.2022)
DE000DWS2DS9
DWS2DS
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
|---|---|---|---|
| Universal Bethmann SGB Nachhaltigkeit für Sozialversicherungsträger | -7,4 % | -4,8 % | -2,6 % |
| Bloomberg Euro Aggregate | -7,3 % | -5,1 % | -1,9 % |
| Differenz | -0,1 % | 0,3 % | -0,7 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
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Staats- und Unternehmensanleihen EUR
Bloomberg Euro Aggregate
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Ziel der Anlagepolitik ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge auch die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in gelistete verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in der Europäischen Union, in dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Es werden die Vorgaben von § 83 SGB IV zur Anlage der Rücklagen von Sozialversicherungsträgern berücksichtigt. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen EUR | |
|---|---|
| Universal: Universal Bethmann SGB Nachhaltigkeit für Sozialversicherungsträ | Testurteil |
| Investmentfonds - Staats- und Unternehmensanleihen EUR | |
|---|---|
| Universal: Universal Bethmann SGB Nachhaltigkeit für Sozialversicherungsträ | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Preise und Ausschüttungen
8269 EUR
28.04.2023
0,90
%
1
74.35
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
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Risiko im Detail
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5,0
%
-19
%
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
0,44 % (18.02.2022)
Strukturdaten
5,7
%
3,7
%
Zusammensetzung
- 3,9% Geldmarkt/Kasse
- 0,0% gemischt
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
|---|---|
 |
Anlageerfolg: Sehr gut |
 |
Anlageerfolg: Gut |
 |
Anlageerfolg: Mittelmäßig |
 |
Anlageerfolg: Schlecht |
 |
Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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