Sie beobachten
0 Fonds/ETF
Fondsbeobachter öffnen
Beobachten Vergleichen

DE000A3DQ2B3
Uni­ver­sal Fin­re­on SGKB Tail Risk Con­trol World ESG KHC

Misch­fonds flexibel Welt CHF hedged
Kosten 0,85 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,85 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
29.09.2022
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
242.1 Mio. Euro (31.05.2023)
Isin
DE000A3DQ2B3
Wert­papierkenn­nummer
A3DQ2B
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
CHF
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Renditen auf einen Blick

Rendite (1 J)
Uni­ver­sal Fin­re­on SGKB Tail Risk Con­trol World ESG KHC 5,1  %
Kein Referenz­index definiert -
Differenz

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Fonds­gruppe
Misch­fonds fle­xi­bel Welt CHF hed­ged
Benchmark des Fonds
50% MSCI World ESG Leade,50% SOFR (USD)
Währungs­absicherung
CHF
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
Der Fonds in­ves­tiert vor al­lem in Ak­tien welt­weit und kom­bi­niert ei­ne nach­hal­ti­ge Ak­tien­an­la­ge mit ei­nem so­phis­ti­zier­ten Ri­si­ko­ma­na­ge­ment. Aus­gangs­ba­sis für die Ak­tien­se­lek­ti­on bil­det das nach­hal­ti­ge Uni­ver­sum des MSCI World ESG Lead­ers In­dex, wel­ches die Un­ter­neh­men mit den je­weils bes­ten ESG-Ra­tings in­ner­halb ih­rer Sek­to­ren ent­hält (Best-in-Class An­satz). Das Markt-Ex­po­su­re des Fonds wird auf Ba­sis der quan­ti­ta­ti­ven Markt­ri­si­ko­mes­sung des Fin­re­on Tail Risk In­di­ka­tors dy­na­misch ge­steu­ert.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds flexibel Welt CHF hedged

Universal: Universal Finreon SGKB Tail Risk Control World ESG KHC Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,85 % (29.09.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Zusammenset­zung

Anla­geklassen

Stand: 31.05.2023
  • Ak­tien 87.9%
  • Geld­markt/Kas­se 12.2%
  • ge­mischt -0.1%

Länder

Stand: 31.05.2023
  • USA 58.5%
  • Welt 6.1%
  • Ja­pan 5.8%
  • Groß­bri­tan­nien 3.4%
  • Frank­reich 3.1%
  • Ka­na­da 3%
  • Nie­der­lan­de 2.1%
  • Ir­land 2%
  • Schweiz 2%
  • Aust­ra­lien 1.7%

Branchen

Stand: 31.05.2023
  • In­for­ma­ti­ons­tech­no­lo­gie 22.9%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 11.7%
  • Fi­nan­zen 10.2%
  • Kon­sum­gü­ter zy­klisch 9.9%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 8.9%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 7.7%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 6.5%
  • Di­vers 4%
  • Grund­stof­fe 3.8%
  • Ener­gie 2.4%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
nach Frei­schaltung verfügbar
VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
nein
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

Fonds und ETF im Vergleich Testergebnisse für 23 215 Investmentfonds freischalten