Fonds und ETF im Vergleich: Die Besten für Ihr Portfolio

Kosten

0,96 %

Rendite

Risikoklasse

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Marktnähe

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Nachhaltigkeit

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Chance-Risiko-Zahl

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Anlageerfolg

nicht bewertet

Stammdaten

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Auflagedatum 04.05.2020

Herkunftsland Deutschland

Fondsvolumen (Stand) 20.81 Mio. Euro (28.02.2022)

Isin DE000A2PS3K7

Wertpapierkennnummer A2PS3K

Ertragsverwendung Ausschüttend

Fondswährung EUR

Hauptanteilsklasse

Webadresse http://www.universal-investment.de

Weitere Stammdaten anzeigen

Renditen auf einen Blick

	Rendite (1 J)
Universal HMT Wertsicherung 94 ESG R	-2,6 %
Kein Referenzindex definiert	-
Differenz

Strategie

Fondstyp Aktiv gemanagter Fonds

Fondsgruppe Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt

Strategiebeschreibung (vom Anbieter) Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und Renten aus dem Euroraum (denominiert in Euro), die ESG-Kriterien einhalten. Der Fonds verfolgt eine Wertsicherungsstrategie mit einer Wertuntergrenze von 94% auf Kalenderjahresbasis, d.h. eine mögliche negative Wertentwicklung des Fonds soll auf Kalenderjahresbasis den Wert von -6% nicht überschreiten.

Chance-Risiko-Diagramm

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Alternativen zum Fonds

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Bewertung im Detail

Investmentfonds - Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Universal: Universal HMT Wertsicherung 94 ESG R	Testurteil

Investmentfonds - Garantie- / Wertsicherungsfonds ohne Ablaufzeitpunkt Welt
Universal: Universal HMT Wertsicherung 94 ESG R	Testurteil
- Anlageerfolg	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung Chance-Risiko-Verhältnis	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung der Chance	nach Freischaltung verfügbar
Bewertung des Risikos	nach Freischaltung verfügbar
Fondsgruppe wird bewertet
Alle Mindestkriterien für Punktebewertung erfüllt	nach Freischaltung verfügbar
Mindestalter erreicht	nach Freischaltung verfügbar
Kein Strategiewechsel bekannt	nach Freischaltung verfügbar
Anlagestrategie nicht zu restriktiv	nach Freischaltung verfügbar

Nachhaltig nach eigener Angabe nach Freischaltung verfügbar

Maximaler Verlust im Zeitverlauf

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Kosten

Laufende Kosten (Stand) 0,96 % (18.02.2022)

Erfolgsabhängige Gebühren nein

Strukturdaten

Restlaufzeit 6,0 Jahre

Duration 6,0 Jahre

Modifizierte Duration 6,0 %

Endfälligkeitsrendite 0,3 %

Zusammensetzung

2,6% Optionsscheine/Futures
-0,1% gemischt

3,4% Frankreich
3,2% Niederlande
1,1% Spanien
1,0% Irland
0,6% Italien
0,3% Belgien

Weitere Daten anzeigen

2,2% Finanzen
2,0% Konsumgüter zyklisch
1,6% Industrie / Investitionsgüter
1,0% Grundstoffe
0,8% Gesundheit / Healthcare
0,7% Versorger
0,5% Energie
0,5% Immobilien

Weitere Daten anzeigen

Handelbarkeit

Börsengehandelt nach Freischaltung verfügbar

VL möglich nein

Handelbarkeit: Sparplan verfügbar

Sparplan möglich

Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

ebase nach Freischaltung verfügbar

ING nach Freischaltung verfügbar

S Broker nach Freischaltung verfügbar

Handelsplattformen und Börsenplätze

Außerbörslich: Lang & Schwarz nach Freischaltung verfügbar

Börse Berlin nach Freischaltung verfügbar

Börse Düsseldorf nach Freischaltung verfügbar

Börse Frankfurt nach Freischaltung verfügbar

Börse Hamburg-Hannover nach Freischaltung verfügbar

Börse München nach Freischaltung verfügbar

Börse Stuttgart nach Freischaltung verfügbar

Börse Tradegate nach Freischaltung verfügbar

Fondsbank: ebase nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Comdirect nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Consorsbank nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: ING nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: Maxblue nach Freischaltung verfügbar

Online-Broker: S Broker nach Freischaltung verfügbar

	Anlageerfolg: Markttypischer ETF
	Anlageerfolg: Besser als der Markt
	Anlageerfolg: Ähnlich wie der Markt
	Anlageerfolg: Etwas schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Merklich schlechter als der Markt
	Anlageerfolg: Erheblich schlechter als der Markt

= ja
= nein
= Nachhaltigkeit: Sehr niedrig
= Nachhaltigkeit: Niedrig
= Nachhaltigkeit: Mittel
= Nachhaltigkeit: Hoch
= Nachhaltigkeit: Sehr hoch

Stand: 30.04.2022

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