DE000A3DQ202
Universal Finlium Ambition S
Mischfonds defensiv mit Optionen Welt
| Kosten | 0,70 % |
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| Rendite (5 J) | - |
| Marktnähe | - |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,70 % | - | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.11.2022
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 5.95 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- DE000A3DQ202
- Wertpapierkennnummer
- A3DQ20
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv mit Optionen Welt
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung sowie unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Kriterien. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio kombiniert. Die Optionsstrategie wird über liquide Optionen auf Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus gesteuert. Bei dem Basisportfolio stehen Sicherheit, soziale und ökologische Merkmale im Vordergrund. Zur Umsetzung werden Anleihen kurzer bzw. mittlerer Laufzeit mit Investment Grade Rating gekauft.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv mit Optionen Welt
| Universal: Universal Finlium Ambition S | Testurteil |
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 - Anlageerfolg
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nach Freischaltung verfügbar |
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Markttypischer ETF
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nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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nach Freischaltung verfügbar |
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Chance höher als Benchmark
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nach Freischaltung verfügbar |
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Risiko kleiner als Benchmark
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nach Freischaltung verfügbar |
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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nach Freischaltung verfügbar |
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,7 % (30.11.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,3 Jahre
- Duration
- 0,3 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 0,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24) 2.5%
- Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2027) 2.3%
- BHP Billiton Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1.7%
- McDonalds Corp. EO-Medium-Term Nts 2013(25) 1.7%
- Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.203 v.16(24) 1.7%
- Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1.7%
- ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1.7%
- Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 1.7%
- Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.17(24) 1.7%
- Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1.6%
Anlageklassen
- Staatsanleihen 35.6%
- Unternehmensanleihen 33.5%
- Renten 20.6%
- Geldmarkt/Kasse 13%
- gemischt -1.1%
- Optionsscheine/Futures -1.5%
Länder
- Deutschland 38.3%
- Niederlande 20.4%
- Welt 16.2%
- USA 7.5%
- Frankreich 5.7%
- Australien 3.4%
- Österreich 3%
- Belgien 2.2%
- Schweden 2.1%
- Finnland 1.1%
Branchen
- Divers 80.2%
- Finanzen 6.8%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 14.8%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 14.5%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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