DE000A3DQ202
Universal Finlium Ambition S
Mischfonds defensiv mit Optionen Welt
Kosten | 0,70 % |
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Rendite (5 J) | - |
Marktnähe | - |
Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
Trend | nach Freischaltung verfügbar |
Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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0,70 % | - | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 30.11.2022
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 5.95 Mio. Euro (31.10.2023)
- Isin
- DE000A3DQ202
- Wertpapierkennnummer
- A3DQ20
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv mit Optionen Welt
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziel ist eine attraktive Rendite bei gleichzeitiger Wertstabilität möglichst unabhängig von der Marktentwicklung sowie unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Kriterien. Zur Erreichung des Anlageziels wird eine Optionsstrategie mit einem Basisportfolio kombiniert. Die Optionsstrategie wird über liquide Optionen auf Aktienindizes umgesetzt und durch einen Algorithmus gesteuert. Bei dem Basisportfolio stehen Sicherheit, soziale und ökologische Merkmale im Vordergrund. Zur Umsetzung werden Anleihen kurzer bzw. mittlerer Laufzeit mit Investment Grade Rating gekauft.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv mit Optionen Welt
Universal: Universal Finlium Ambition S | Testurteil |
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 0,7 % (30.11.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 0,3 Jahre
- Duration
- 0,3 Jahre
- Endfälligkeitsrendite
- 0,6 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.179 v.2019(24) 2.5%
- Baden-Württemberg, Land Landessch.v.2015(2027) 2.3%
- BHP Billiton Finance Ltd. EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1.7%
- McDonalds Corp. EO-Medium-Term Nts 2013(25) 1.7%
- Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.203 v.16(24) 1.7%
- Toyota Finance Australia Ltd. EO-Medium-Term Notes 2019(24) 1.7%
- ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(26) 1.7%
- Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 1.7%
- Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.17(24) 1.7%
- Robert Bosch Invest.Nedld.B.V. EO-Medium-Term Notes 2013(28) 1.6%
Anlageklassen
- Staatsanleihen 35.6%
- Unternehmensanleihen 33.5%
- Renten 20.6%
- Geldmarkt/Kasse 13%
- gemischt -1.1%
- Optionsscheine/Futures -1.5%
Länder
- Deutschland 38.3%
- Niederlande 20.4%
- Welt 16.2%
- USA 7.5%
- Frankreich 5.7%
- Australien 3.4%
- Österreich 3%
- Belgien 2.2%
- Schweden 2.1%
- Finnland 1.1%
Branchen
- Divers 80.2%
- Finanzen 6.8%
Laufzeiten
- 0 Jahre bis 1 Jahre 14.8%
- 1 Jahre bis 3 Jahre 14.5%
Währungen
- Euro 100%
Handelbarkeit
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
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- Börse Frankfurt
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- Börse Hamburg-Hannover
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- Börse München
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- Börse Stuttgart
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- Börse Tradegate
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- Fondsbank: ebase
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- Online-Broker: Comdirect
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- Online-Broker: Consorsbank
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- Online-Broker: ING
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- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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