31.07.2023
DE000A2QK498
Universal Castell Global Industries Select
Aktien Welt
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1,92 %
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nicht bewertet
Stammdaten
Aktiv gemanagter Fonds
15.03.2021
Deutschland
11.71 Mio. Euro (31.05.2023)
DE000A2QK498
A2QK49
Ausschüttend
EUR
Renditen auf einen Blick
| Rendite (1 J) | |
|---|---|
| Universal Castell Global Industries Select | -0,9 % |
| MSCI World | 5,5 % |
| Differenz | -6,4 % |
Strategie
Aktiv gemanagter Fonds
Aktien Welt
MSCI World
Der Fonds investiert mindestens 51% in Aktien und/oder Aktienfonds. Die Investitionsstrategie verfolgt eine industriespezifische und thematisch orientierte Selektion von Einzelunternehmen. Die Zielinvestionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert der vor allem widerstandsfähige und bilanzstarke Unternehmen in entwickelten Ländern identifiziert. Der Fonds strebt an, bei der Marktkapitalisierung Unternehmen unterschiedlichster Charakteristika in den Selektionsprozess einzubeziehen wobei der Schwerpunkt auf Mid - Large Cap Unternehmen liegt.
Chance-Risiko-Diagramm
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Alternativen zum Fonds
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Bewertung im Detail
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
|---|---|
| Universal: Universal Castell Global Industries Select | Testurteil |
| Investmentfonds - Aktien Welt | |
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| Universal: Universal Castell Global Industries Select | Testurteil |
 - Anlageerfolg
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| Markttypischer ETF | nach Freischaltung verfügbar |
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ETF
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Indexfonds
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Bildet marktbreiten, klassischen Index ab
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Bildet marktähnlichen, nachhaltigen Index ab
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| Bewertung der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Trend der Chance-Risiko-Zahl | nach Freischaltung verfügbar |
| Chance höher als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Risiko kleiner als Benchmark | nach Freischaltung verfügbar |
| Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt | nach Freischaltung verfügbar |
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Fondsgruppe wird bewertet
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Mindestalter erreicht
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Kein Strategiewechsel bekannt
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Anlagestrategie nicht zu restriktiv
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10-Jahreshistorie vorhanden
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 90 Prozent
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Marktnähe fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 70 Prozent
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Chance-Risiko-Zahl fiel innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie unter 75 Prozent
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Rollierende 5-Jahresrendite lag innerhalb der vergangenen 10 Jahre nie mehr als 5 %Pkt. unter der Benchmark
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Aktuelle Kosten sind nicht höher als 2,1 %
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| Weitere Bewertungen | nach Freischaltung verfügbar |
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Bewertung der Chance
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Bewertung des Risikos
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Chance-Risiko-Verhältnis der Haupttranche
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Bewertung der Nachhaltigkeit im Detail
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Maximaler Verlust im Zeitverlauf
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Kosten
1,92 % (08.09.2022)
10 % des über 6% p.a. hinausgehenden Anstiegs des Netto-Fondsvermögens (High Water Mark)
Zusammensetzung
- 2,3% Geldmarkt/Kasse
- 1,0% Genussscheine
- 0,0% Währungen
- -0,1% gemischt
- 3,6% Deutschland
- 3,2% Kanada
- 3,0% Irland
- 2,7% Niederlande
- 2,6% Cayman Islands
- 3,8% Grundstoffe
- 3,5% Konsumgüter zyklisch
- 2,2% Divers
Handelbarkeit
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Handelbarkeit: Sparplan verfügbar
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Handelsplattformen und Börsenplätze
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Anlageerfolg: Dauerhaft gut |
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Anlageerfolg: Sehr gut |
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Anlageerfolg: Gut |
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Anlageerfolg: Mittelmäßig |
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Anlageerfolg: Schlecht |
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Anlageerfolg: Sehr schlecht |
- = ja
- = nein
= Nachhaltig nach eigener Angabe.
= Aufwärtstrend
= Seitwärtstrend
= Abwärtstrend
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch
= Eingeschränkt.
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