DE000A3D05A7
Universal WoWiVermögen AK P
Mischfonds defensiv Welt
| Kosten | 1,19 % |
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| Rendite (5 J) | - |
| Marktnähe | - |
| Finanztest Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Weniger Risiko | nach Freischaltung verfügbar |
| Mehr Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend | nach Freischaltung verfügbar |
| Finanztest Anlageerfolg | nicht bewertet |
| Kosten | Rendite (5 J) | Marktnähe | Finanztest Nachhaltigkeit | Weniger Risiko | Mehr Chance | Chance-Risiko-Zahl | Trend | Finanztest Anlageerfolg |
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| 1,19 % | - | - | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nach Freischaltung verfügbar | nicht bewertet |
Stammdaten
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Auflagedatum
- 16.12.2022
- Herkunftsland
- Deutschland
- Fondsvolumen (Stand)
- 26.51 Mio. Euro (31.07.2023)
- Isin
- DE000A3D05A7
- Wertpapierkennnummer
- A3D05A
- Ertragsverwendung
- Ausschüttend
- Fondswährung
- EUR
- Hauptanteilsklasse
-
- Webadresse
- http://www.universal-investment.de
Kurse: Wertentwicklung im Zeitverlauf
Strategie
- Fondstyp
- Aktiv gemanagter Fonds
- Fondsgruppe
- Mischfonds defensiv Welt
- Benchmark der Fondsgruppe
- 25 % MSCI World + 75 % Bloomberg Euro Aggregate
- Strategiebeschreibung (vom Anbieter)
- Anlageziele sind der langfristig reale Vermögenserhalt und die Erzielung laufender Kapitalerträge über Geldmarktzinsniveau, möglichst unter Einhaltung einer geringen Schwankungsbreite. Der Fonds setzt sich zu mindestens 70% aus Sicht- und Termineinlagen, deutschen und europäischen Pfandbriefen, deutschen und europäischen Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen, Schuldverschreibungen von supranationalen Institutionen und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Die Anlage in Aktien und Anteilen an Aktienfonds ist auf bis zu 30% des Wertes des Fonds begrenzt.
Bewertung im Detail
Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt
| Universal: Universal WoWiVermögen AK P | Testurteil |
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 - Anlageerfolg
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Markttypischer ETF
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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Chance höher als Benchmark
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Risiko kleiner als Benchmark
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Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Stabiler Fonds
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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Weitere Bewertungen
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
- nach Freischaltung verfügbar
Kosten
- Laufende Kosten (Stand)
- 1,19 % (31.12.2022)
- Erfolgsabhängige Gebühren
-
- Beschreibung der Erfolgsgebühr
- 10 % der erwirtschafteten Rendite über 4% p.a. (High Watermark)
Strukturdaten
- Restlaufzeit
- 3,4 Jahre
- Modifizierte Duration
- 2,2 %
- Endfälligkeitsrendite
- 3,3 %
Zusammensetzung
Größte Werte
- Aareal Bank AG MTN-IHS Serie 311 v.21(26) 0.9%
- Aedifica S.A. EO-Notes 2021(21/31) 0.8%
- AstraZeneca PLC EO-Medium-Term Nts 2023(23/27) 0.8%
- Linde plc EO-Notes 2023(23/25) 0.8%
- Oma Säästöpankki Oyj EO-FLR Med.-Term Nts 2021(25) 0.8%
- Booking Holdings Inc. EO-Notes 2021(21/25) 0.7%
- HOWOGE Wohnungsbaug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024) 0.7%
- Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0.7%
- General Mills Inc. EO-Notes 2021(21/25) 0.7%
- Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Nts 2022(26/27) 0.7%
Anlageklassen
- Renten 74%
- Rentenfonds 14.3%
- Aktien 6.3%
- Aktienfonds 4.6%
- Geldmarkt/Kasse 0.5%
- Genussscheine 0.4%
- gemischt -0.1%
Länder
- Welt 36%
- Deutschland 23.2%
- USA 11%
- Niederlande 10.4%
- Frankreich 6.6%
- Schweden 3.9%
- Luxemburg 3%
- Irland 2.7%
- Großbritannien 2.1%
- Schweiz 0.4%
- Italien 0.2%
Branchen
- Divers 92.9%
- Finanzen 1.5%
- Gesundheit / Healthcare 1.3%
- Telekommunikationsdienstleister 1.2%
- Konsumgüter nicht-zyklisch 0.9%
- Industrie / Investitionsgüter 0.8%
- Versorger 0.6%
- Energie 0.4%
Laufzeiten
- 1 Jahre bis 3 Jahre 22.2%
- 3 Jahre bis 5 Jahre 22.1%
- 0 Jahre bis 1 Jahre 13.4%
- 5 Jahre bis 7 Jahre 8.5%
- 7 Jahre bis 10 Jahre 4%
- 30+ Jahre 1.7%
- 15 Jahre bis 30 Jahre 1.4%
- 10 Jahre bis 15 Jahre 0.7%
Währungen
- Euro 91%
- US-Dollar 6.4%
- Norwegische Krone 2.1%
- Schweizer Franken 0.4%
- Divers 0%
Handelbarkeit
- Börsengehandelt
- nach Freischaltung verfügbar
- VL möglich
-
Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
- Sparplan möglich
-
- Comdirect
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- Consorsbank
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- ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- ING
- nach Freischaltung verfügbar
- S Broker
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Handelsplattformen und Börsenplätze
- Außerbörslich: Lang & Schwarz
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- Börse Berlin
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- Börse Düsseldorf
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Frankfurt
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Hamburg-Hannover
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse München
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Stuttgart
- nach Freischaltung verfügbar
- Börse Tradegate
- nach Freischaltung verfügbar
- Fondsbank: ebase
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Comdirect
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Consorsbank
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: ING
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: Maxblue
- nach Freischaltung verfügbar
- Online-Broker: S Broker
- nach Freischaltung verfügbar
Legende
- Anlageerfolg: Dauerhaft gut
- Anlageerfolg: Sehr gut
- Anlageerfolg: Gut
- Anlageerfolg: Mittelmäßig
- Anlageerfolg: Schlecht
- Anlageerfolg: Sehr schlecht
- ja
- nein
- Nachhaltig nach eigener Angabe.
- Aufwärtstrend
- Seitwärtstrend
- Abwärtstrend
- Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
- Nachhaltigkeit: Niedrig
- Nachhaltigkeit: Mittel
- Nachhaltigkeit: Hoch
- Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Eingeschränkt.
- Stand:
- 31.10.2023
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