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DE000DK2J8N2
De­ka Glo­bal Ba­lan­ce CF

Misch­fonds defensiv Welt
Kosten 1,30 %
Rendite (5 J) 0,4 %
Markt­nähe 45 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,30 % 0,4 % 45 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
17.10.2016
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
210.54 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000DK2J8N2
Wert­papierkenn­nummer
DK2J8N
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
De­ka Glo­bal Ba­lan­ce CF -5,3  % -0,7  % 0,4  %
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Aggregate 0,8  % -2,0  % 1,1  %
Differenz -6,1 % 1,3 % -0,7 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist mit­tel- bis lang­fris­ti­ger Ka­pi­tal­zu­wachs. Der Fonds in­ves­tiert je nach Markt­la­ge welt­weit in ver­zins­li­che Wert­pa­pie­re (in der Re­gel Staats­an­lei­hen) so­wie bis zu 35% in Ak­tien. Der Fo­kus liegt da­bei auf den Märk­ten der USA und Europas. Schwel­len­län­der­an­lei­hen und -ak­tien kön­nen bei­ge­mischt wer­den. Die Aus­wahl der Ver­mö­gens­wer­te und de­ren Ge­wich­tung be­stimmt das Fonds­ma­na­ge­ment fort­lau­fend an­hand ei­nes ma­the­ma­ti­schen Trend­fol­ge­ver­fah­rens, durch wel­ches sich ab­zeich­nen­de Trends in der Ent­wick­lung ver­schie­de­ner An­la­ge­klas­sen ak­tiv ge­nutzt wer­den sol­len.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt

Deka: Deka Global Balance CF Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
95.87 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,89 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.81

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
3,6 %
Maximaler Verlust (5 J)
-11 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,3 % (10.10.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
-0,4 Jahre
Duration
-0,8 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
0,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • Bun­des­rep.Deutsch­land Bun­des­schatz­anw. 21/23 13.2%
  • U.S. Trea­su­ry No­tes 14/24 8%
  • Land Rhein­land-Pfalz Lan­dessch. 22/24 4.7%
  • Cais. Ctr. du Crd. Imm. France MTN 20/24 4%
  • Bpi­fran­ce SA­CA MTN 19/29 3.9%
  • Dt. Pfand­brief­bank AG MTN Hyp.-Pfe. R.15286 19/24 3.3%
  • Kre­dit­anst.f.Wie­der­auf­bau MTN 19/24 2.8%
  • Land Nord­rhein-West­fa­len Lan­dessch. R.1502 20/25 2.7%
  • Rep. Frank­reich OAT 07/23 2.5%
  • Ldsbk Ba­den-Wu­ert­temb. MTN Hyp.-Pfe. 14/23 2.4%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • ge­mischt 90.2%
  • Geld­markt/Kas­se 9.8%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Welt 90.2%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Di­vers 90.2%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Di­vers 90.2%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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