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DE000A3D05A7
Uni­ver­sal Wo­Wi­Ver­mö­gen AK P

Misch­fonds defensiv Welt
Kosten 1,19 %
Rendite (5 J) -
Markt­nähe -
Nach­haltig­keit nach Frei­schaltung verfügbar
Weniger Risiko nach Frei­schaltung verfügbar
Mehr Chance nach Frei­schaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl nach Frei­schaltung verfügbar
Trend nach Frei­schaltung verfügbar
Anlage­erfolg nicht bewertet
Kosten Rendite (5 J) Markt­nähe Nach­haltig­keit Weniger Risiko Mehr Chance Chance-Risiko-Zahl Trend Anlage­erfolg
1,19 % - - nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nach Frei­schaltung verfügbar nicht bewertet

Stamm­daten

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Auflagedatum
16.12.2022
Herkunfts­land
Deutsch­land
Fonds­volumen (Stand)
26.51 Mio. Euro (31.07.2023)
Isin
DE000A3D05A7
Wert­papierkenn­nummer
A3D05A
Ertrags­verwendung
Aus­schüt­tend
Fonds­währung
EUR
Haupt­anteils­klasse
ja

Kurse: Wert­entwick­lung im Zeit­verlauf

Strategie

Fonds­typ
Ak­tiv ge­ma­nag­ter Fonds
Fonds­gruppe
Misch­fonds de­fen­siv Welt
Benchmark der Fonds­gruppe
25 % MSCI World + 75 % Bloom­berg Euro Ag­gre­ga­te
Strategie­beschreibung (vom Anbieter)
An­la­ge­zie­le sind der lang­fris­tig rea­le Ver­mö­gen­ser­halt und die Er­zie­lung lau­fen­der Ka­pi­tal­er­trä­ge über Geld­markt­zins­ni­veau, mög­lichst un­ter Ein­hal­tung ei­ner ge­rin­gen Schwan­kungs­brei­te. Der Fonds setzt sich zu min­des­tens 70% aus Sicht- und Ter­min­ein­la­gen, deut­schen und eu­ro­päi­schen Pfand­brie­fen, deut­schen und eu­ro­päi­schen Schuld­ver­schrei­bun­gen von Staa­ten und Un­ter­neh­men, Schuld­ver­schrei­bun­gen von su­pra­na­tio­na­len In­sti­tu­tio­nen und An­tei­len an Ren­ten­fonds zu­sam­men. Die An­la­ge in Ak­tien und An­tei­len an Ak­tien­fonds ist auf bis zu 30% des Wer­tes des Fonds be­grenzt.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Misch­fonds defensiv Welt

Universal: Universal WoWiVermögen AK P Testurteil
- Anlage­erfolg
nach Freischaltung verfügbar
Markt­typischer ETF
nach Freischaltung verfügbar
ETF
Indexfonds
Bildet markt­breiten, klassischen Index ab
Bildet markt­ähnlichen, nach­haltigen Index ab
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl
nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark
nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindest­kriterien für Punktebe­wertung erfüllt
nach Freischaltung verfügbar
Fonds­gruppe wird bewertet
Mindest­alter erreicht
Kein Strategiewechsel bekannt
Anla­gestrategie nicht zu restriktiv
Stabiler Fonds
nach Freischaltung verfügbar
10-Jahres­historie vorhanden
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
Markt­nähe fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
Chance-Risiko-Zahl fiel inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
Rollierende 5-Jahres­rendite lag inner­halb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
Weitere Bewertungen
nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance
Bewertung des Risikos
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupt­tranche

Maximaler Verlust im Zeit­verlauf

nach Frei­schaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand)
1,19 % (31.12.2022)
Erfolgs­abhängige Gebühren
ja
Beschreibung der Erfolgs­gebühr
10 % der er­wirt­schaf­te­ten Ren­di­te über 4% p.a. (High Wa­ter­mark)

Struktur­daten

Rest­lauf­zeit
3,4 Jahre
Modifizierte Duration
2,2 %
Endfäl­ligkeits­rendite
3,3 %

Zusammenset­zung

Größte Werte

Stand: 31.07.2023
  • Aa­real Bank AG MTN-IHS Se­rie 311 v.21(26) 0.9%
  • Ae­di­fi­ca S.A. EO-No­tes 2021(21/31) 0.8%
  • Astra­Ze­ne­ca PLC EO-Me­di­um-Term Nts 2023(23/27) 0.8%
  • Lin­de plc EO-No­tes 2023(23/25) 0.8%
  • Oma Sä­äs­tö­pank­ki Oyj EO-FLR Med.-Term Nts 2021(25) 0.8%
  • Boo­king Hol­dings Inc. EO-No­tes 2021(21/25) 0.7%
  • HO­WO­GE Woh­nungs­baug.mbH EO-MTN v.2021(2021/2024) 0.7%
  • Eu­ro­päi­sche Uni­on EO-Me­di­um-Term No­tes 2021(26) 0.7%
  • Ge­ne­ral Mills Inc. EO-No­tes 2021(21/25) 0.7%
  • Sie­mens Fi­nan.maat­schap­pij NV EO-Me­di­um-Term Nts 2022(26/27) 0.7%

Anla­geklassen

Stand: 31.07.2023
  • Ren­ten 74%
  • Ren­ten­fonds 14.3%
  • Ak­tien 6.3%
  • Ak­tien­fonds 4.6%
  • Geld­markt/Kas­se 0.5%
  • Ge­nuss­schei­ne 0.4%
  • ge­mischt -0.1%

Länder

Stand: 31.07.2023
  • Welt 36%
  • Deutsch­land 23.2%
  • USA 11%
  • Nie­der­lan­de 10.4%
  • Frank­reich 6.6%
  • Schwe­den 3.9%
  • Lu­xem­burg 3%
  • Ir­land 2.7%
  • Groß­bri­tan­nien 2.1%
  • Schweiz 0.4%
  • Ita­lien 0.2%

Branchen

Stand: 31.07.2023
  • Di­vers 92.9%
  • Fi­nan­zen 1.5%
  • Ge­sund­heit / He­alth­ca­re 1.3%
  • Te­le­kom­mu­ni­ka­ti­ons­dienst­leis­ter 1.2%
  • Kon­sum­gü­ter nicht-zy­klisch 0.9%
  • In­dus­trie / In­ves­ti­ti­ons­gü­ter 0.8%
  • Ver­sor­ger 0.6%
  • Ener­gie 0.4%

Lauf­zeiten

Stand: 31.07.2023
  • 1 Jah­re bis 3 Jah­re 22.2%
  • 3 Jah­re bis 5 Jah­re 22.1%
  • 0 Jah­re bis 1 Jah­re 13.4%
  • 5 Jah­re bis 7 Jah­re 8.5%
  • 7 Jah­re bis 10 Jah­re 4%
  • 30+ Jah­re 1.7%
  • 15 Jah­re bis 30 Jah­re 1.4%
  • 10 Jah­re bis 15 Jah­re 0.7%

Währungen

Stand: 31.07.2023
  • Euro 91%
  • US-Dol­lar 6.4%
  • Nor­we­gi­sche Kro­ne 2.1%
  • Schwei­zer Fran­ken 0.4%
  • Di­vers 0%

Handel­barkeit

Börsen­gehandelt
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VL möglich
ja

Handel­barkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich
ja
Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
ING
nach Frei­schaltung verfügbar
S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Handels­platt­formen und Börsenplätze

Außerbörs­lich: Lang & Schwarz
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Berlin
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Düssel­dorf
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Frank­furt
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Hamburg-Hannover
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse München
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Stutt­gart
nach Frei­schaltung verfügbar
Börse Tradegate
nach Frei­schaltung verfügbar
Fonds­bank: ebase
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Comdirect
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Consors­bank
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: ING
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: Maxblue
nach Frei­schaltung verfügbar
Online-Broker: S Broker
nach Frei­schaltung verfügbar

Legende

Erste Wahl Skizze
Anlageerfolg: Dauerhaft gut
Fünf Kreise voll
Anlageerfolg: Sehr gut
Vier Kreise voll, einer leer
Anlageerfolg: Gut
Drei Kreise voll, zwei leer
Anlageerfolg: Mittelmäßig
Zwei Kreise voll, drei leer
Anlageerfolg: Schlecht
Ein Kreis voll, vier leer
Anlageerfolg: Sehr schlecht
ja
ja
nein
nein
N-Kreis
Nachhaltig nach eigener Angabe.
Pfeil nach rechts oben
Aufwärtstrend
Pfeil nach rechts
Seitwärtstrend
Pfeil nach rechts unten
Abwärtstrend
Ein Kreis voll, vier leer
Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
Zwei Kreise voll, drei leer
Nachhaltigkeit: Niedrig
Drei Kreise voll, zwei leer
Nachhaltigkeit: Mittel
Vier Kreise voll, einer leer
Nachhaltigkeit: Hoch
Fünf Kreise voll
Nachhaltigkeit: Sehr hoch
eingeschränkt
Eingeschränkt.
Stand:
31.10.2023

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