Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	0,55 %
Rendite (5 J)	4,1 %
Marktnähe	85 %
Finanztest Nachhaltigkeit	nach Freischaltung verfügbar
Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
0,55 %	4,1 %	85 %	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 02.01.2018
Herkunftsland: Deutschland
Fondsvolumen (Stand): 71.49 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin: DE000DK0LJZ7
Wertpapierkennnummer: DK0LJZ
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: EUR
Hauptanteilsklasse
Webadresse: http://www.universal-investment.de

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)	Rendite (3 J)	Rendite (5 J)
Universal Stiftungsfonds ESG Global S	1,8 %	2,2 %	4,1 %
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate	1,8 %	2,6 %	4,3 %
Differenz	0,0 %	-0,4 %	-0,2 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar
Weite Familie: nach Freischaltung verfügbar
Enge Familie: nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
Benchmark der Fondsgruppe: 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark): nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Weltaktienmarkt: nach Freischaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro: nach Freischaltung verfügbar
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Der Fonds investiert unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken weltweit in Anleihen von Staaten und Unternehmen, Aktien und zur Beimischung und Risikoregulierung bspw. in Immobilien (in Form von REITs oder Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Zertifikaten, Aktien oder Fonds), wobei sich der Fonds zu mindestens 51% aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenstände zusammensetzt. Der Balanced-Ansatz aus insbesondere Anleihen und Aktien soll dabei die Erzielung einer stabilen Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt

Universal: Universal Stiftungsfonds ESG Global S	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe: nach Freischaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil: 113.67 EUR
Stand: 31.10.2023
Ausschüttungsrendite: 3,03 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr: 1
Summe Ausschüttungen pro Jahr: 3.44

Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf

Chance-Risiko-Verhältnis: nach Freischaltung verfügbar
Chance: nach Freischaltung verfügbar
Risiko: nach Freischaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risikoklasse: nach Freischaltung verfügbar
Pechrendite: nach Freischaltung verfügbar
Volatilität: 9,9 %
Maximaler Verlust (5 J): -16 %

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 0,55 % (18.02.2022)
Erfolgsabhängige Gebühren

Strukturdaten

Restlaufzeit: 1,2 Jahre
Duration: 0,9 Jahre
Modifizierte Duration: 0,8 %
Endfälligkeitsrendite: 2,1 %

Zusammensetzung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023

iShares DAX ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile 5.5%
Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-FLR Notes 2021(23) 2.2%
Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2%
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1.7%
Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S 1.7%
Autoliv Inc. EO-Notes 2018(18/23) 1.7%
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2016(16/23) 1.7%
Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1.4%
Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 1.3%
EB-Sustainable Em.Mkts Corp.Bd Inhaber-Anteile AK I 1.3%

Anlageklassen

Stand: 31.05.2023

Renten 49.3%
Aktien 35%
Aktienfonds 5.5%
Zertifikate 4.4%
Geldmarkt/Kasse 3.9%
Rentenfonds 1.3%
Genussscheine 0.7%
Optionsscheine/Futures 0%
gemischt -0.1%

Länder

Stand: 31.05.2023

Welt 62.4%
USA 13.8%
Großbritannien 4.8%
Schweiz 3.9%
Frankreich 3.1%
Deutschland 2.8%
Japan 2.6%
Kanada 1.5%
Schweden 0.7%
Norwegen 0.6%

Branchen

Stand: 31.05.2023

Divers 61.8%
Konsumgüter nicht-zyklisch 5.7%
Gesundheit / Healthcare 5.5%
Konsumgüter zyklisch 4.8%
Finanzen 4.7%
Informationstechnologie 4.6%
Industrie / Investitionsgüter 3.4%
Telekommunikationsdienstleister 2.2%
Grundstoffe 2%
Energie 1.6%

Laufzeiten

Stand: 31.05.2023

0 Jahre bis 1 Jahre 23.5%
1 Jahre bis 3 Jahre 14.6%
3 Jahre bis 5 Jahre 4.8%
5 Jahre bis 7 Jahre 3.1%
7 Jahre bis 10 Jahre 2.3%
10 Jahre bis 15 Jahre 0.5%
30+ Jahre 0.2%
15 Jahre bis 30 Jahre 0.2%

Währungen

Stand: 31.05.2023

Euro 75.2%
US-Dollar 12.3%
Japanischer Yen 3.2%
Britisches Pfund Sterling 3%
Schweizer Franken 2.7%
Kanadische Dollar 1.5%
Schwedische Krone 0.7%
Norwegische Krone 0.6%
Australischer Dollar 0.4%
Divers 0.4%

Handelbarkeit

Börsengehandelt: nach Freischaltung verfügbar
VL möglich

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
Comdirect: nach Freischaltung verfügbar
Consorsbank: nach Freischaltung verfügbar
ebase: nach Freischaltung verfügbar
ING: nach Freischaltung verfügbar
S Broker: nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz: nach Freischaltung verfügbar
Börse Berlin: nach Freischaltung verfügbar
Börse Düsseldorf: nach Freischaltung verfügbar
Börse Frankfurt: nach Freischaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover: nach Freischaltung verfügbar
Börse München: nach Freischaltung verfügbar
Börse Stuttgart: nach Freischaltung verfügbar
Börse Tradegate: nach Freischaltung verfügbar
Fondsbank: ebase: nach Freischaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect: nach Freischaltung verfügbar
Online-Broker: Consorsbank: nach Freischaltung verfügbar
Online-Broker: ING: nach Freischaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue: nach Freischaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker: nach Freischaltung verfügbar

: Anlageerfolg: Dauerhaft gut
: Anlageerfolg: Sehr gut
: Anlageerfolg: Gut
: Anlageerfolg: Mittelmäßig
: Anlageerfolg: Schlecht
: Anlageerfolg: Sehr schlecht
: ja
: nein
: Nachhaltig nach eigener Angabe.
: Aufwärtstrend
: Seitwärtstrend
: Abwärtstrend
: Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
: Nachhaltigkeit: Niedrig
: Nachhaltigkeit: Mittel
: Nachhaltigkeit: Hoch
: Nachhaltigkeit: Sehr hoch
: Eingeschränkt.

Stand:: 31.10.2023

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