30.04.2023
DE000A3D05A7
Universal WoWiVermögen AK P
Mischfonds defensiv Welt
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1,19 %
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Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
16.12.2022
Deutschland
22.45 Mio. Euro (31.10.2022)
DE000A3D05A7
A3D05A
Ausschüttend
EUR
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds defensiv Welt
25 % MSCI World + 75 % BB Barclays Euro Aggregate
Anlageziele sind der langfristig reale Vermögenserhalt und die Erzielung laufender Kapitalerträge über Geldmarktzinsniveau, möglichst unter Einhaltung einer geringen Schwankungsbreite. Der Fonds setzt sich zu mindestens 70% aus Sicht- und Termineinlagen, deutschen und europäischen Pfandbriefen, deutschen und europäischen Schuldverschreibungen von Staaten und Unternehmen, Schuldverschreibungen von supranationalen Institutionen und Anteilen an Rentenfonds zusammen. Die Anlage in Aktien und Anteilen an Aktienfonds ist auf bis zu 30% des Wertes des Fonds begrenzt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal WoWiVermögen AK P | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds defensiv Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal WoWiVermögen AK P | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
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Trend der Chance-Risiko-Zahl
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| Stabiler Fonds | nach Freischaltung verfügbar |
| Stabiler Fonds mit hoher Nachhaltigkeit | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
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Höhere Chance als die Benchmark
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| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
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Geringeres Risiko als die Benchmark
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| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,19 % (31.12.2022)
10 % der erwirtschafteten Rendite über 4% p.a. (High Watermark)
Strukturdaten
4,1
Jahre
2,8
Jahre
2,7
%
5,3
%
Zusammensetzung
- 2,9% Aktienfonds
- 1,1% Geldmarkt/Kasse
- -0,1% gemischt
- 2,7% USA
- 1,4% Deutschland
- 0,5% Frankreich
- 0,2% Dänemark
- 0,2% Schweden
- 0,2% Italien
- 1,9% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 0,8% Konsumgüter zyklisch
- 0,8% Telekommunikationsdienstleister
- 0,7% Gesundheit / Healthcare
- 0,6% Versorger
- 0,5% Finanzen
- 0,2% Energie
- 0,2% Informationstechnologie
- 2,3% 30+ Jahre
- 1,7% 10 Jahre bis 15 Jahre
- 1,6% 15 Jahre bis 30 Jahre
- 2,4% Norwegische Krone
- 0,3% Schweizer Franken
- 0,3% Dänische Krone
- 0,2% Schwedische Krone
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 30.04.2023
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