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DE000DK0LJZ7
Uni­ver­sal Stif­tungs­fonds ESG Glo­bal S

Misch­fonds ausgewogen Welt
Kosten 0,55 %
Rendite (5 J) 4,1 %
Markt­nähe 85 %
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,55 % 4,1 % 85 % nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
02.01.2018
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
71.49 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
DE000DK0LJZ7
Wert­papierkenn­nummer
DK0LJZ
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J) Rendite (3 J) Rendite (5 J)
Uni­ver­sal Stif­tungs­fonds ESG Glo­bal S 1,8  % 2,2  % 4,1  %
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Aggregate 1,8  % 2,6  % 4,3  %
Differenz 0,0 % -0,4 % -0,2 %

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar
Weite Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Enge Familie
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­gruppe
Misch­fonds aus­ge­wo­gen Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
50 % MSCI World + 50 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Markt­nähe (Nähe zur Fonds­gruppen­benchmark)
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Welt­aktienmarkt
nach Frei­schaltung verfügbar
Nähe zum Rentenmarkt Euro
nach Frei­schaltung verfügbar
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert un­ter Be­rück­sich­ti­gung des Nach­hal­tig­keits­ge­dan­ken welt­weit in An­lei­hen von Staa­ten und Un­ter­neh­men, Ak­tien und zur Bei­mi­schung und Ri­si­ko­re­gu­lie­rung bspw. in Im­mo­bi­lien (in Form von REITs oder Ak­tien von Im­mo­bi­lien­un­ter­neh­men) und Edel­me­tal­le (in Form von Zer­ti­fi­ka­ten, Ak­tien oder Fonds), wo­bei sich der Fonds zu min­des­tens 51% aus un­ter Nach­hal­tig­keits­kri­te­rien aus­ge­wähl­ten Ver­mö­gens­ge­gen­stän­de zu­sam­men­setzt. Der Ba­lan­ced-An­satz aus ins­be­son­de­re An­lei­hen und Ak­tien soll da­bei die Er­zie­lung ei­ner sta­bi­len Ren­di­te bei be­grenz­tem Ri­si­ko er­mög­li­chen.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds ausgewogen Welt

Universal: Universal Stiftungsfonds ESG Global S Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil
113.67 EUR
Stand
31.10.2023
Ausschüttungs­rendite
3,03 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
1
Summe Ausschüttungen pro Jahr
3.44

Bewertung des Anlage­erfolgs im Zeit­verlauf

Chance-Risiko-Verhältnis
nach Frei­schaltung verfügbar
Chance
nach Frei­schaltung verfügbar
Risiko
nach Frei­schaltung verfügbar

Risiko im Detail

Risiko­klasse
nach Frei­schaltung verfügbar
Pechrendite
nach Frei­schaltung verfügbar
Volatilität
9,9 %
Maximaler Verlust (5 J)
-16 %

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,55 % (18.02.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
1,2 Jahre
Duration
0,9 Jahre
Modifizierte Duration
0,8 %
Endfäl­ligkeits­rendite
2,1 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.05.2023
  • iS­ha­res DAX ESG UCITS ETF In­ha­ber-An­tei­le 5.5%
  • Ther­mo Fis­her Scient.(Fin.I)BV EO-FLR No­tes 2021(23) 2.2%
  • Al­li­anz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2%
  • Stel­lan­tis N.V. EO-Med.-Term No­tes 2020(20/23) 1.7%
  • Fre­se­ni­us SE & Co. KGaA EO-No­tes 2014(14/24) Reg.S 1.7%
  • Au­to­liv Inc. EO-No­tes 2018(18/23) 1.7%
  • Ce­la­ne­se US Hol­dings LLC EO-No­tes 2016(16/23) 1.7%
  • Avi­va PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1.4%
  • Deut­sche Post AG Na­mens-Ak­tien o.N. 1.3%
  • EB-Sus­tai­na­ble Em.Mkts Corp.Bd In­ha­ber-An­tei­le AK I 1.3%

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • Ren­ten 49.3%
  • Ak­tien 35%
  • Ak­tien­fonds 5.5%
  • Zer­ti­fi­ka­te 4.4%
  • Geld­markt/Kas­se 3.9%
  • Ren­ten­fonds 1.3%
  • Ge­nuss­schei­ne 0.7%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res 0%
  • ge­mischt -0.1%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • Welt 62.4%
  • USA 13.8%
  • Groß­bri­tan­nien 4.8%
  • Schweiz 3.9%
  • Frank­reich 3.1%
  • Deutsch­land 2.8%
  • Ja­pan 2.6%
  • Ka­na­da 1.5%
  • Schwe­den 0.7%
  • Nor­we­gen 0.6%

Branchen

Stand: 31.05.2023
  • Di­vers 61.8%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 5.7%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 5.5%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 4.8%
  • Fi­nan­zen 4.7%
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 4.6%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 3.4%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 2.2%
  • Grund­stof­fe 2%
  • Ener­gie 1.6%

Lauf­zeiten

Stand: 31.05.2023
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 23.5%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 14.6%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 4.8%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 3.1%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 2.3%
  • 10 Jah­re bis 15 Jah­re 0.5%
  • 30+ Jah­re 0.2%
  • 15 Jah­re bis 30 Jah­re 0.2%

Währungen

Stand: 31.05.2023
  • Euro 75.2%
  • US-Dol­lar 12.3%
  • Ja­pa­ni­scher Yen 3.2%
  • Bri­ti­sches Pfund Ster­ling 3%
  • Schwei­zer Fran­ken 2.7%
  • Ka­na­di­sche Dol­lar 1.5%
  • Schwe­di­sche Kro­ne 0.7%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 0.6%
  • Aust­ra­li­scher Dol­lar 0.4%
  • Di­vers 0.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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