DE000DK0LJZ7
Universal Stiftungsfonds ESG Global S
Mischfonds ausgewogen Welt
Kosten | 0,55 % |
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Rendite (5 J) | 4,1 % |
Marktnähe | 85 % |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,55 % | 4,1 % | 85 % | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 02.01.2018
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 71.49 Mio. Euro (31.05.2023)
- Isin
- DE000DK0LJZ7
- Wertpapierkennnummer
- DK0LJZ
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
Rendite (1 J) | Rendite (3 J) | Rendite (5 J) | |
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Universal Stiftungsfonds ESG Global S | 1,8 % | 2,2 % | 4,1 % |
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate | 1,8 % | 2,6 % | 4,3 % |
Differenz | 0,0 % | -0,4 % | -0,2 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Chance
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- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
- Weite Familie
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- Enge Familie
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- Fondsgruppe
- Mischfonds ausgewogen Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
- Marktnähe (Nähe zur Fondsgruppenbenchmark)
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- Nähe zum Weltaktienmarkt
- nach Freischaltung verfügbar
- Nähe zum Rentenmarkt Euro
- nach Freischaltung verfügbar
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedanken weltweit in Anleihen von Staaten und Unternehmen, Aktien und zur Beimischung und Risikoregulierung bspw. in Immobilien (in Form von REITs oder Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Zertifikaten, Aktien oder Fonds), wobei sich der Fonds zu mindestens 51% aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Vermögensgegenstände zusammensetzt. Der Balanced-Ansatz aus insbesondere Anleihen und Aktien soll dabei die Erzielung einer stabilen Rendite bei begrenztem Risiko ermöglichen.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt
Universal: Universal Stiftungsfonds ESG Global S | Testurteil |
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nach Freischaltung verfügbar | |
Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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-
Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 113.67 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 3,03 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 3.44
Bewertung des Anlageerfolgs im Zeitverlauf
- Chance-Risiko-Verhältnis
- nach Freischaltung verfügbar
- Chance
- nach Freischaltung verfügbar
- Risiko
- nach Freischaltung verfügbar
Risiko im Detail
- Risikoklasse
- nach Freischaltung verfügbar
- Pechrendite
- nach Freischaltung verfügbar
- Volatilität
- 9,9 %
- Maximaler Verlust (5 J)
- -16 %
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,55 % (18.02.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 1,2 Jahre
- Duration
- 0,9 Jahre
- Modifizierte Duration
- 0,8 %
- Endfälligkeitsrendite
- 2,1 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- iShares DAX ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile 5.5%
- Thermo Fisher Scient.(Fin.I)BV EO-FLR Notes 2021(23) 2.2%
- Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2%
- Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/23) 1.7%
- Fresenius SE & Co. KGaA EO-Notes 2014(14/24) Reg.S 1.7%
- Autoliv Inc. EO-Notes 2018(18/23) 1.7%
- Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2016(16/23) 1.7%
- Aviva PLC EO-Med.-Term Nts 2016(23) 1.4%
- Deutsche Post AG Namens-Aktien o.N. 1.3%
- EB-Sustainable Em.Mkts Corp.Bd Inhaber-Anteile AK I 1.3%
Anlageklassen
- Renten 49.3%
- Aktien 35%
- Aktienfonds 5.5%
- Zertifikate 4.4%
- Geldmarkt/Kasse 3.9%
- Rentenfonds 1.3%
- Genussscheine 0.7%
- Optionsscheine/Futures 0%
- gemischt -0.1%
Länder
- Welt 62.4%
- USA 13.8%
- Großbritannien 4.8%
- Schweiz 3.9%
- Frankreich 3.1%
- Deutschland 2.8%
- Japan 2.6%
- Kanada 1.5%
- Schweden 0.7%
- Norwegen 0.6%
Branchen
- Divers 61.8%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 5.7%
- Gesundheit / Healthcare 5.5%
- Konsumgüter zyklisch 4.8%
- Finanzen 4.7%
- Informationstechnologie 4.6%
- Industrie / Investitionsgüter 3.4%
- Telekommunikationsdienstleister 2.2%
- Grundstoffe 2%
- Energie 1.6%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 23.5%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 14.6%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 4.8%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 3.1%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 2.3%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 0.5%
- 30+ Jahre 0.2%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 0.2%
Währungen
- Euro 75.2%
- US-Dollar 12.3%
- Japanischer Yen 3.2%
- Britisches Pfund Sterling 3%
- Schweizer Franken 2.7%
- Kanadische Dollar 1.5%
- Schwedische Krone 0.7%
- Norwegische Krone 0.6%
- Australischer Dollar 0.4%
- Divers 0.4%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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