Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

Sie beobachten
0 Fonds/ETF

Beobachten Vergleichen

Kosten	0,99 %
Rendite (5 J)	0,9 %
Marktnähe	76 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
0,99 %	0,9 %	76 %	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 03.09.2009
Herkunftsland: Deutschland
Fondsvolumen (Stand): 810.91 Mio. Euro (31.08.2023)
Isin: DE000DWS0XF8
Wertpapierkennnummer: DWS0XF
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: https://www.dws.de

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)	Rendite (10 J)
FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	2,1 %	-0,5 %	0,9 %	1,7 %
25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate	0,8 %	-2,0 %	1,1 %	3,1 %
Differenz	1,3 %	1,5 %	-0,2 %	-1,4 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Mischfonds defensiv Welt
Benchmark der Fondsgruppe: 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
Benchmark des Fonds: -
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Der Fonds gehört zur Familie der FOS (Family Office Strategie)-Fonds. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik, die Kapitalmarktzyklen nutzt und Mehrertragschancen gegenüber einer Buy and Hold-Strategie anstrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verzinsliche Wertpapiere sowie bis zu max. 35 % in Aktien/-fonds. Der Fonds verbindet den Wunsch nach Vermögenssteigerung mit Verantwortung gegenüber Gesellschaft sowie Mensch und Natur. Die Investitionen erfolgen unter der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt

DWS: FOS Rendite und Nachhaltigkeit A	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe: nach Freischaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil: 108.72 EUR
Stand: 31.10.2023
Ausschüttungsrendite: 1,84 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr: 2
Summe Ausschüttungen pro Jahr: 2

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 7,4 %
Maximaler Verlust (5 J): -15 %
Maximaler Verlust (10 J): -15 %
Zehnjahrestief Chance-Risiko-Zahl: nach Freischaltung verfügbar
Zehnjahrestief Marktnähe: nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 0,99 % (01.08.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren
Beschreibung der Erfolgsgebühr: 20 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds 3% übertrifft (maximal 0,35% p.a. bezogen auf den Wert des Fonds zum Ende des Geschäftsjahres)

Strukturdaten

Duration: 3,5 Jahre
Endfälligkeitsrendite: 4,0 %

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 31.08.2023

European Bank for Rec. & Dev.20/20.11.30 INFL 2.3%
Austria 23/25.05.2029 1.6%
Belgium 18/22.04.33 S.86 1.6%
Netherlands Government 22/15.07.32 1.5%
Caisse Amortism. Dette Soc. 22/26.01.32 Reg S 1.5%
Westpac Banking 86/und 1.4%
Deutsche Postbank Funding Trust I 04/und. pref. 1.3%
Ireland 18/18.03.31 1.2%
Germany 23/15.02.2033 S.G 1.2%
Ireland Govt. 22/18.10.2043 1.2%
Microsoft Corp. 0.8%
Nvidia 0.8%
Procter & Gamble Co.(The) 0.8%
Merck KGaA 0.7%
Visa Inc (Finanzsektor) 0.7%
CTP NV (Immobilien) 0.6%
Encavis AG 0.6%
Novo-Nordisk 0.6%
Bristol Myers Squibb Co (Gesundheitswesen) 0.6%
Covestro AG 0.6%

Anlageklassen

Stand: 31.08.2023

Renten 76.1%
Aktien 15%
Investmentfonds 6.5%
Zertifikate 1.9%
gemischt 1.7%
Geldmarkt/Kasse 0.5%
Optionsscheine/Futures -1.7%

Länder

Stand: 31.08.2023

Deutschland 22.7%
Welt 20.6%
Frankreich 13.6%
Niederlande 10.6%
Irland 8.2%
USA 6.9%
Spanien 6.1%
Österreich 4.5%
Norwegen 3.2%
Italien 3.1%

Branchen

Stand: 31.08.2023

Divers 84.9%
Informationstechnologie 2.8%
Versorger 2.1%
Gesundheit / Healthcare 2%
Finanzen 1.9%
Industrie / Investitionsgüter 1.9%
Konsumgüter nicht-zyklisch 1.4%
Grundstoffe 1%
Konsumgüter zyklisch 0.9%
Immobilien 0.6%

Währungen

Stand: 31.08.2023

Euro 77.8%
US-Dollar 19%
Britisches Pfund Sterling 1%
Dänische Krone 0.9%
Divers 0.8%
Schwedische Krone 0.3%
Norwegische Krone 0.2%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich
Besonderheiten: Fondsname bis 31.12.2014: WvF Rendite und Nachhaltigkeit, bis 26.09.2017: FOS Rendite und Nachhaltigkeit