Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

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Kosten	1,53 %
Rendite (5 J)	-
Marktnähe	-
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Weniger Risiko	nach Freischaltung verfügbar
Mehr Chance	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend	nach Freischaltung verfügbar
Finanztest Anlageerfolg	nicht bewertet

Kosten	Rendite (5 J)	Marktnähe	Finanztest Nachhaltigkeit	Weniger Risiko	Mehr Chance	Chance-Risiko-Zahl	Trend	Finanztest Anlageerfolg
1,53 %	-	-	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nach Freischaltung verfügbar	nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Auflagedatum: 21.12.2021
Herkunftsland: Deutschland
Fondsvolumen (Stand): 198.51 Mio. Euro (31.03.2023)
Isin: DE000A3C5CV0
Wertpapierkennnummer: A3C5CV
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Fondswährung: EUR
Webadresse: http://www.universal-investment.de

So funktioniert die interaktive Grafik

Das Diagramm zeigt, wie sich der Fonds über die Zeit entwickelt hat. Zum Vergleich dient der Referenzindex der Fondsgruppe.

Das Diagramm zeigt die Chancen und Risiken des aktuellen Fonds sowie anderer Fonds derselben Gruppe. Je weiter links in Fonds im Diagramm liegt, desto geringer war sein Risiko. Je weiter oben, desto höher waren seine Chancen. Der Bewertungszeitraum beträgt fünf Jahre.

Das Diagramm hilft die Verlustrisiken eines Fonds zu verstehen. Es zeigt für den jeweils ausgewählten Zeitraum an, wie weit ein Fonds nach einem zuvor erreichten Höchststand wieder eingebrochen ist. Liegt der Fonds auf der Nulllinie, hat er einen neuen Höchststand erreicht. Sofern vorhanden, dient der Referenzindex der Fondsgruppe zum Vergleich.

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)
Universal FVM Classic S	2,7 %
50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate	1,8 %
Differenz	0,9 %

Strategie

Fondstyp: Aktiv gemanagter Fonds
Fondsgruppe: Mischfonds ausgewogen Welt
Benchmark der Fondsgruppe: 50 % MSCI World + 50 % Bloomberg Euro Aggregate
Strategiebeschreibung (vom Anbieter): Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung. Der Fonds investiert in verschiedene ausgewogene Anlageklassen. Durch eine breite Risikostreuung über die traditionellen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien/Renten wird eine gute Balance zwischen der Erwirtschaftung laufender Erträge und dem Substanzerhalt angestrebt. Der Aktienanteil soll maßgeblich in etablierte internationale Standardwerte investiert werden, ausgewählt im Rahmen einer breiten Branchenstreuung. Bei den Renten hat die Streuung nach Schuldnern Priorität.

Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds ausgewogen Welt

Universal: Universal FVM Classic S	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Markttypischer ETF	nach Freischaltung verfügbar
ETF	nach Freischaltung verfügbar
Indexfonds	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktbreiten, klassischen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Trend der Chance-Risiko-Zahl	nach Freischaltung verfügbar
Chance höher als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Risiko kleiner als Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar
Stabiler Fonds	nach Freischaltung verfügbar
10-Jahreshistorie vorhanden	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent	nach Freischaltung verfügbar
Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark	nach Freischaltung verfügbar
Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %	nach Freischaltung verfügbar
Weitere Bewertungen	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche	nach Freischaltung verfügbar

Preise und Ausschüttungen

Preis pro Anteil: 452.83 EUR
Stand: 31.10.2023
Ausschüttungsrendite: 1,99 %
Anzahl Ausschüttungen pro Jahr: 1
Summe Ausschüttungen pro Jahr: 9

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

: nach Freischaltung verfügbar

Kosten

Laufende Kosten (Stand): 1,53 % (31.10.2023)
Erfolgsabhängige Gebühren
Beschreibung der Erfolgsgebühr: 10 % des Betrages, um den der Anteilwert am Ende einer Abrechnungsperiode den Anteilwert am Anfang der Abrechnungsperiode um 5% p.a. übersteigt (High-Water-Mark)