31.12.2022
DE000A2QK5X2
Universal Castell Global ESG Income Opportunities S
Mischfonds flexibel Welt
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
01.06.2021
Deutschland
71.5 Mio. Euro (30.11.2022)
DE000A2QK5X2
A2QK5X
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | |
|---|---|
| Universal Castell Global ESG Income Opportunities S | -12,5 % |
| 50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate | -14,6 % |
| Differenz | 2,1 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Mischfonds flexibel Welt
50 % MSCI World + 50 % BB Barclays Euro Aggregate
Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und alternative Anlageformen (bspw. ETFs auf Edelmetalle oder Rohstoffe), wobei mindestens 51% des Fonds in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählte Aktien, Renten oder Investmentanteile angelegt werden. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Castell Global ESG Income Opportunities S | Testurteil |
| Investmentfonds - Mischfonds flexibel Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Castell Global ESG Income Opportunities S | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung der Chance | nach Freischaltung verfügbar |
| Bewertung des Risikos | nach Freischaltung verfügbar |
| Fondsgruppe wird bewertet |
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| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1 % (22.09.2022)
10 % des über 3% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Water Mark)
Strukturdaten
0,9
Jahre
0,9
Jahre
0,9
%
1,8
%
Zusammensetzung
- 2,8% Investmentfonds
- 1,6% Optionsscheine/Futures
- 0,2% Genussscheine
- 0,0% gemischt
- 1,9% Großbritannien
- 1,1% Kanada
- 1,0% Niederlande
- 1,0% Japan
- 0,8% Deutschland
- 0,7% Frankreich
- 0,4% Bermuda
- 0,4% Schweiz
- 3,9% Informationstechnologie
- 3,8% Finanzen
- 2,5% Gesundheit / Healthcare
- 2,5% Konsumgüter zyklisch
- 1,9% Industrie / Investitionsgüter
- 1,8% Konsumgüter nicht-zyklisch
- 1,6% Telekommunikationsdienstleister
- 1,1% Energie
- 0,8% Grundstoffe
- 1,9% Britisches Pfund Sterling
- 1,0% Kanadische Dollar
- 0,5% Schweizer Franken
- 0,2% Australischer Dollar
- 0,0% Dänische Krone
- 0,0% Japanischer Yen
- 0,0% Norwegische Krone
- 0,0% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Markttypischer ETF |
|---|---|
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Anlageerfolg: Besser als der Markt |
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Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt |
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Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt |
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Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt |
 |
Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt |
- = ja
- = nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
- Stand: 31.12.2022
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