DE000A3DD929
Universal H&H Stiftungsfonds P
Mischfonds defensiv Welt
| Kosten | 1,64 % |
|---|---|
| Rendite (5 J) | - |
| Marktnähe | - |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,64 % | - | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 07.06.2022
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 68.34 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- DE000A3DD929
- Wertpapierkennnummer
- A3DD92
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | |
|---|---|
| Universal H&H Stiftungsfonds P | 1,6 % |
| 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate | 0,8 % |
| Differenz | 0,8 % |
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegenstände. Der Fonds ist insbesondere an den Bedürfnissen von Stiftungen und gemeinnützigen Investoren ausgerichtet, deckt aber zugleich die Anlageziele weiterer defensiv orientierter Anlegergruppen ab. Der Fonds berücksichtigt bei seinen Investitionsentscheidungen auch Kriterien der nachhaltigen Kapitalanlage. Die Investition in Aktien und Anteile an Aktienfonds ist auf maximal 40% des Wertes des Fonds begrenzt.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
| Universal: Universal H&H Stiftungsfonds P | Testurteil |
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 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Nachhaltig nach eigener Angabe
- nach Freischaltung verfügbar
Preise und Ausschüttungen
- Preis pro Anteil
- 95.82 EUR
- Stand
- 31.10.2023
- Ausschüttungsrendite
- 0,52 %
- Anzahl Ausschüttungen pro Jahr
- 1
- Summe Ausschüttungen pro Jahr
- 0.5
Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,64 % (07.06.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 20 % der erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,7 Jahre
- Duration
- 1,1 Jahre
- Modifizierte Duration
- 1,6 %
- Endfälligkeitsrendite
- 1,4 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) 1%
- Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625 0.8%
- Techem Verwaltungsges.675 mbH Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S 0.7%
- Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N. 0.7%
- V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.21(26/unb.) 0.7%
- Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 0.7%
- Unilever PLC Registered Shares LS -,031111 0.7%
- Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 0.7%
- Ecolab Inc. Registered Shares DL 1 0.6%
- Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N. 0.6%
- Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine o.N. 0.6%
Anlageklassen
- Renten 53.1%
- Aktien 27.4%
- Geldmarkt/Kasse 7.1%
- Rentenfonds 5.6%
- Aktienfonds 4.8%
- Investmentfonds 1.2%
- Genussscheine 0.6%
- Zertifikate 0.4%
- gemischt -0.3%
Länder
- Welt 31.4%
- Deutschland 16.7%
- USA 15.7%
- Frankreich 7.4%
- Großbritannien 4.8%
- Irland 4.7%
- Schweden 3.5%
- Schweiz 3.3%
- Luxemburg 2.3%
- Finnland 1.8%
- Norwegen 0.8%
- Dänemark 0.7%
Branchen
- Divers 65%
- Gesundheit / Healthcare 6.4%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 6.3%
- Grundstoffe 4.3%
- Informationstechnologie 3%
- Telekommunikationsdienstleister 2.7%
- Industrie / Investitionsgüter 2.4%
- Finanzen 1.8%
- Versorger 0.7%
- Energie 0.4%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 16.5%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 14.7%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 8.8%
- 30+ Jahre 4.3%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 3.7%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 2.8%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 1.7%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 0.6%
Währungen
- Euro 75.8%
- US-Dollar 14%
- Schweizer Franken 3.3%
- Britisches Pfund Sterling 2.2%
- Norwegische Krone 1.5%
- Schwedische Krone 1.2%
- Divers 0.8%
- Dänische Krone 0.7%
- Australischer Dollar 0.3%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
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- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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