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DE000DK2D7V3
De­ka Corp­Bond Non­Fi­nan­ci­al CF (A)

Unter­nehmens­anleihen ex Finanzen EUR
Kosten 0,80 %
Rendite (5 J) -1,0 %
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,80 % -1,0 % - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
16.03.2009
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
58.1 Mio. Euro (29.09.2023)
Isin
DE000DK2D7V3
Wert­papierkenn­nummer
DK2D7V
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J) Rendite (10 J)
De­ka Corp­Bond Non­Fi­nan­ci­al CF (A) 3,9  % -4,1  % -1,0  % 0,9  %
Kein Referenz­index definiert - - - -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Un­ter­neh­mens­an­lei­hen ex Fi­nan­zen EUR
Benchmark des Fonds
100% iBoxx® Cor­po­ra­tes Non-Fi­nan­ci­als
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert in Euro-Un­ter­neh­mens­an­lei­hen. Das An­la­geu­ni­ver­sum ori­en­tiert sich an den im iBoxx EUR Cor­po­ra­tes Non-Fi­nan­ci­als-In­dex ent­hal­te­nen An­lei­hen. In­vest­ments müs­sen ein Mi­ni­mum Cre­dit Ra­ting von BBB- auf­wei­sen. Ma­xi­mal 15% des Fonds­ver­mö­gens dür­fen in erst­klas­si­ge Staats­an­lei­hen und Pfand­brie­fe der Eu­ro­zo­ne in­ves­tiert wer­den. De­ri­va­te kön­nen zur Du­ra­ti­ons­steue­rung ein­ge­setzt wer­den. Ziel ist es, ei­ne ri­si­ko­ad­jus­tier­te Out­per­for­man­ce der Bench­mark zu ge­ne­rie­ren.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Unter­nehmens­anleihen ex Finanzen EUR

Deka: Deka CorpBond NonFinancial CF (A) Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
111.91 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
1,14 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
1.28

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
6,0 %
Maximaler Verlust (5 J)
-17 %
Maximaler Verlust (10 J)
-17 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,8 % (24.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
25 % der über dem iboxx (R) Non-Fi­nan­ci­als Se­nior In­dex lie­gen­den Wert­ent­wick­lung

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
6,0 Jahre
Duration
5,5 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
0,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 29.09.2023
  • Dan­foss Fi­nan­ce I B.V. MTN 21/26 Reg.S 0.9%
  • La Pos­te MTN 23/30 0.8%
  • Cho­rus Ltd. MTN 19/26 0.7%
  • Flu­vi­us Sys­tem Ope­ra­tor CVBA MTN 23/33 0.7%
  • Drax Fin­co PLC No­tes 20/25 Reg.S 0.7%
  • Eden­red SE No­tes 23/26 0.7%
  • Daim­ler Truck Intl Fi­nan­ce MTN 23/29 0.6%
  • Smur­fit Kap­pa Acquis. Unl. Co. No­tes 18/26 Reg.S 0.6%
  • Zá­pa­dos­lo­vens­ká ener­ge­ti­ka AS MTN 18/28 0.6%
  • Su­ez S.A. MTN 22/28 0.6%

Anla­geklassen

Stand: 29.09.2023
  • Ren­ten 95.6%
  • Geld­markt/Kas­se 4.4%

Länder

Stand: 29.09.2023
  • Europa 23.9%
  • USA 14.8%
  • Frank­reich 13.8%
  • Groß­bri­tan­nien 11.3%
  • Deutsch­land 9.7%
  • Ita­lien 6.9%
  • Ir­land 4.7%
  • Aust­ra­lien 4.3%
  • Nie­der­lan­de 3.2%
  • Ja­pan 3.1%

Branchen

Stand: 29.09.2023
  • Di­vers 95.6%

Lauf­zeiten

Stand: 29.09.2023
  • 0 Jah­re bis 3 Jah­re 19.3%
  • 3 Jah­re bis 4 Jah­re 13.3%
  • 4 Jah­re bis 5 Jah­re 13.2%
  • 6 Jah­re bis 7 Jah­re 12.9%
  • 8 Jah­re bis 10 Jah­re 11.6%
  • 5 Jah­re bis 6 Jah­re 9.5%
  • 7 Jah­re bis 8 Jah­re 8.8%
  • 10+ Jah­re 7%

Währungen

Stand: 29.09.2023
  • Euro 95.6%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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