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DE000A3DQ202
Uni­ver­sal Fin­li­um Am­bi­ti­on S

Misch­fonds defensiv mit Optionen Welt
Kosten 0,70 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
0,70 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
30.11.2022
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
5.95 Mio. Euro (31.10.2023)
Isin
DE000A3DQ202
Wert­papierkenn­nummer
A3DQ20
Ertrags­verwendung
The­sau­rie­rend
Fonds­währung
EUR

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv mit Op­tio­nen Welt
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­ziel ist ei­ne at­trak­ti­ve Ren­di­te bei gleich­zei­ti­ger Wert­sta­bi­li­tät mög­lichst un­ab­hän­gig von der Markt­ent­wick­lung so­wie un­ter Be­rück­sich­ti­gung so­zi­al und öko­lo­gisch ver­ant­wort­li­cher Kri­te­rien. Zur Er­rei­chung des An­la­ge­ziels wird ei­ne Op­ti­ons­stra­te­gie mit ei­nem Ba­si­sport­fo­lio kom­bi­niert. Die Op­ti­ons­stra­te­gie wird über li­qui­de Op­tio­nen auf Ak­tie­nin­di­zes um­ge­setzt und durch ei­nen Al­go­rith­mus ge­steu­ert. Bei dem Ba­si­sport­fo­lio ste­hen Si­cher­heit, so­zia­le und öko­lo­gi­sche Merk­ma­le im Vor­der­grund. Zur Um­set­zung wer­den An­lei­hen kur­zer bzw. mitt­le­rer Lauf­zeit mit In­vest­ment Gra­de Ra­ting ge­kauft.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv mit Optionen Welt

Universal: Universal Finlium Ambition S Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Nach­haltig nach eigener Angabe

nach Frei­schaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
0,7 % (30.11.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
nein

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
0,3 Jahre
Duration
0,3 Jahre
Endfäl­ligkeits­rendite
0,6 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.10.2023
  • Bun­des­rep.Deutsch­land Bun­des­obl.Ser.179 v.2019(24) 2.5%
  • Ba­den-Würt­tem­berg, Land Lan­dessch.v.2015(2027) 2.3%
  • BHP Bil­li­ton Fi­nan­ce Ltd. EO-Me­di­um-Term No­tes 2012(24) 1.7%
  • McDo­nalds Corp. EO-Me­di­um-Term Nts 2013(25) 1.7%
  • Bre­men, Freie Han­se­stadt Land­Schatz. A.203 v.16(24) 1.7%
  • Toyo­ta Fi­nan­ce Aust­ra­lia Ltd. EO-Me­di­um-Term No­tes 2019(24) 1.7%
  • ING Gro­ep N.V. EO-Me­di­um-Term No­tes 2019(26) 1.7%
  • In­ves­ti­ti­ons­bank Ber­lin Inh.-Schv.Ser.204 v.19(24) 1.7%
  • In­ves­ti­ti­ons­bank Schles­wig-Hol IHS v.17(24) 1.7%
  • Ro­bert Bosch In­vest.Nedld.B.V. EO-Me­di­um-Term No­tes 2013(28) 1.6%

Anla­geklassen

Stand: 31.10.2023
  • Staats­an­lei­hen 35.6%
  • Un­ter­neh­mens­an­lei­hen 33.5%
  • Ren­ten 20.6%
  • Geld­markt/Kas­se 13%
  • ge­mischt -1.1%
  • Op­ti­ons­schei­ne/Fu­tu­res -1.5%

Länder

Stand: 31.10.2023
  • Deutsch­land 38.3%
  • Nie­der­lan­de 20.4%
  • Welt 16.2%
  • USA 7.5%
  • Frank­reich 5.7%
  • Aust­ra­lien 3.4%
  • Ös­ter­reich 3%
  • Bel­gien 2.2%
  • Schwe­den 2.1%
  • Finn­land 1.1%

Branchen

Stand: 31.10.2023
  • Di­vers 80.2%
  • Fi­nan­zen 6.8%

Lauf­zeiten

Stand: 31.10.2023
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 14.8%
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 14.5%

Währungen

Stand: 31.10.2023
  • Euro 100%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
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VL möglich
nein

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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