Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

Kosten

1,00 %

Rendite

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 01.06.2021

Herkunftsland Deutschland

Fondsvolumen (Stand) 80.88 Mio. Euro (28.02.2022)

Isin DE000A2QK5X2

Wertpapierkennnummer A2QK5X

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.universal-investment.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Fondsgruppe Mischfonds flexibel Welt

Benchmark der Fondsgruppe 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und alternative Anlageformen (bspw. ETFs auf Edelmetalle oder Rohstoffe), wobei mindestens 51% des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählte Aktien, Renten oder Investmentanteile angelegt werden. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
Universal: Universal Castell Global ESG Income Opportunities S	Testurteil

Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt
Universal: Universal Castell Global ESG Income Opportunities S	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand) 1 % (29.09.2021)

Erfolgsabhängige Gebühren

Beschreibung der Erfolgsgebühr 10 % des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Water Mark)

Strukturdaten

Restlaufzeit 2,6 Jahre

Duration 2,3 Jahre

Modifizierte Duration 2,3 %

Endfälligkeitsrendite 0,6 %

Zusammensetzung

2,3% Investmentfonds
1,0% Genussscheine
0,8% Optionsscheine/Futures
-0,3% gemischt

Weitere Daten anzeigen

3,1% China
2,4% Deutschland
1,6% Schweiz
1,5% Frankreich
0,8% Japan
0,8% Großbritannien
0,6% Dänemark
0,2% Österreich
0,2% Taiwan
0,1% Cayman Islands

Weitere Daten anzeigen

3,2% Gesundheit / Healthcare
2,7% Informationstechnologie
2,1% Konsumgüter nicht-zyklisch
1,7% Finanzen
1,3% Konsumgüter zyklisch
1,3% Industrie / Investitionsgüter
0,8% Energie
0,3% Grundstoffe

Weitere Daten anzeigen

0,4% 3 Jahre bis 5 Jahre

1,6% Schweizer Franken
1,3% Britisches Pfund Sterling
0,6% Dänische Krone
0,0% Japanischer Yen
0,0% Norwegische Krone

Weitere Daten anzeigen

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich nein

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 30.04.2022

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